1996年上海海欣集团股份有限公司中报

上海海欣集团股份有限公司1996年度中期报告 一、财务报告（未经审计） 1、简化的资产负债表。 项目 年初数 期末数 （母公司） （合并数） （母公司） （合并数） 流动资产 249097138 332820902 264783760.36 372404063.92 长期投资 长期投资 204571843 66721751 233766837.86 74402685.81 合并价差 2597060 2614443.53 固定资产净值 88556151 206124531 86265141.12 297576601.49 在建工程 19927638 128852157 39586544.29 123212396.51 无形及递延资产 3723924 20188757 3491179.87 10523430.92 其他长期资产 13640768.43 资产总计 565877694 757305158 627893463.50 894374390.61 流动负债 138238687 207707057 153291107.81 221691787.93 长期负债 750000 9742404 21555250.00 92383429.20 负债合计 138988687 217449461 174846357.81 315075217.13 少数股东权益 112966690 126252067.79 股本 141175210 141175210 141175210.00 171175210.00 资本公积 248230739 248230739 248230739.20 248230739.20 盈余公积 36895660 36895660 36895658.95 36895658.95 其中：公益金 13058143 13058143 13058142.53 13058142.53 未分配利润 587398 587398 26745497.54 26745497.54 股东权益合计 426889007 426889007 453047105.69 453047105.69 负债及股东 权益合计 565877694 757305158 627893463.50 894374390.61 2、简化的利润表 上年同期数 1996年1月至6月 （母公司） （合并数） （母公司） （合并数） 主营业务收入 126766894.79 183298752.94 121393217.00 296576006.08 主营业务利润 24531817.51 28041594.86 22533760.62 31205002.49 其他业务利润 -171457.23 -210134.79 -170421.48 -253657.97 投资收益 2974900.00 543800.00 6760354.97 302107.59 营业外收支净额 -3778.15 -3778.15 -258470.00 -340231.14 利润总额 27331482.13 28373581.92 28865224.11 30913220.97 所得税 2922789.86 2922789.86 2652584.30 2652584.30 少数股东权益 1042099.79 2047996.86 净利润 24408692.27 24408692.27 26212639.81 26212639.81 3、其它财务指标 （1）每股收益 0.19元 （2）净资产收益率 5.79％ （3）每股净资产 3.21元 4、财务报表附注 (1）本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与上年度 相一致，且本期财务报告财务主体未发生合并、分立等变化。 （2)短期投资 期初 20654780.00 至6月底 17324579.63 应收帐款 期初102327727.00 至6月底 112358910.32 （3）长期投资 期初204572843.42 至6月底 233766837.86 （4）固定资产 期初110919423 至6月底 111326948 （5）在建工程 期初19927638 至6月底 39586544.29 增加19658906.29，主要为公司扩大生产能力,购买设备 及厂房扩建。 （6）公司股本、资本公积及盈余公积等于本报告期内均未 发生变化。 （7）纳入合并报表的企业数由上年的2家增至7家。 二、公司经营情况回顾与展望 1、上半年经营情况回顾 与1995年度相比，公司1996年度的经营环境发生了一定 的变化，曾经对公司收益带来严重影响的国际化纤原料价格 开始回落，这为提高公司全年产品利润和竞争能力创造了条 件。由于公司所处行业存在销售淡旺季，通常每年2至3月份为 销售淡季，而今年淡季特征更为明显，且持续时间达到4个月。 为确保公司年度经营指标的完成，公司的4个月重点抓了对机 器设备的维护保养、人员调整以及去年公司所确定扩大生产 能力有关的场地安排、厂房建设、设备引进、安装等工作，同 时，积极与客户联系，做好各种售前服务，这些措施使得从5月 份开始销售情况好转后，公司生产任务持续饱满，竞争能力显 著加强。至6月30日止，公司上半年共实现销售收入 296576006.08元，利润总额30913220.97元、净利润 26212639.81元）分别占年度计划的67.66％、48.58％和 48.41％，完成计划情况和实际数额均超过去年同期水平，使 公司年度计划的完成有了可靠保证。 2、下中年经营计划 在下半年公司的经营活动中，为实现预期目标，公司将以 主营业务的完成为核心，以加快新控股投资企业的经营能力， 提高投资收益为重点，作好以下工作： （1）7月份全面完成公司新增生产设备的安装调试并投入 试生产，并以生产能力的扩大为突破口，认产品档次、交贷周 期上创造条件，努力争取提高每月订单数量，保证设备实现预 期生产能力，力争超额完成计划。 （2）继续以产品质量为中心，做好客户服务工作。真正从 客户利益出发，努力在售前、售中、售后三个阶段满足客户要 求，提高公司整体竞争力和声誉。在去年工作基础上，继续加 大贷款回收力度，在维持应收款总额不再增长的同时，重点清 理一年以上贷款，保证公司流动资金的正常运转。 （3）对公司控股企业──上海海欣化纤有限公司、上海海 欣大津毛织有限公司加强管理与协调，利用集团公司的整体优势， 保证其董事会所 确定的年度经营目标的实现。加快控股 企业─一上海海天毛纺有限公司的建设速度，确保9月份正式 开业试生产。 三、重大事件说明 在1996年上半年中，本公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股本结构的变化 1、股本结构 在本报告期内，公司发行在外的股票及公司的股本结构 未发生变化。公司现有股本结构如下： （1）尚未流通股份： 境外发起法人持股 45837605股 32.47％ 境内发起法人持股 45837605股 32.47％ （2）已流通股份： 境内上行人民币普通股 11000000股 7.79％ 境内上市外资股 38500000股 27.27％ 合计： 141175210股 100.00％ 说明：根据公司第四次股东大会所通过的1995年度分红 刀案，每10股送红股2股，并派发现金红利人民币1.00元（含 税），此项分配方案已于今年7月切实施完毕。因此，公司送股 手续结束后，公司的股本结构将调整为： （1）尚未流通股份： 境外发起法人持股 55005126股 32.47％ 境内发起法人持股 55005126股 32.47％ （2）已流通股份： 境内上市人民币普通股 13200000股 7.79％ 境内上市外资股 46200000股 27.27％ 合计： 169410252股 100.00％ 2、主要股东持股情况（1996年6月30日） （1）香港申海有限公司（境外） 27502563 19.48% （2）上海松江县洞径工业公司 22918802.5 16.24％ （3）香港福欣实业有限公司（境外） 18335042 12.99％ （4）上海玩具进出口公司 13751281.5 9.74％ （5）上海开隆投资开发公司 9167521 6.49％ （以上为发起人持股） (6）申银证券公司 5205160 3.69％ （7）万国证券公司 1962301 1.39％ （8)SCBHD A/C NOMURA TB/NOMURA ITM 1432670 1.01% （9）HKSBCSB A／C BOST0N AND 1286520 0.91％ TRUST COMPANY CTC EMERGING MARKETSINVESTORS （10）浙江省证券有限公司 1200000 0.85％ 五、股东大会简介 公司第四次股东大会于1996年5月18日在上海市松江县公 司所属上海海欣大津毛织有限公司召开，出席会议的股东代表 48人，代表股份102579592股，占公司总胺本的72.66％，符合《中 华人民共和国公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议批 准，表决通过了如下决议： 1、审议通过了《总经理业务工作报告》 2、审议通过了《董事会工作报告》 3、审议通过了《监事会工作报告》 4、审议通过了《财务决算和预算报告》 5、审议通过了1995年度利润分配 上海海欣股份有限公司一九九五年中期报告 说 明 本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告。公司愿就报告之内容进行解释, 并对真实性、准确性、完整性,承担一切责任。 上海海欣股份有限公司 一、财务报告(未经审计) 1.简化的资产负债表 金额单位: 元 1995年6月30日 资产 年初数 期末数 流动资产 315,626,609.77 266,377,460.48 长期投资 91,199,897.10 155,268,028.20 固定资产净值 92,249,060.15 90,466,543.48 在建工程 2,769,953.43 16,389,263.05 无形资产 3,822,215.89 3,609,870.55 递延资产 367,200.00 346,800.00 其它长期资产 / / 资产总额 506,034,936.34 532,457,965.76 负债及股东权益 年初数 期末数 流动负债 64,273,805.31 91,525,914.76 长期负债 1,250,000.00 1,250,000.00 股东权益 440,511,131.03 439,682,051.00 其中:股本 141,175,210.00 141,175,210.00 资本公积 248,230,739.20 248,230,739.20 盈余公积 24,482,970.36 24,482,970.36 其中公益金 8,740,685.63 8,740,685.63 未分配利润 26,622,211.47 25,793,131.44 少数股东权益 / / 负债及股东权益总计 506,034,936.34 532,457,965.76 2.简化的损益表: 金额单位:万元 1995年1至6月 上年同期数 主营业务收入 12,676.69 13,335.58 主营业务利润 2,453.18 4,838.92 其它业务利润 -17.15 -27.37 投资收益 297.49 195.89 营业外收支净额 -0.37 -27.99 利润总额 2,733.15 4,979.45 应交所得税 292.28 574.03 净利润 2,440.87 4,405.42 3.财务指标分折: 每股收益率 17.29% 净资产收益率 5.55% 每股净资产 3.11元 4.财务报表注介: (1)一九九五年中期报表为母公司报表,去年同期数为母公司的相应数。 (2)资产负债表(简化)中六月底与年初数差异超过30%的项目说明: A.长期投资数增加6,406.8万元,主要是上海海欣化纤有限公司、上海海欣大津毛织有限公司、上海海欣包装制品有限公司、上海海欣进出口有限公司等项目的投资。 B.在建工程增加1,362.9万元,主要是对原上海海发玩具有限公司投资的标准厂房,现结转为海欣股份公司的在建项目。 C.末分配利润减少82.91万元: a.年初利润调整增加 17.38万元 b.上半年利润增加 2733.14万元 c.94年终期10:1.8红利分配减少 2541.15万元 d.上半年应缴所得税减少 292.28万元 二、经营业绩分折和下半年展望 1.半年经营业绩分折 金额单位:万元 项目 95年1-6月实绩 年度目标 完成百分比 主营业务收入 12,676.69 28,000.00 45.27% 利润总额 2,733.15 6,800.00 40.19% 净利润 2,440.87 6,000.00 40.68% 上半年度全公司上下一致,面对着机遇和挑战,从企业的整体管理的组织结构、人员配置以及各项制度的完善深化出发,狠抓了"增产节约,增收节支",开发优质新品种,良好的售后服务等,使企业在上半年诸多的不利因素中仍能逆流而上。 (1) 进口原材料价格涨幅为25%。 (2) 美元对人民币汇率今年年初为8.4462,至6月底为8.3011直接影响利润234.50万元,比去年同期损失208.6万元。 (3) 94年外商投资企业增值税中不得抵扣的进项税,按国家税收政策,年底一次进入成本摊销。今年上半年按月进入成本摊销。 尽管如此, 由于公司狠抓了各项管理, 采取各种组织上和技术上的措施,节支降本,基本上消化了上述不利因素, 各项费用的上升幅度仅比去年同期增加百分之一点一。 2.下半年展望: 公司鉴于下述多项有利因素, 有充分的信心和理由完成董事会下达的各项指标。 (1) 原材料价格已经趋于平稳,其中长丝原料价格已在下降。 (2) 美元的汇率已保持平稳状态。 (3) 上半年产品结构技术工艺的调整,新品种的增加,已经争取到更多的客户, 扩大了市场覆盖面,增加企业经济效益。 (4) 企业内部管理进一步深化,节支降本已见成效,力争在上半年的基础上, 企业成本有较大幅度的下降。 (5) 公司所属投资项目进展情况良好: a.上海海欣化纤有限公司筹建工作进展顺利, 通过一年多的奋战, 年产5000吨长丝整套设备将于今年9月投入试生产。超细丝设备将于明年二季度投入试生产。 b.上海海欣大津毛织有限公司于今年初开始筹建, 通过合资的中日双方以及筹建组人员的共同努力,狠抓速度,今年年内肯定能投入试生产。目前正在研究完备生产多项环节,预计明年下半年将达到年产100万条高级印花毛毯的规模。 c.上海海欣包装制品有限公司于今年初筹建,6月份投入正常生产, 予计年底能完成150万平方米纸箱产品。 d.上海海欣进出口有限公司已经正式开始运作。 三、股东结构及红利分配 1.至一九九五年六月三十日止,股本结构与年初相比无变化,即: 股本类别 年初股数 六月底股数 占总股本% 发起人股 9,167.521万股 9,167.521万股 64.94% 社会公众股 1,100万股 1,100万股 7.79% B股社会股 3,850万股 3,850万股 27.27% 股份合计 14,117.521万股 14,117.521万股 100% 注 一九九五年六月三十日止,尚末流通股91,675,210股 2.红利分配: 一九九五年五月二十二日第三次股东代表大会通过: 在中期向全体股东以每股10股分送红股1股、派分现金红利人民币2.00(含税)的基础上,终期再向全体股东以每10股分派现金红利1.80元(含税)。二次分派人民币63,913,671.00元。 分红决议已于一九九五年五月三十一日在上海证券报上公告。A股除权登记日为一九九五年六月二日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东,除息交易日为一九九五年六月五日;B股最后交易日为一九九五年六月二日,除息交易日为一九九五年六月五日,股权登记日为一九九五年六月七日。 四、重大揭示: 1.第三次股东代表大会于一九九五年五月二十二日在上海海欣股份有限公司本部召开(1995年年会)出席股东代表28名, 代表股数10,250万股数的72.6%。大会审议通过事项 a.一九九四年董事会工作报告 b. 一九九四监事会工作报告 c. 一九九四年财务决算和一九九五年财务预算报告 d. 一九九四年利润分配方案 e. 修改公司章程的报告 f. 组建上海海欣股份(集团)有限公司的议案 g. 对控股公司进行信用担保的议案 h. 董事会有权决定新增和调整投资项目的议案。 2.对控股公司进行银行信用担保的具体对象为: a. 上海海欣化纤有限公司 b. 上海海欣大津毛织有限公司 c. 广东珠江长毛绒有限公司 3.报告期内公司无重大讼诉及仲裁事项。 五、备查文件和查阅地址: 1.备查文件: (1) 上海海欣股份有限公司第三次股东代表大会议事规则; (2) 上海海欣股份有限公司第三次股东代表大会议程; (3) 上海海欣股份有限公司一九九四年度董事会工作报告; (4) 上海海欣股份有限公司一九九四年度监事会工作报告; (5) 上海海欣股份有限公司一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算报告; (6) 关于修改上海海欣股份有限公司章程的说明; (7) 关于组建上海海欣股份(集团)有限公司等四项议案; (8) 上海海欣股份有限公司第三次股东代表大会的八项决议。 2.查阅地址: 上海市遵义南路8号锦明大厦2号楼19楼c、d座 上海海欣股份有限公司上海办事处 电 话: 2752117 2752094 传 真: 2752214 邮 编: 200335 上海海欣股份有限公司 一九九五年七月二十七日