2013年上海海欣集团股份有限公司年报

上海海欣集团股份有限公司2013年年度报告 上海海欣集团股份有限公司 600851 900917 2013年年度报告 1 上海海欣集团股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长俞锋先生、总裁陈谋亮先生、主管会计工作负责人杨爱民先生及会计机构 负责人陈爱敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经审计，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润为65,392,909.05元人民币， 按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金12,335,222.96元，加上年初未分配利 润-63,938,118.88元，本年度末未分配利润为-10,880,432.79元。拟定本年度利润分配预 案为:不分配现金红利，不送红股。 截止2013年末,公司法定资本公积为1,430,922,889.03 元，拟定本年度资本公积金转 增股本预案为：不进行资本公积转增股本。 该预案还将提交公司2013年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海海欣集团股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................21 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................28 第八节 公司治理.........................................................................................................................34 第九节 内部控制.........................................................................................................................37 第十节 财务会计报告..................................................................................................................38 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................141 3 上海海欣集团股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海海欣集团股份有限公司 APDC项目 指 抗原致敏的人树突状细胞项目 GMP 指 药品生产质量管理规范 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述长毛绒行业及医药行业可能面对的风险，敬请查阅第四节 “董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”的相关内容。 4 上海海欣集团股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文名称简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAIHAIXINGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HXGROUP 公司的法定代表人 俞锋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何莉莉 单瑛琨 上海市福州路666号金陵海欣 上海市福州路666号金陵海欣 联系地址 大厦18楼 大厦18楼 电话 021-63917000 021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 hxsecretary@haixin.com hxsecretary@haixin.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司注册地址的邮政编码 201619 公司办公地址 上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 www.haixin.com.cn 电子信箱 hxsecretary@haixin.com 四、 信息披露及备置地点 上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公 公司选定的信息披露报纸名称 报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司董事 公司年度报告备置地点 会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 5 上海海欣集团股份有限公司2013年年度报告 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 请参见公司1994年年度报告。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市初期，主营业务为与长毛绒面料相关产品的生产及销售，包括面料、玩具、毛毯、 纱、化纤产品等。 2000年后公司实行多元化战略，进入医药、金融等行业，同时长毛绒产品也逐渐由玩具面 料向服装面料过渡，并进入长毛绒服装生产领域。 目前公司主营业务有长毛绒纺织、医药、金融投资等。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1993年上市时，公司第一大股东为申海有限公司，持股比例为21.8%； 1999年，公司第一大股东变更为松江洞泾工业公司，持股比例为18.1%； 2006年因公司实施股权分置改革，公司第一大股东变更为申海有限公司，持股比例为 8.68%； 2007年因申海有限公司出售部分股票，公司第一大股东变更为松江洞泾工业公司，持股比 例为8.5%； 截至本报告期末，公司第一大股东仍为松江洞泾工业公司，持股比例为7.51%。 七、 其他有关资料 众华会计师事务所（特殊普通 名称 合伙） 上海市延安东路550号海洋大 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 厦12楼 李文祥 签字会计师姓名 刘磊 6 上海海欣集团股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2013年 2012年 年同期增 2011年 减(%) 营业收入 1,261,643,887.53 1,311,355,214.56 -3.79 1,262,434,111.00 归属于上市公司股 65,392,909.05 51,752,514.52 26.36 38,153,878.48 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 23,842,888.81 23,237,518.39 2.61 -10,690,642.83 损益的净利润 经营活动产生的现 -35,552,710.16 34,000,168.36 -204.57 4,500,595.65 金流量净额 本期未比 2013年末 2012年末 上年同期 2011年末 未增减(%) 归属于上市公司股 2,991,420,217.64 2,880,390,584.06 3.85 2,528,586,805.86 东的净资产 总资产 4,388,665,933.93 4,349,112,045.54 0.91 3,966,305,746.85 (二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2013年 2012年