2016年上海海欣集团股份有限公司年报

公司代码：600851/900917 公司简称：海欣股份/海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长孟文波、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人 员）蔡晓斐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为89,965,290.04元人民币，按照母 公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金21,407,426.59元，加上年初未分配利润 261,185,939.84元，扣除2015年应付普通股股利84,493,968.44元，本年度末未分配利润为 245,249,834.85元。拟定本年度利润分配预案为:以2016年12月31日的总股本1,207,056,692股为 基数,每10股派发现金红利0.23元人民币(含税),共计派发现金27,762,303.92元人民币。 截止2016年末,公司法定资本公积为435,329,474.75元，拟定本年度资本公积金转增股本预案 为：不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......8 第五节 重要事项......21 第六节 普通股股份变动及股东情况......27 第七节 优先股相关情况......31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......32 第九节 公司治理......39 第十节 财务报告......42 第十一节 公司债券相关情况......146 第十二节 备查文件目录......147 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 上海长毛绒 指 上海海欣长毛绒有限公司 南海长毛绒 指 南海海欣长毛绒有限公司 海欣丽宁长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 海欣丽宁服饰 指 南京海欣丽宁服饰有限公司 海欣化纤 指 上海海欣化纤有限公司 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 海欣医药 指 上海海欣医药股份有限公司 西安海欣 指 西安海欣制药有限公司 海欣生物 指 上海海欣生物技术有限公司 APDC项目 指 抗原致敏的人树突状细胞项目 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAIHAIXIN GROUPCO., LTD. 公司的外文名称缩写 HXGROUP 公司的法定代表人 孟文波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何莉莉 潘荣辉 联系地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 电话 021-63917000 021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 hxsecretary@haixin.com prh@haixin.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司注册地址的邮政编码 201619 公司办公地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 www.haixin.com.cn 电子信箱 hxsecretary@haixin.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司董事会 秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼 签字会计师姓名 李文祥、刘磊 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 2014年 同期增减(%) 营业收入 1,011,809,610.66 1,051,820,178.86 -3.80 1,110,193,673.88 归属于上市公司股 89,965,290.04 157,430,118.58 -42.85 290,932,918.64 东的净利润 归属于上市公司股 65,511,135.63 106,745,408.91 -38.63 -28,281,146.11 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 -19,841,495.31 -117,880,560.27 不适用 31,335,340.67 金流量净额 本期末比 2016年末 2015年末 上年同期末 2014年末 增减（%） 归属于上市公司股 4,147,101,532.58 4,574,393,741.57 -9.34 5,327,380,205.93 东的净资产 总资产 5,427,974,742.45 6,044,342,463.10 -10.20 7,265,711,536.56 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 2014年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0745 0.1304 -42.87 0.241 稀释每股收益（元／股） 0.0745 0.1304 -42.87 0.241 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.0543 0.0884 -38.57 -0.0234 股） 加权平均净资产收益率（%） 2.06 3.17 减少1.11个 6.99 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.50 2.15 减少0.65个 -0.68 率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 200,115,522.75 244,826,793.45 288,399,353.69 278,467,940.77 归属于上市公司股东 9,473,465.93 110,862,318.97 39,249,289.64 -69,619,784.50 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 9,154,818.86 110,074,030.13 18,811,164.67 -72,528,878.03 后的净利润 经营活动产生的现金 -39,906,984.29 -7,758,916.71 -18,758,982.40 46,583,388.09 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2016年金额 （如 2015年金额 2014年金额 适用） 非流动资产处置损益 -28,578.91 63,144,651.12 -39,500,859.87 计入当期损益的政府补助，但与 1,936,290.50 7,695,506.00 5,695,340.00 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 企业重组费用，如安置职工的支 -11,174,240.51 -2,741,541.59 -5,803,729.55 出、整合费用等 除同公司正常经营业务相关的 25,601,429.99 19,090,172.07 468,875,953.41 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 采用公允价值模式进行后续计 17,873,008.47 5,865,283.63 2,556,674.40 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外 -1,142,725.70 617,182.17 1,824,563.24 收入和支出 少数股东权益影响额 -876,234.67 -20,487,337.32 -620,867.56 所得税影响额 -7,734,794.76 -22,499,206.41 -113,813,009.32 合计 24,454,154.41 50,684,709.67 319,214,064.75 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 1.以公允价值 40,022,475.00 - -40,022,475.00 3,497,208.07 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 2.可供出售金 3,191,367,463.75 2,612,726,863.75 -578,640,600.00 113,399,755.92 融资产 3.投资性房地 497,452,057.42 515,325,065.89 17,873,008.47 10,487,827.11 产 合计 3,728,841,996.17 3,128,051,929.64 -600,790,066.53 127,384,791.10 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投 资，工业厂房出租管理等。 不同业务板块有不同的经营模式： ●纺织板块——从事长毛绒面料及服装的生产和销售，国内外市场兼顾，自主研发与客户来 样相结合； ●医药板块——包括医药制造和销售，医药制造类企业以药品生产为主，产品主要通过自己 的销售平台或者各地经销商代理进行销售；医药销售类企业从药品生产企业或其他医药商业企业 采购药品，再通过直销、分销等销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润； ●金融板块——参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派的董事（和监事）参与 决策； ●工业厂房出租——公司将已关停企业的厂房对外出租，通过集团物业经营管理办统一管理， 收取租金。 公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过30 多年的 发展，目前该行业处于成熟期，总体产能过剩，市场竞争激烈。公司生产的长毛绒类产品在业内 具有较高知名度。 公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的工业体系， 行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产 品品牌及销售渠道。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 1、本期交易性金融资产较年初减少100%，主要是赎回货币基金所致； 2、本期存货较年初减少42.25%，主要是南海长毛绒计提跌价损失3,083万元、海欣丽宁长 毛绒计提跌价损失1,995万元、海欣丽宁服饰计提跌价损失4,608万元； 3、本期在建工程较年初增加39.82%，主要是赣南海欣新厂区建设工程增加3,264万元； 4、本期其他应付款增加39.82%，主要是西安海欣增加992万元； 5、本期长期借款较年初增加238.78%，是赣南海欣增加的长期借款。 其中：境外资产20,688.52（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为3.81%。 海欣香港国际投资18,066.23万元，海欣香港国际贸易2,478.36万元，HGRESOURCES143.93 万元。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司自1993年上市至今，经过二十多年的发展，现已发展成为集纺织服装、医药、工业地产 开发、金融投资为一体的多元化投资控股型集团公司。优质的业务板块有医药、金融投资、商业 地产等，纺织服装板块处于调整转型阶段。旗下两家医药企业海欣医药、赣南海欣已挂牌“新三 板”。位于上海市松江区的工业用地存在二次开发的潜力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年是公司持续调整和发展的一年。宏观环境方面，国家经济发展步入新常态，中央经济 工作会议提出“三去一降一补”，保持经济平稳运行、深化供给侧改革成为当前经济改革的主要 任务。在经营过程中，公司努力克服宏观经济下滑和传统制造业困难，把握资本市场发展机遇， 严控经营风险，着力提高资产质量。 2016年9月，经主要股东方提议，公司董事会、监事会进行了换届选举，产生了新一届的董 事会、监事会以及新的经营层。新旧交接平稳过渡，公司生产经营有序进行。新的经营层紧紧围 绕“调整、转型、发展”的战略，在资本项目支出控制、对各子公司借款担保清理、应收款催收、 存货处置、公司战略方向探讨、优秀人才引进、对外投资项目寻找等方面做了大量工作。