2016年江苏吴中医药发展股份有限公司三季报

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016年 10月28日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......13 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人承希及会计机构负责人（会计主管人员） 钟素芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 5,960,560,780.03 4,242,444,995.27 40.50 归属于上市公司股东 2,937,150,685.66 1,541,871,269.04 90.49 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金 663,558,784.66 -160,004,071.52 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 2,997,725,278.13 2,134,201,894.94 40.46 归属于上市公司股东 60,312,534.40 20,401,763.09 195.62 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 52,979,883.58 14,043,393.76 277.26 的净利润 加权平均净资产收益 3.63 2.03 增加1.60个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.090 0.033 172.73 稀释每股收益（元/股） 0.090 0.033 172.73 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -242.59 -9,609.79 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 主要是公司收到奖励 司正常经营业务密切相关，符合国 资金、子公司取得的 家政策规定、按照一定标准定额或 2,735,647.87 12,839,408.35 新药研发补助及与资 定量持续享受的政府补助除外 产相关的政府补助当 期转入数 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 -12,270.86 -276,255.66 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -4,951,148.15 -5,525,757.21 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 所得税影响额 915,655.95 394,649.46 少数股东权益影响额（税后） 134,658.59 -89,784.33 合计 -1,177,699.19 7,332,650.82 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 70,563 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 苏州吴中投资 122,795,762 17.86 101,610,762 质押 40,000,000 境内非国有 控股有限公司 法人 毕红芬 14,663,038 2.13 14,663,038 未知 境内自然人 中国证券金融 9,601,592 1.40 未知 未知 股份有限公司 申万菱信资产 －招商银行－ 华润深国投信 托－瑞华定增 8,785,942 1.28 8,785,942 未知 未知 对冲基金2号 集合资金信托 计划 中央汇金资产 管理有限责任 8,354,200 1.22 未知 未知 公司 王敏 5,031,948 0.73 5,031,948 未知 未知 诺安基金－工 商银行－沈利 4,153,354 0.60 4,153,354 未知 未知 萍 中国银行股份 有限公司－国 投瑞银瑞盈灵 4,153,354 0.60 4,153,354 未知 未知 活配置混合型 证券投资基金 张武豪 3,217,056 0.47 未知 未知 中国光大银行 股份有限公司 －财通多策略 2,986,222 0.43 2,986,222 未知 未知 精选混合型证 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 苏州吴中投资控股有限公 21,185,000 人民币普通股 21,185,000 司 中国证券金融股份有限公 9,601,592 人民币普通股 9,601,592 司 中央汇金资产管理有限责 8,354,200 人民币普通股 8,354,200 任公司 张武豪 3,217,056 人民币普通股 3,217,056 陈世云 2,358,300 人民币普通股 2,358,300 中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放式 2,323,499 人民币普通股 2,323,499 指数证券投资基金 中国银行股份有限公司－ 华夏新经济灵活配置混合 1,899,411 人民币普通股 1,899,411 型发起式证券投资基金 冯青山 1,817,600 人民币普通股 1,817,600 香港中央结算有限公司 1,518,229 人民币普通股 1,518,229 南方基金－农业银行－南 1,448,700 人民币普通股 1,448,700 方中证金融资产管理计划 1、上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资控股 有限公司与其他股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股 上述股东关联关系或一致 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 行动的说明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东 之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 备注：上表数据是基于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2016年9月 30日的相关股东名册信息而编制。2016年9月29日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116251号）验证，确认公司关于发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项之非公开发行股票募集资金已到账，本次会计报表中已相应确认股本和资本公积。公司已于2016年10月13日办理完毕登记托管手续，并披露了发行完成后，截至2016年10月13日（股份完成登记日），公司前10名股东持股情况（具体可见公司于2016年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、合并资产负债表项目 单位：万元 科目 期末数 期初数 变动比例（%） 货币资金 132,974.58 61,670.17 115.62 应收票据 6,105.90 3,842.45 58.91 应收账款 37,963.21 27,034.20 40.43 预付账款 34,880.54 25,559.07 36.47 其他应收款 11,039.44 32,461.19 -65.99 其他流动资产 11,004.94 19,169.94 -42.59 可供出售金融资产 56,654.41 9,946.39 469.60 长期股权投资 6,040.79 固定资产 64,814.40 42,348.89 53.05 在建工程 8,208.91 2,603.36 215.32 无形资产 9,950.18 6,392.81 55.65 商誉 37,503.51 0.00 递延所得税资产 6,370.72 1,323.77 381.25 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,114.30 -100.00 预收账款 54,215.27 28,999.29 86.95 应付职工薪酬 805.30 1,254.73 -35.82 应交税费 -1,707.46 -725.74 135.27 其他应付款 63,532.78 10,944.85 480.48 一年内到期的非流动负债 7,800.00 16,100.00 -51.55 长期借款 12,300.00 42,600.00 -71.13 递延所得税负债 12,530.86 3.85 325,376.79 资本公积 144,290.70 52,023.02 177.36 库存股 1,764.47 3,077.20 -42.66 其他综合收益 36,231.02 0.00 少数股东权益 4,313.64 16,013.56 -73.06 货币资金变动原因说明:9月份公司收到非公开发行股票募集资金。 应收票据变动原因说明:收到的以银行承兑汇票结算的货款增加和期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加应收票据余额。 应收账款变动原因说明:期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加应收账款。 预付账款变动原因说明：期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加预付账款。 其他应收款变动原因说明:本报告期公司所属苏州隆兴置业有限公司收回了苏州市新星房地产开发有限公司平江分公司合作项目往来款。 其他流动资产变动原因说明:购买的理财产品到期赎回。 可供出售金融资产变动原因说明：公司持有的江苏银行股权因江苏银行上市而公允价值增加。 长期股权投资变动原因说明：公司子公司受让天津嘉和昊成物流有限公司30%股权和增加对 宿迁苏商置业有限公司的投资。 固定资产变动原因说明：期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加固定资产。 在建工程变动原因说明:期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加在建工程。 无形资产变动原因说明：期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加无形资产。 商誉变动原因说明：公司对响水恒利达科技化工有限公司的合并成本大于其可辨认净资产公允价值部分形成商誉。 递延所得税资产变动原因说明：由于公司持有的江苏银行股权于第三季度上市，根据目前的股价有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用于抵扣公司前期税务认可的可抵扣亏损，第三季度对该部分亏损计提递延所得税资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明:公司下属子公司与银行签订的黄金租赁协议到期偿还。 预收账款变动原因说明：公司所属房地产企业预售房款增加。 应付职工薪酬变动原因说明:公司所属各子公司支付2015年末计提的应付职工薪酬。 应交税费变动原因说明:公司所属房地产企业因上半年度预收房款而预交的营业税和土地增值税增加。 其他应付款变动原因说明：期末尚未支付部分响水恒利达科技化工有限公司合并对价；增加 合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加其他应付款；公司所属宿迁市苏宿置业有限公司增加对宿城新区投资开发有限公司往来款。 一年内到期的非流动负债变动原因说明:一年内到期的长期借款比年初下降。 长期借款变动原因说明:借款到期偿还。 递延所得税负债变动原因说明:公司持有的江苏银行股权因江苏银行上市而公允价值增加计提递延所得税负债。 资本公积变动原因说明:因非公开发行股票而产生的股本溢价确认资本公积。 库存股变动原因说明:公司解锁限制性股票而减少相应的库存股。 其他综合收益变动原因说明：公司持有的江苏银行股权因江苏银行上市而公允价值增加，确认其他综合收益。 少数股东权益变动原因说明：公司所属苏州隆兴置业有限公司对房地