2021年海南海药股份有限公司一季报

海南海药股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人潘达忠、主管会计工作负责人冯毅及会计机构负责人(会计主管人员)汤勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 545,255,859.45 502,626,221.61 8.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） -151,134,429.84 -101,101,720.41 -49.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -73,238,631.93 -109,262,145.58 32.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,216,675.34 -99,757,670.91 148.33% 基本每股收益（元/股） -0.1165 -0.0757 -53.90% 稀释每股收益（元/股） -0.1165 -0.0757 -53.90% 加权平均净资产收益率 -4.17% -2.30% -1.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,707,734,194.32 10,279,231,596.61 -5.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,542,645,937.12 3,706,114,482.42 -4.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -820,942.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,219,464.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,792,752.31 委托他人投资或管理资产的损益 5,295,643.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -102,100,554.93 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,139,221.63 减：所得税影响额 1,135,704.53 少数股东权益影响额（税后） -1,714,322.12 合计 -77,895,797.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 49,558 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 海南华同实业有 国有法人 质押 限公司 22.89% 296,989,889 0 148,494,944 深圳市南方同正 质押 130,825,900 投资有限公司 境内非国有法人 10.67% 138,365,787 130,825,900 冻结 138,365,787 云南国际信托有 限公司－聚利 36 其他 9.91% 128,597,965 0 0 号单一资金信托 君康人寿保险股 份有限公司－万 其他 3.11% 40,294,844 0 0 能保险产品 胡景 境内自然人 2.76% 35,845,700 0 0 金元顺安基金－ 农业银行－杭州 通武投资管理合 其他 1.01% 13,082,500 0 0 伙企业（有限合 伙） 刘喜华 境内自然人 0.77% 10,023,453 0 0 喻志芳 境内自然人 0.75% 9,780,400 0 0 郭劲松 境内自然人 0.66% 8,566,110 0 0 喻志田 境内自然人 0.62% 8,070,573 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海南华同实业有限公司 296,989,889 人民币普通股 296,989,889 云南国际信托有限公司－聚利 36 128,597,965 人民币普通股 128,597,965 号单一资金信托 君康人寿保险股份有限公司－万 40,294,844 人民币普通股 能保险产品 40,294,844 胡景 35,845,700 人民币普通股 35,845,700 金元顺安基金－农业银行－杭州 通武投资管理合伙企业（有限合 13,082,500 人民币普通股 13,082,500 伙） 刘喜华 10,023,453 人民币普通股 10,023,453 喻志芳 9,780,400 人民币普通股 9,780,400 郭劲松 8,566,110 人民币普通股 8,566,110 喻志田 8,070,573 人民币普通股 8,070,573 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·玉兰 2 号单一资金信托计 8,043,100 人民币普通股 8,043,100 划 公司控股股东华同实业与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托为本公 司持股 5%以上股东南方同正实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的信托计 划。除此之外，前 10 名股东中南方同正与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上 上述股东关联关系或一致行动的 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 说明 南方同正将其所持 103,670,292 股公司股票的表决权无偿让渡给华同实业行使，同时南 方同正、刘悉承先生放弃其控制的剩余海南海药股份表决权。 公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 公司前 10 名股东中，胡景通过信用账户持有 31,139,500 股；刘喜华通过信用账户持有 况说明（如有） 9,935,453股；喻志芳通过信用账户持有9,780,400股；郭劲松通过信用账户持有8,566,110 股;喻志田通过信用账户持有 6,230,573 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 货币资金 1,256,149,107. -45.11%主要系本报告期重庆天地药业有限责任公 689,453,170.40 00 司医药产业园项目及研发投入增加所致。 应收款项融资 13,083,856.35 27,266,238.45 -52.01%主要系本报告期使用应收票据支付货款增 加所致。 应收利息 2,184,109.27 20,014,128.06 -89.09%主要系本报告期收到前期计提的定期存款 利息所致。 应收股利 - 251,517.47 -100.00%主要系本报告期收回前期计提的应收股利 所致。 使用权资产 - 100.00%主要系本报告期公司执行新租赁准则，将融 115,625,731.75 资租赁的固定资产转入使用权资产科目核 算所致 应付职工薪酬 23,793,565.21 37,051,692.57 -35.78%主要系本报告期支付上年计提的年终奖所 致。 其他应付款 37.26%主要系本报告期新增新兴际华医药控股有 550,846,967.97 401,317,052.65 限公司1.35亿借款所致。 库存股 - -100.00%主要系本报告期注销回购的库存股所致。 509,769,297.43 未分配利润 -593,132,246.5 -441,997,816.7 -34.19%主要系本报告期经营亏损所致。 6 2 项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减变动原因 税金及附加 4,078,832.04 6,624,261.51 -38.43%主要系本报告期缴纳的增值税款同比减少， 对应的城建税及教育附加也相应减少所致。 财务费用 42,313,374.75 22,970,226.40 84.21%主要系去年同期处置子公司郴州市第一人 民医院东院有限公司，将以前年度抵消的资 本化利息收入还原，本报告期无发生所致。 其他收益 10,219,464.55 2,710,552.87 277.03%主要系本报告期收到与日常经营活动相关 的政府补助增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -3,698,594.00 15,957,632.31 -123.18%主要系去年同期处置子公司郴州市第一人 民医院东院有限公司股权产生的投资收益 本期无发生所致。 公允价值变动收益（损失以“－” -97,906,437.16 -17,961,672.92 -445.09%主要系本报告期确认中国抗体制药有限公 号填列） 司等股票公允价值变动所致。 信用减值损失（损失以“-”号填 55,806.76 -3,849,257.79 101.45%主要系本报告期收回部分应收款项，对应冲 列） 回逾期信用减值损失所致。 资产减值损失（损失以“-”号填 0.00 2,798,450.11 -100.00%主要系去年同期原料药价格上涨，子公司重 列） 庆天地药业有限责任公司冲回计提的存货 跌价损失，本报告期无发生所致。 资产处置收益（损失以“-”号填 -954,538.36 -3,717.96 -25573.71主要系本报告期固定资产处置损失较去年 列） %同期增加所致。 营业外收入 3,377,368.33 762,984.89 342.65%主要系本报告期收到与日常经营无关的政 府补助增加所致。 所得税费用 4,441,373.67 -33,840,957.75 113.12%主要系上年同期亏损确认的可抵扣暂时性