2017年安琪酵母股份有限公司三季报

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 总资产 7,754,127,799.20 6,777,744,381.12 14.41 归属于上市公司股 3,598,729,825.74 3,253,369,621.91 10.62 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 688,222,425.36 526,556,535.70 30.70 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9月） （1-9月） 营业收入 4,182,818,679.74 3,501,058,564.42 19.47 归属于上市公司股 611,534,298.35 382,779,122.21 59.76 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 572,914,721.91 327,315,942.43 75.03 损益的净利润 加权平均净资产收 17.73 12.01 增加5.72个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.74 0.46 60.87 股） 稀释每股收益（元/ 0.74 0.46 60.87 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -2,056,778.93 -3,894,592.17 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 17,249,047.89 38,727,457.11 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 980,232.19 4,795,720.19 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 888,455.49 3,510,606.44 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -574,049.65 -1,204,773.54 （税后） 所得税影响额 -1,688,021.30 -3,314,841.59 合计 14,798,885.69 38,619,576.44 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 33,468 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 数量 比例(%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 湖北安琪生物集 329,451,670 39.98 无 国有法人 团有限公司 香港中央结算有 45,105,052 5.47 未知 未知 限公司 湖北日升科技有 42,896,443 5.21 无 境内非国有 限公司 法人 中央汇金资产管 19,033,250 2.31 未知 未知 理有限责任公司 湖北日升科技有 限公司－2017年 非公开发行可交 19,000,000 2.31 质押 19,000,000 未知 换公司债券质押 专户 华能贵诚信托有 限公司－华能信 16,480,000 2.00 未知 未知 托·悦华4号集 合资金信托计划 全国社保基金四 16,142,102 1.96 未知 未知 零六组合 全国社保基金一 10,634,824 1.29 未知 未知 零六组合 中国建设银行股 份有限公司－银 9,059,239 1.10 未知 未知 华富裕主题混合 型证券投资基金 MORGANSTANLEY &CO.INTERNATION 4,941,442 0.60 未知 未知 ALPLC. 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 湖北安琪生物集团有限公司 329,451,670 人民币普通股 329,451,670 香港中央结算有限公司 45,105,052 人民币普通股 45,105,052 湖北日升科技有限公司 42,896,443 人民币普通股 42,896,443 中央汇金资产管理有限责任公司 19,033,250 人民币普通股 19,033,250 湖北日升科技有限公司－2017年非公 19,000,000 人民币普通股 19,000,000 开发行可交换公司债券质押专户 华能贵诚信托有限公司－华能信 16,480,000 人民币普通股 16,480,000 托·悦华4号集合资金信托计划 全国社保基金四零六组合 16,142,102 人民币普通股 16,142,102 全国社保基金一零六组合 10,634,824 人民币普通股 10,634,824 中国建设银行股份有限公司－银华富 9,059,239 人民币普通股 9,059,239 裕主题混合型证券投资基金 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL 4,941,442 人民币普通股 4,941,442 PLC. 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均 属于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间的关 联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表项目财务指标重大变动说明: 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动比例 应收票据 94,512,049.53 60,271,233.93 56.81% 其他应收款 45,853,249.53 28,610,643.47 60.27% 长期待摊费用 7,590,191.02 2,528,351.84 200.20% 递延所得税资产 18,610,733.09 27,049,832.18 -31.20% 其他非流动资产 273,929,016.12 167,506,768.58 63.53% 应付票据 89,300,073.03 14,335,661.41 522.92% 应付账款 769,562,546.79 565,680,215.71 36.04% 长期借款 904,349,500.00 150,000,000.00 502.90% 递延所得税负债 7,934,497.43 5,230,418.60 51.70% 1、应收票据增加主要是销售规模增长，客户票据结算额增加所致； 2、其他应收款增加主要是应收出口退税余额增加所致； 3、长期待摊费用增加主要是支付明星代言费所致； 4、递延所得税资产减少主要是集团内部未实现利润减少所致； 5、其他非流动资产增加主要是预付工程款增加所致； 6、应付票据增加主要是增加票据使用量所致； 7、应付账款增加主要是工程项目转固，应付暂估增加所致； 8、长期借款增加主要是调整负债结构，增加长期负债所致； 9、递延所得税负债增加主要是应纳税暂时性差异增加所致。 3.1.2利润表项目财务指标重大变动说明： 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期 上年年初至报告期 变动比例 期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 税金及附加 44,654,969.42 19,982,712.04 123.47% 资产减值损失 -6,965,768.20 -32,564,214.25 78.61% 投资收益 5,946,378.31 463,851.20 1181.96% 营业利润 679,851,496.35 426,306,417.60 59.47% 营业外收入 43,344,177.41 31,295,157.57 38.50% 营业外支出 5,000,706.03 3,353,649.86 49.11% 利润总额 718,194,967.73 454,247,925.31 58.11% 所得税费用 71,901,275.72 43,958,178.17 63.57% 归属于母公司所有 611,534,298.35 382,779,122.21 59.76% 者的净利润 其他综合收益的税 -18,949,811.62 -61,420,186.43 69.15% 后净额 综合收益总额 627,343,880.39 348,869,560.71 79.82% 1、税金及附加增加主要是根据财政部规定将四小税种从管理费用重分类到本科目所致； 2、资产减值损失增加主要是上期应收款项坏账计提方法变更导致坏账准备转回所致； 3、投资收益增加主要是公司联营企业新疆农垦现代糖业有限公司净利润增加所致； 4、营业利润增加主要是销售规模增长、盈利能力提升、期间费用率下降所致； 5、营业外收入增加主要是本期收到的政府补助增加所致； 6、营业外支出增加主要是本期处置固定资产损失增加所致； 7、利润总额增加主要是销售规模增长、盈利能力提升、期间费用率下降所致； 8、所得税费用增加主要是利润总额增加所致； 9、归属于母公司所有者的净利润增加主要是销售规模增长、盈利能力提升、期间费用率下降所致； 10、其他综合收益的税后净额增加主要是上期埃镑兑美元大幅贬值导致外币报表折算差额减少所致； 11、综合收益总额增加主要是销售规模增长、盈利能力提升、期间费用率下降所致。 3.1.3现金流量表项目财务指标重大变动说明： 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期 上年年初至报告期 变动比例 期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 收到的税费返还 125,750,709.63 58,858,683.24 113.65% 支付给职工以及为 578,900,873.97 422,093,534.41 37.15% 职工支付的现金 经营活动产生的现 688,222,425.36 526,556,535.70 30.70% 金流量净额 处置固定资产、无形 资产和其他长期资 715,964.22 235,938.01 203.45% 产收回的现金净额 分配股利、利润或偿 336,140,349.11 194,952,847.90 72.42% 付利息支付的现金 筹资活动产生的现 11,129,951.37 79,658,926.12 -86.03% 金流量净额 现金及现金等价物 84,228,900.54 33,029,299.21 155.01% 净增加额 1、收到的税费返还增加主要是收到的出口退税增加所致； 2、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是员工人数增加所致； 3、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售规模增加，客户信用政策控制较好，同时通过商业票据减少现金流出所致； 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是处置闲置固定资产增加所致； 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是公司本年现金分红增加所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期经营性现金流量增加，银行借款需求减少所致；7、现金及现金等价物净增加额增加主要是本期末现金余额增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 安琪酵母股份有限公司 法定代表人 俞学锋 日期 2017年10月24日 9、附录 4.1财务报表 合并资产负债表