2022年海南海药股份有限公司一季报

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2022-037 海南海药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 553,628,983.97 545,255,859.45 1.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,663,582.45 -151,134,429.84 88.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -42,779,408.22 -73,238,631.93 41.59% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,049,245.06 48,216,675.34 -0.35% 基本每股收益（元/股） -0.0136 -0.1165 88.33% 稀释每股收益（元/股） -0.0136 -0.1165 88.33% 加权平均净资产收益率 -0.83% -4.17% 3.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,121,971,646.55 8,362,720,404.64 -2.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,131,132,329.80 2,149,227,286.82 -0.84% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,535,815.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,199,819.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 11,139,589.10 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 3,247,255.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,636,679.31 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 320,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,424,016.05 减：所得税影响额 1,074,297.49 少数股东权益影响额（税后） 3,313,051.67 合计 25,115,825.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 应收票据 13,301,474.20 35,477,800.07 -62.51%主要系本报告期国外信用证到期解付所致。 其他非流动资产 24,156,131.26 40,765,623.83 -40.74%主要系本报告期结算预付的工程、设备款项所致。 预收款项 - 30,000.00 -100.00%主要系本报告期已将预收的租金款确认收入所致。 合同负债 24,897,105.52 45,137,593.44 -44.84%主要系本报告期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 15,602,906.35 31,447,101.11 -50.38%主要系本报告期兑现年终绩效所致。 项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减变动原因 税金及附加 5,986,629.80 4,078,832.04 46.77%主要系本报告期较上年同期计提的税款增加所致。 其他收益 4,199,819.31 10,219,464.55 -58.90%主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助较上 年同期减少所致。 投资收益（损失以“－”号填 504,905.29 -3,698,594.00 113.65%主要系本报告期出售股票产生投资收益较上年同期增加所 列） 致。 其中：对联营企业和合营企 -6,711,897.58 -4,933,715.53 -36.04%主要系本报告期确认的联营企业投资收益较上年同期减少 业的投资收益 所致 公允价值变动收益（损失以 -1,332,868.16 -97,906,437.16 98.64%主要系本报告期确认股票的公允价值变动损失较上年同期 “－”号填列） 减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号 -9,711,580.76 55,806.76 -17502.16%主要系上年同期加大清欠力度收回历史往来款项所致。 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 6,535,815.76 -954,538.36 784.71%主要系本报告期固定资产处置收益较上年同期增加所致。 填列） 营业外收入 2,046,543.66 3,377,368.33 -39.40%主要系本报告期收到与日常经营无关的政府补助较上年同 期减少所致。 营业外支出 622,527.61 1,238,146.70 -49.72%主要系上年同期产生的滞纳金较多所致。 投资活动产生的现金流量净 150,992,244.13 310,672,285.03 -51.40%主要系本报告期定期存款较上年减少所致。 额 筹资活动产生的现金流量净 -279,993,396.31 -543,999,549.30 48.53%主要系上年同期偿还疫情专项贷款所致。 额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 59,777 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 海南华同实业有 国有法人 22.89% 296,989,889 0 质押 148,494,944 限公司 深圳市南方同正 境内非国有法人 质押 130,825,900 投资有限公司 10.67% 138,365,787 130,825,900 冻结 136,092,169 云南国际信托有 限公司－聚利 36 其他 8.26% 107,216,412 0 号单一资金信托 君康人寿保险股 份有限公司－万 其他 3.11% 40,294,844 0 能保险产品 胡景 境内自然人 2.76% 35,845,700 0 杨西德 境内自然人 1.08% 13,966,273 0 金元顺安基金－ 农业银行－杭州 通武投资管理合 其他 1.01% 13,082,500 0 伙企业（有限合 伙） 张素芬 境内自然人 0.71% 9,180,000 0 郭劲松 境内自然人 0.69% 8,908,010 0 国通信托有限责 任公司－国通信 其他 0.54% 7,000,000 0 托·方泰 1 号集合 资金信托计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南华同实业有限公司 296,989,889 人民币普通股 296,989,889 云南国际信托有限公司－聚利 36 107,216,412 人民币普通股 107,216,412 号单一资金信托 君康人寿保险股份有限公司－万 40,294,844 人民币普通股 40,294,844 能保险产品 胡景 35,845,700 人民币普通股 35,845,700 杨西德 13,966,273 人民币普通股 13,966,273 金元顺安基金－农业银行－杭州 通武投资管理合伙企业（有限合 13,082,500 人民币普通股 13,082,500 伙） 张素芬 9,180,000 人民币普通股 9,180,000 郭劲松 8,908,010 人民币普通股 8,908,010 深圳市南方同正投资有限公司 7,539,887 人民币普通股 7,539,887 国通信托有限责任公司－国通信 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 托·方泰 1 号集合资金信托计划 公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资 上述股东关联关系或一致行动的 金信托为本公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司实际控制人刘悉承先生 说明 实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，前 10 名股东中南方同正与其他股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司 未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 公司前 10 名股东中，胡景通过信用账户持有 31,139,500 股；杨西德通过信用账户持有 况说明（如有） 13,866,273 股；郭劲松通过信用账户持有 8,908,010 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 (一)关于亚德科技担保诉讼事项 公司存在担保对象重庆亚德科技股份有限公司发生逾期，公司承担担保责任 14,879 万元（具体详见巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）2021 年3 月 31 日披露的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的 进展公告》及 2021 年 6 月 5 日披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》）。 报告期内，公司就上述事项向人民法院提起诉讼并于2022 年 1 月 20 日已收到海南省海口市中级人民法院《受理案件 通知书》（案号：（2022）琼 01 民初 26 号）。涉案金额为15,472.95万元。具体内容详见公司于2022 年 1 月 21 日在巨 潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司提起诉讼的公告》。 （二）关于签署《还款协议》的事项 2018 年公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称“赛诺生物”）签署复方红豆杉胶囊全国代理权协议，同时公 司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币 30,000 万元，资金占用费年费率为 8%，该额度在首笔借款到账之日起三年内有效，并以赛诺生物复方红豆杉胶囊的药品批准文号（国药准字 Z20026350 号）作为对海南海药30,000 万元借款的担保保障措施。 为有效解决上述财务资助问题，加快公司债权回收，经多次沟通，最终确定还款方案。公司于 2022 年 4 月 8 日召开 第十届董事会第二十四次会议及2022年4月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署还款协议的议案》，赛诺生物分期偿还债务。截至目前，公司已收到赛诺生物偿还的 5,500 万元电子银行承兑汇票及 500 万元其他债权抵偿， 并已将赛诺生物5000万元药品抵押给海南海药。具体内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网披露的关于签署《还款协议》的公告（公告编号：2022-025）。 （三）关于华穗 19 号信托事项 2019 年 12 月 24 日，公司购买了“新华信托华晟系列-华穗 19 号单一资金信托”（以下简称“华穗 19 号信托”），购买 金额人民币 2 亿元，该信托产品有效期自 2019 年 12 月24 日至 2021 年 9 月 23 日。截至 2021 年 9 月 23 日，公司未 收到华穗 19 号信托本金 2 亿元。截至2022 年 1 月 18日公司已收回债权本金2亿元及利息 3,589,666 元。具体内容详见公 司于 2021 年 9 月 24 日、2021 年 11 月 3 日及 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 （四）关于债务抵偿的进展事项 1、关于债权转让及债务抵偿的主要情况：公司于 2020 年 12月 8 日召开的第十届董事会第七次会议、2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了海南海药向深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）转让部分应收款项债权，南方同正以债权本息净值446,362,578.91 元承接公司部分应收账款。协议约定，南方同正受让目标债权，并以其全资子公司海南海药房地产开发有限公司（以下简称“海药房地产”）正在开发的（位于海南省澄迈县老城经济开发区东门岭地段海药花园）项目未来三年销售收入的 35%作为目标债权转让对价，不足部分由南方同正补足。按协议的支付进 度要求：海药房地产需在 2021 年 12 月 31 日前，支付不低于总计 12,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日、 12 月 23 日及 2021 年 2 月 10 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署债权转让及债务抵偿协议暨关 联交易的公告》等相关公告。 2、关于解除协议的主要情况：公司于 2021 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于解除协议 暨关联交易的议案》，要求海药房地产返还购房款总计 23,045万元。根据协议支付计划，三年内，海药房地产海药花园项目整体销售收入的 15% 将划归公司，用以向公司支付上述返还购买海药房地产部分房产的本金、违约金及利息，各年度不 足部分，海药房地产有义务以现金补齐差额。且按协议的支付进度要求：海药房地产在 2021 年 12 月 31 日前，支付不低 于总计 3,000 万元。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 15 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于解除协议暨关联交易的公告》。 3、上述事项进展情况：截至 2021 年 12 月 31 日，海药房地产应支付公司不低于 15,000 万元，公司已收到海药房地 产支付款项 1,800 万元，总计欠