2021年石药创新制药股份有限公司一季报

石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-025 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩峰、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 357,139,832.90 355,609,758.11 0.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,862,300.22 73,080,413.05 14.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 77,725,407.02 63,653,543.42 22.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,579,724.40 95,461,023.85 -49.11% 基本每股收益（元/股） 0.1997 0.1740 14.77% 稀释每股收益（元/股） 0.1997 0.1740 14.77% 加权平均净资产收益率 3.08% 2.99% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,057,641,726.32 2,954,902,756.59 3.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,761,508,832.45 2,678,111,938.23 3.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,940,731.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,469,141.84 委托他人投资或管理资产的损益 1,965,853.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,584.75 减：所得税影响额 1,404,415.34 少数股东权益影响额（税后） 5,002.72 合计 6,136,893.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 23,856 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 石药集团恩必普 境内非国有法人 药业有限公司 74.02% 310,873,500 310,873,500 石药集团欧意药 境内非国有法人 业有限公司 0.98% 4,126,500 4,126,500 张伟 境内自然人 0.30% 1,273,700 0 李伟彬 境内自然人 0.24% 1,015,000 0 曲劲凡 境内自然人 0.21% 885,000 0 吉林日昇投资管 理有限公司－月 其他 0.19% 783,700 0 恒一期 林柏静 境内自然人 0.18% 739,230 0 吉林日昇投资管 理有限公司－月 其他 0.13% 544,100 0 恒二期 吉林日昇投资管 理有限公司－日 其他 0.11% 473,580 0 日昇一期 徐迎帼 境内自然人 0.10% 422,390 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张伟 1,273,700 人民币普通股 1,273,700 李伟彬 1,015,000 人民币普通股 1,015,000 曲劲凡 885,000 人民币普通股 885,000 吉林日昇投资管理有限公司－月 人民币普通股 恒一期 783,700 783,700 林柏静 739,230 人民币普通股 739,230 吉林日昇投资管理有限公司－月 544,100 人民币普通股 恒二期 544,100 吉林日昇投资管理有限公司－日 473,580 人民币普通股 日昇一期 473,580 徐迎帼 422,390 人民币普通股 422,390 简仲茁 398,958 人民币普通股 398,958 程赛平 383,900 人民币普通股 383,900 上述股东关联关系或一致行动的 石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致行动人。未知其他前 说明 十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 股东曲劲凡通过普通账户持有股份 25,000 股，通过信用账户持有股份 860,000 股，合计 持有股份 885,000 股；股东吉林日昇投资管理有限公司－月恒一期通过信用账户持有股 前 10 名股东参与融资融券业务股 份 783,700 股；股东林柏静通过普通账户持有股份 139,230 股，通过信用账户持有股份 东情况说明（如有） 600,000 股，合计持有 739,230 股；股东吉林日昇投资管理有限公司－月恒二期通过信 用账户持有股份 544,100 股；股东吉林日昇投资管理有限公司－日日昇一期通过信用账 户持有股份 473,580 股；股东程赛平通过信用账户持有股份 383,900 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项 项目 本报告期末金额 上年度末金额（元） 变动比例 变动原因分析 （元） 其他应收款 2,367,776.99 1,797,748.58 31.71%主要受社保费用票到票时间差影响。 使用权资产 1,440,518.81 0.00 不适用受新租赁准则影响所致。 应交税费 主要受期末应交所得税、增值税较期初 21,446,456.83 11,217,534.75 91.19%增加所致。 合同负债 主要受期末公司预收账款较期初减少所 12,234,024.06 25,270,340.67 -51.59%致。 其他流动负债 主要受合同负债变动影响导致待转销销 1,538,082.07 3,022,485.75 -49.11%项税额变动所致。 租赁负债 1,448,224.56 0.00 不适用受新租赁准则影响所致。 2、合并利润表项 项目 本报告期发生额（元） 上年度同期发生额（元） 变动比例 变动原因分析 其他收益 主要受公司收到政府补助较上年同期增 2,469,141.84 709,067.71 248.22%加所致。 主要是公司使用募集资金购买结构性存 投资收益 2,746,155.76 10,989,737.36 -75.01%款金额较上年同期减少，导致投资收益 减少。 公允价值变动 主要是公司使用募集资金购买结构性存 收益 3,932,830.86 -3,049,571.97 -228.96%款，未到期的收益变动所致。 信用减值损失 主要是公司应收账款余额增加导致计提 -2,186,811.00 -1,360,715.99 -60.71%坏账金额增加。 营业外收入 主要受上年同期收到300万元上市奖励 303,390.99 3,067,585.33 -90.11%所致。 3、合并现金流量表项 项目 本报告期发生额（元） 上年度同期发生额（元） 变动比例 变动原因分析 主要是受石家庄疫情影响，供应商资信 经营活动产生的 政策收紧，同时公司加大原材料备货， 现金流量净额 48,579,724.40 95,461,023.85 -49.11%采购原材料支出增加；以及公司销售商 品收到现金减少所致。 投资活动产生的 105,255,652.62 631,883,600.08 -83.34%主要是“收回投资收到的现金”的本报告 现金流量净额 期发生额小于上年同期数。原因为本报 告期进行的现金管理尚未到期。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司在克服主要经营地河北石家庄发生新冠疫情困难的基础上，贯彻落实2021年经营方针。通过“控成本、抓质量、强效率、保安全”，较为圆满地完成了各项工作任务。报告期内，公司实现营业收入35,713.98万元，较上年同期增长0.43%，实现归属于上市股东的净利润8,386.23万元，较上年同期增长14.75%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司供应商数量较多，受到公司订单需求的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司的主要客户比较稳定，但是由于与不同客户的供货种类和时间等因素各不相同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、新型冠状病毒肺炎疫情风险 新型冠状病毒疫情发生以来，宏观经济运行受到不同程度影响。从目前的情形来看，国内疫情虽有零星发生，但整体已得到控制。而海外疫情仍较为严重，对公司海外出口业务存在影响的可能。 应对措施：公司高度重视疫情防控工作，在做好疫情防控的基础上，努力保障生产运营。同时，公司与供应商及客户保持及时沟通，对疫情进行密切跟踪和评估。 2、汇率变动风险 出口业务是公司重要的收入和利润来源。如果人民币汇率未来出现大幅波动，将可能会给公司生产经营带来不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。 应对措施：公司将密切关注汇率变动，不断完善信用管理政策，加强外币应收账款管理，降低汇率风险。 3、食品质量安全控制的风险 公司所处行业为食品制造业，主要产品包括咖啡因类产品、保健食品类产品等。随着消费者对食品安全和权益保护意识的增强、政府部门对食品安全监管的日趋严格，食品质量控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司已经通过了GMP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，严格进行产品质量控制。公司自成立以来，从未发生重大食品质量安全事故。尽管公司应对风险的能力较强，但仍不能完全规避食品质量安全控制风险。 应对措施：公司继续建立健全的食品安全质量控制体系，实现对研发、采购、生产、销售等各环节的食品安全保障，严格进行产品质量控制。 4、市场竞争风险 作为功能食品的供应商，本行业下游客户对功能食品产品的质量、品牌等要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。但长期来看，随着同行业企业以及新进入者逐渐加大投入，不断实现技术创新，行业内竞争可能日益加剧。除此之外，竞争对手通过降价等方式，也可能加剧行业竞争，导致综合毛