1993年上海海欣集团股份有限公司年报

上海海欣股份有限公司一九九四年简要报告 说 明 本公司按照>>和>的规定, 公布经会计师事务所注册会计师审核、签证的一九九四年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 上海海欣股份有限公司董事会 一、公司简况 1. 公司法定名称: 上海海欣股份有限公司 英文名称: SHANGHAI HAIXIN CO.,LTD. 2. 公司法定地址: 上海市松江县洞泾镇 3. 公司法定代表人: 何关善 4. 公司电话: 7610168 公司传真: 7610180 邮编号码: 201601 5. 公司资询地址: 遵义南路8号19楼C座 电话: 2752117 传真: 2752214 二、简化的财务报表及编制说明 3. 财务状况变动表 金额单位: 千元 项目 母公司 合并 流动资金来源 本年净利润 73,784.52 73,784.52 加:少数股东净利润 - 1,281.07 加:不减少流动资金的费用和损失 5,411.80 6,509.83 其他来源小计 36,360.47 36,360.47 流动资金来原合计 115,556.79 117,935.89 流动资金运用 利润分配 60,784.84 60,784.84 其他运用 79,181.24 87,160.22 流动资金运用合计 139,966.09 147,945.06 流动资金增加净额 (24,409.29) (30,009.17) 流动资产本年增加数 货币资金 -108,525.50 -106,730.16 短期投资及应收票据 24,957.79 24,957.79 应收帐款净额及预付货款 37,192.28 41,609.56 存货净额 18,170.44 33,710.11 流动资产增加净额 (28,204.99) (6,452.70) 流动负债本年增加数 短期借款及应付票据 (3,795.68) (23,556.48) 流动负债增加净额 (3,795.68) 23,556.48 流动资金增加净额 (24,409.30) (30,009.18) 4. 财务报表编制说明: (一) 上述简化的财务报表中的相关数据取自毕马威振华会计师行李必昌、何古新注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告。 (二) 主要会计政策: (1). 会计核算年度: 公历1月1日至12月31日 (2). 会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》和《外商投资企业财务管理制度》。 (3). 记帐本位币:以人民币为记帐本位币。 (4). 报表合并:本年度公司对香港佳士达纺织公司报表进行合并。 (5). 税项: 公司所得税享受中外合资企业出口创汇型企业待遇适用12%。 (6). 存货:存货按成本价,存货成本包括原材料采购的实际成本及在产品和产成品中包含直接工资和相应的间接费用。 (7). 外币核算:外币交易以外汇管理局市场价汇率折合人民币, 月末余额按月末公布的外汇管理局市场汇价进行核算,汇兑损益计入当期财务费用。 (8). 销售原则:销售在发出商品时为实现销售。 (9). 长期投资的核算: 投资比例占50%以上(不含50%)的控股公司合并报表。本公司的子公司, 其主营业务收入不到本控股公司主营业务 的10%, 或于本年间才成为子公司的暂不合并。 (10).固定资产及折旧: 固定资产按现行价,单位价值人民币2,000以上和使用年限一年以上, 固定资产折旧按中外合资企业规定, 按原值留10%残值,按使用年限用直线法计提。 (11).递延资产及无形资产摊销: 无形资产按10年分销,递延资产10年分摊。 5. 合并报表数据变动幅度超过30%的数据分析: (1). 短期投资增加 24,080.07千元, 短期投资。 (2). 应收帐款增加 66,358.91千元, 子公司并入及并轨后按照市场汇率调整。 (3). 存货增加 33,710.11千元, 子公司并入及94年度并轨后按照市场汇 (4). 长期投资增加 74,302.23千元, 项目逐步开展,资本逐渐投入。 (5). 固定资产增加 19,333.57千元, 子公司合并。 (6). 短期借款增加 19,306.60千元, 子公司合并及银行借款增加。 (7). 应收帐款增加 18,435.66千元, 子公司并入及并轨后按照市场汇率调整。 (8). 盈余公积金 23,526.36千元, 已提取94年度数。 三、财务指标分析 指标项目 1994年实际完成指标 比1993年度增长% 1993年实际完成指标 1.主营业务收入 381,836,507.00 +101.6 189,394,577.00 2.净利润 73,784,518.00 +61.1 45,805,966.00 3.资产总计 536,721,495.00 +14.8 467,684,119.00 4.股东权益 440,511,131.00 +12.6 391,150,980.00 5.股本收益率(加权平均) 56.1% - 53.3% 股本收益率(全面摊薄) 52.3% - 35.7% 6.每股净资产 3.13元 - 0 7.股东权益比率 82.1% - 83.64% 8.净资产收益率 16.7% - 11.82% 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 何关善 董事长 9000 9900 袁永林 副董事长兼总经理 18000 19800 郭道义 副董事长 8500 9350 朱永宝 副总经理 17000 18700 相启龙 董事 0 0 陈俊民 董事 8000 8800 高慈辉 董事 8000 8800 柯庆生 董事兼副总经理 0 0 严宇芳 监事会主席 9000 9900 范一鸣 监事会副主席 3500 3850 孙宏图 监事 4500 4950 注: 由于公司94年中期以10:1比例送股后,故持股数发生变化。 五、股本变化及股本结构情况 1. 股本变动情况及原因: 根据1994年9月16日中期预分方案, 公司从1993年11-12及1994年(1-6)利润分配按每10股送一股,故公司的股本由原来的121,834.11万股增至14,117.521万股。 2. 股本结构及变动情况: 单位: 万股 类 别 93年末 94年末 占总股本 发起人股 8,334.11 14,112.571 64.94 社会公众股 1,000.00 1,100.00 7.79 B 股 3,500.00 3,850.00 27.27 股本合计 12,834.11 14,117.521 100 3. 前十名股东持股情况: 名称 年末持股数 占总股本% 1.上海洞泾工业公司 2,292.68 16.24 2.上海玩具进出口公司 1,375.05 9.74 3.上海开隆投资开发公司 916.22 6.49 4.香港申海有限公司 2,800.93 19.48 5.香港福欣实业有限公司 1,833.86 12.99 注: 公司前十名股东中,有五名为境外股东持有, 但其持股数符合规定限额. 六、子公司与关联企业 企业名称 所在地 本公司股权比例 主要经营 佳士达纺织公司 香港 70 化学纺织品 上海海欣(香港)国际投资有限公司 香港 100 投资控股 上海海发玩具有限公司 上海浦东 51 玩具制造 上海海欣化纤有限公司 松江东部开发区 51 化纤制造 上海海欣大津毛织有限公司 松江洞泾 55 毛纤毛毯 上海海欣电子有限公司 松江洞泾 40 电子仪器 福建仙游海虹玩具有限公司 福建 20 玩具及珠宝饰品 香港雄峻国际有限公司 香港 40 投资酒楼娱乐业 上海金欣联合发展有限公司 上海 42 地产发展 七、重要事项揭示 1.公司于1994年5月30日召开第三次股东大会,审议通过了《董事会1993年度工作报告》、《1993年监事会报告》、《1993年财务预决算报告》、《1993年利润及94年中期分配方案》、《公司章程修改》。 2.本公司报告期内未发生重大诉讼事项。 3.1994年9月16日经公司董事会决定,94年中期预分利润分配形式向全体股东按10股送1股,并派发现金红利2.00人民币。 4.1994年主营业务收入计划30,937.00万元,实际完成38,137.00万元,为年度计划的123.3%;利润总额计划9,794.00万元,实际完成8,406.00万元,为年度计划的85.8%;税后利润计划8,763.00万元,实际完成7,376.50万元,为年度计划的84.2%。 未完成计划原因: 1.实际新税制按内销比例抵扣进项税外,不得抵扣部份年末一次性进成本从而影响利润。 2.今年汇率从年初8.70元降至8.42元造成汇兑损失影响利润。 3.世界性化纤原料从四季度大幅度上涨增加原料成本。 4.能源等费用上涨增加生产成本。 由于以上原因,故造成实际与计划差异。 5.由香港毕马威会计师行按照国际会计准则所编制的合并报表税后利润为48,982千元,此数据仅供投资者参考。按境内外会计准则对本公司税后利润审计差异 调整:(单位:千元人民币) 依据中国会计制度审计数 75,232 46,043 为符合中国会计准则调整 -- 采用不同的汇率所产生的汇兑差异 (25,700) 33,283 -- 增加固定资产折旧 ( 3,264) - -- 调整成本 - ( 2,583) -- 一般准备 1,762 ( 647) -- 递延税项准备 5,141 ( 3,006) -- 待摊费用处置 ( 3,909) - -- 其它 ( 280) ( 1,359) 依据香港公认会计原则 48,982 72,131 6.原公司董事相启龙先生于1995年1月18日经董事会决定聘任为公司副总经理,同年2月由中共淞江县党委任命为海欣股份有限公司党委书记. 7.本公司1994年度简要报告摘要同时在香港>以英文版刊登。 上海海欣股份有限公司董事会 一九九五年四月二十日