2019年海南海药股份有限公司三季报

海南海药股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人冯毅及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,684,381,757.03 10,336,406,520.68 3.37% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,781,171,770.80 4,608,365,842.41 3.75% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 525,868,322.47 -41.39% 1,933,711,402.39 -5.68% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 42,032,532.29 -47.15% 123,107,257.72 -46.24% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 34,341,984.00 -56.31% 93,609,342.52 -31.17% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 7,575,139.83 244.46% 基本每股收益（元/股） 0.0324 -36.96% 0.0949 -44.63% 稀释每股收益（元/股） 0.0324 -36.96% 0.0949 -44.63% 加权平均净资产收益率 0.87% -0.76% 2.61% -2.26% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,732,879.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,407,835.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,017,520.88 委托他人投资或管理资产的损益 11,396,856.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 4,607,205.93 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,437,629.78 减：所得税影响额 8,424,677.80 少数股东权益影响额（税后） 336,316.66 合计 29,497,915.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表 决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 48,673 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳市南方同正 境内非国有法人 130,825,900 质押 投资有限公司 24.99% 333,855,676 333,855,476 云南国际信托有 限公司－聚利 36 其他 10.00% 133,597,926 0 号单一资金信托 南方同正－西部 证券－17 同正 境内非国有法人 EB 担保及信托 7.60% 101,500,000 0 财产专户 君康人寿保险股 份有限公司－万 其他 3.02% 40,294,844 0 能保险产品 海南海药股份有 限公司回购专用 境内非国有法人 2.89% 38,614,138 0 证券账户 胡景 境内自然人 1.61% 21,453,000 0 质押 20,000,000 金元顺安基金－ 其他 农业银行－杭州 0.98% 13,082,500 0 通武投资管理合 伙企业（有限合 伙） 海口富海福投资 境内非国有法人 0 质押 有限公司 0.91% 12,166,028 9,548,028 邵晟 境内自然人 0.87% 11,598,000 0 新华基金－民生 银行－方正东亚 其他 信托有限责任公 0.79% 10,617,500 0 司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市南方同正投资有限公司 203,029,776 人民币普通股 203,029,776 云南国际信托有限公司－聚利 36 133,597,926 人民币普通股 号单一资金信托 133,597,926 南方同正－西部证券－17 同正 EB 101,500,000 人民币普通股 101,500,000 担保及信托财产专户 君康人寿保险股份有限公司－万 40,294,844 人民币普通股 能保险产品 40,294,844 海南海药股份有限公司回购专用 38,614,138 人民币普通股 证券账户 38,614,138 胡景 21,453,000 人民币普通股 21,453,000 金元顺安基金－农业银行－杭州 通武投资管理合伙企业（有限合 13,082,500 人民币普通股 13,082,500 伙） 海口富海福投资有限公司 12,166,028 人民币普通股 12,166,028 邵晟 11,598,000 人民币普通股 11,598,000 新华基金－民生银行－方正东亚 10,617,500 人民币普通股 信托有限责任公司 10,617,500 前 10 名股东中，云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托为本公司实际控制人 刘悉承实施部分要约收购而设立的信托计划；南方同正－西部证券－17 同正 EB 担保及 上述股东关联关系或一致行动的 信托财产专户为本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司发行可交债设立的担保 说明 信托专户。除此之外，本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其 他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数 及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 交易性金融资 42,358,778.72 0.00 100%主要系本报告期执行新会计准则，将原在以公允价值 产 计量且其变动计入当期损益的金融资产项目列示金 额转入本项目列示所致 以公允价值计 0.00 54,271,432.52 -100%主要系本报告期执行新会计准则，将本项目金额调整 量且其变动计入当 至交易性金融资产项目所致 期损益的金融资产 应收票据 12,591,001.93 38,266,800.67 -67.10%主要系本报告期应收票据贴现以及用应收票据支付 货款增加所致 其他应收款 967,239,176.95 680,000,333.99 42.24%主要系本报告期公司为确保营销模式转型平稳过渡， 提升市场竞争力，加大对市场资金支持力度所致 应收利息 9,666,762.29 17,016,357.82 -43.19%主要系子公司海药大健康管理（北京）有限公司本期 收到定期存款利息，导致应收利息减少所致 存货 644,627,502.86 456,210,942.29 41.30%主要系本报告期在营销模式转型过程中根据新的渠 道市场战略预期目标进行提前备货以及公司为应对 目前原料市场由于受环保因素影响以致货源紧缺和 原料价格波动等状况,控制采购缺货成本，进行原料采 购储备所致。 其他流动资产 379,071,348.21 243,654,805.90 55.58%主要系本报告期在民生银行新增1亿元结构性存款理 财所致 债权投资 1,000,000.00 0.00 100.00%主要系本报告期新增海南省收费公路专项债券所致 可供出售金融 0.00 1,077,688,680.88 -100.00%主要系本报告期执行新会计准则，将该项目金额调整 资产 至其他债权投资、其他权益工具投资等项目列示所致 其他债权投资 84,845,735.03 0.00 100.00%主要系本报告期执行新会计准则，将原在可供出售金 融资产项目列示的债权类项目金额转入本项目列示 所致 其他权益工具 0.00 100.00%主要系本报告期执行新会计准则，将原在可供出售金 投资 1,096,766,910.67 融资产项目列示的权益类项目金额转入本项目列示 所致 递延所得税资 35,903,940.77 57,740,985.14 -37.82%主要系本报告期资产减值准备、内部未实现利润、可 产 抵扣亏损等产生的应纳税暂时性差异调整所致 应付票据 1,121,589,984.65 30,000,000.00 3638.63%主要系本报告期新增应付票据融资所致 应交税费 80,156,325.42 145,950,693.49 -45.08%主要系本报告期缴纳期初应交增值税、所得税等税金 所致 应付利息 315,609.90 54,547,523.68 -99.42%主要系本报告期偿还17海药01债券13亿元、16海药 MTN中期票据5亿元以致相应的应付利息减少所致 一年内到期的 375,092,499.68 844,074,171.98 -55.56%主要系本报告期5亿元16海药MTN中期票据已还本付 非流动负债 息所致 其他流动负债 0.00 21,703,897.72 -100.00%主要系本报告期按期偿还远东国际租赁有限公司的 融资租赁款所致 长期借款 765,914,500.00 154,050,000.00 397.19%主要系本报告期新增农信社5亿元及海南银行1亿元 等长期借款所致 应付债券 0.00 1,291,435,534.65 -100.00%主要系本报告期17海药01债券还本付息所致 长期应付款 215,222,696.53 106,221,820.71 102.62%主要系本报告期新增远东国际租赁有限公司、中航国 际租赁有限公司、远东宏信融资租赁有限公司、海尔