2019年海南海药股份有限公司一季报

海南海药股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人冯毅及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 755,828,955.92 657,320,034.01 14.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,294,437.05 72,350,167.05 1.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 64,122,311.88 66,510,693.01 -3.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,865,006.93 -78,683,507.15 59.50% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 1.50% 1.51% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,914,737,218.59 10,336,406,520.68 5.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,764,998,890.78 4,608,365,842.41 3.40% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 165.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,092,253.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,030,173.05 委托他人投资或管理资产的损益 2,435,318.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -5,803,863.03 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,161,023.34 减：所得税影响额 2,297,066.09 少数股东权益影响额（税后） 123,832.19 合计 9,172,125.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 61,799东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳市南方同正境内非国有法人 质押 投资有限公司 24.99% 333,855,676 130,825,900 333,855,476 云南国际信托有 限公司－聚利36其他 10.00% 133,597,926 0 号单一资金信托 南方同正－西部 证券－17同正 境内非国有法人 EB担保及信托 7.60% 101,500,000 0 财产专户 君康人寿保险股 份有限公司－万其他 3.02% 40,294,844 0 能保险产品 海南海药股份有 限公司回购专用境内非国有法人 2.89% 38,614,138 0 证券账户 胡景 境内自然人 1.61% 21,453,000 0质押 20,000,000 海口富海福投资境内非国有法人 质押 有限公司 1.28% 17,082,440 0 12,848,028 金元顺安基金－ 农业银行－杭州其他 0.98% 13,082,500 0 通武投资管理合 伙企业（有限合 伙） 邵晟 境内自然人 0.87% 11,578,000 0 新华基金－民生 银行－方正东亚其他 信托有限责任公 0.79% 10,617,500 0 司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市南方同正投资有限公司 203,029,776人民币普通股 203,029,776 云南国际信托有限公司－聚利36 133,597,926人民币普通股 号单一资金信托 133,597,926 南方同正－西部证券－17同正EB 101,500,000人民币普通股 担保及信托财产专户 101,500,000 君康人寿保险股份有限公司－万 40,294,844人民币普通股 能保险产品 40,294,844 海南海药股份有限公司回购专用 38,614,138人民币普通股 证券账户 38,614,138 胡景 21,453,000人民币普通股 21,453,000 海口富海福投资有限公司 17,082,440人民币普通股 17,082,440 金元顺安基金－农业银行－杭州 通武投资管理合伙企业（有限合 13,082,500人民币普通股 13,082,500 伙） 邵晟 11,578,000人民币普通股 11,578,000 新华基金－民生银行－方正东亚 10,617,500人民币普通股 信托有限责任公司 10,617,500 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托为本公司实际控制人刘悉承实施部分 要约收购而设立的信托计划；2017年10月19日，“南方同正-西部证券-17同正EB担 上述股东关联关系或一致行动的 保及信托财产专户”为本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司发行可交债的担保 说明 信托专户。除此之外，前10名股东中本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券股东胡景普通证券账户持有20,250,600股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担 业务情况说明（如有） 保证券账户1,202,400股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 交易性金融资产 39,247,051.56 - 100.00%主要系本报告期执行新会计准则，原以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产科目金额转入本科目 所致 以公允价值计量且其变 - 54,271,432.52 -100.00%主要系本报告期执行新会计准则，该科目金额调整至交 动计入当期损益的金融 易性金融资产所致 资产 应收票据 21,392,054.98 38,266,800.67 -44.10%主要系本报告期应收票据贴现以及用应收票据支付货 款增加所致 应收利息 11,033,425.00 17,016,357.82 -35.16%主要系子公司海药大健康管理（北京）有限公司本期收 到定期存款利息，导致应收利息减少所致 可供出售金融资产 -1,077,688,680.88 -100.00%主要系本报告期执行新会计准则，该科目金额调整至其 他债权投资、其他权益工具投资所致 其他债权投资 84,845,735.03 - 100.00%主要系本报告期执行新会计准则，原可供出售金融资产 科目债权类项目金额转入本科目所致 其他权益工具投资 1,099,106,974.31 - 100.00%主要系本报告期执行新会计准则，原可供出售金融资产 科目权益类项目金额转入本科目所致 递延所得税资产 75,549,938.33 57,740,985.14 30.84%主要系本报告期未弥补亏损确认递延所得税资产较上 年增加所致 预收款项 33,431,379.92 65,578,489.23 -49.02%主要系本报告期收到的预收货款减少所致 应付利息 82,164,809.94 54,547,523.68 50.63%主要系本报告期新增计提应付债券利息所致 其他流动负债 8,268,227.77 21,703,897.72 -61.90%主要系盐城开元医药化工有限公司对远东国际租赁有 限公司融资租赁金额减少所致所致 长期应付款 251,823,234.27 106,221,820.71 137.07%主要系本报告期子公司海口市制药厂有限公司新增远 东国际租赁有限公司、中航国际租赁有限公司融资租赁 款项所致 其他综合收益 170,527,887.92 -255,944,904.23 33.37%主要系本报告期可供出售金融资产中股票的公允价值 变动所致 项目 本期数 上年同期数 财务费用 60,113,786.14 45,718,092.02 31.49%主要系本报告期贷款利息支出较去年增加，利息收入较 去年同期减少所致 资产减值损失 -427,827.87 4,143,607.29 -110.33%主要系本报告期计提坏账准备较去年同期减少所致所 致 投资收益 -15,464,244.82 -4,910,120.05 -214.95%主要系本报告期确认联营合营企业投资收益减少所致 公允价值变动收益 11,606,623.56 3,870,128.58 199.90%主要系本报告期公司以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产的市值上涨所致 资产处置收益 165.00 -2,118.78 107.79%主要系本期处置固定资产收到收益增加所致 营业外收入 32,758.57 332,868.16 -90.16%主要系本报告期收到其他政府补助较上年同期减少所 致 营业外支出 1,193,781.91 94,274.00 1166.29%主要系本报告期子公司上海力声特医学科技有限公司 较上年同期新增结转专项基金所致 所得税费用 2,539,747.87 19,084,479.35 -86.69%主要系本报告期应纳税所得额较上年减少所致 经营活动产生的现金流 -31,865,006.93 -78,683,507.15 59.50%主要系本报告期收到承兑汇票较上年同期增加并以承 量净额 兑汇票支付货款增加所致 筹资活动