2021年海南海药股份有限公司三季报

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-087 海南海药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 469,377,367.76 -20.16% 1,499,550,598.88 -9.76% 归属于上市公司股东的 -120,019,779.30 -252. 77% -497,149,044.91 -2,682.17% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -107,169,005.59 -355. 25% -324,463,009.16 -391.66% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 34,263,405.38 129.25% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） -0.0925 -262. 75% -0.3832 -2,761.11% 稀释每股收益（元/股） -0.0925 -262. 75% -0.3832 -2,761.11% 加权平均净资产收益率 -2.96% -2.20% -14.36% -14.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,194,556,251.29 10,279,231,596.61 -10.55% 归属于上市公司股东的 3,277,596,571.24 3,706,114,482.42 -11.56% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 8,121,417.82 7,536,083.80 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 15,412,220.99 34,571,786. 38 额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,884,916.42 28,564,465. 65 委托他人投资或管理资产的损益 15,102,845.78 20,664,436. 93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -56,892,722.75 -260,870,911. 28 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,427,030.70 2,427,030.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,194,599.44 -627,531.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 833,118.38 减：所得税影响额 1,533,091.53 3,470,731.22 少数股东权益影响额（税后） 3,178,791.70 2,313,783.84 合计 -12,850,773.71 -172,686,035.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增减比例 增减变动原因 货币资金 440,399,487.75 1,256,149,107.00 -64.94%主要系本报告期重庆天地药业有限责任公司 医药产业园项目、研发投入增加以及偿还银 行贷款所致。 应收利息 1,780,455.10 20,014,128.06 -91.10%主要系本报告期收回前期计提的定期存款利 息所致。 使用权资产 106,580,039.97 - 100.00% 主要系本报告期公司执行新租赁准则，将融 资租赁的固定资产转入使用权资产科目核算 所致 其他非流动资产 58,657,390. 45 259,666,362.09 -77.41%主要系本报告期公司与海南海药房地产开发 有限公司解除购房协议，将购房款调整至往 来款所致。 短期借款 1,704,050,000.00 2,579,834,491.43 -33.95%主要系本报告期偿还短期借款所致。 应付票据 400,177,329.52 779,806,625.00 -48.68%主要系本报告期银行承兑汇票到期解付所 致。 应付职工薪酬 20,951,362. 88 37,051,692.57 -43.45%主要系本报告期支付上年计提的年终奖所 致。 其他应付款 1,084,372,669.23 401,317,052.65 170.20% 主要系本报告期收到新兴际华医药控股有限 公司财务资助所致。 一年内到期的非流动 854,776,954.11 607,089,344.76 40.80%主要系本报告期一年内到期的融资租赁款项 负债 和长期借款增加所致。 长期应付款 170,270,316.58 102,889,057.21 65.49%主要系本报告期融资租赁款项增加所致。 预计负债 - 49,750,000.00 -100.00% 主要系本报告期公司履行担保责任，偿付了 重庆亚德科技股份有限公司逾期贷款，将预 计负债调整至其他应收款所致。 递延收益 74,260,668. 97 45,880,464.03 61.86%主要系本报告期期确认与海南海药房地产开 发有限公司解除购房协议的违约金所致。 库存股 - 509,769,297.43 -100.00% 主要系本报告期注销回购的库存股所致。 未分配利润 -939,146,861.63 -441,997,816.72 -112.48% 主要系本报告期经营亏损所致。 项目 本期数 （元） 上年同期数 （元） 增减比例 增减变动原因 38,303,476. 81 65,936,877.80 -41.91%主要系上年同期处置子公司郴州市第一人民 利息收入 医院东院有限公司，将以前年度抵消的资本 化利息收入还原，本报告期无发生所致。 其他收益 34,571,786. 38 49,720,958.69 -30.47%主要系本报告期收到与日常经营活动相关的 政府补助较上年同期减少所致。 投资收益（损失以 -401,628.82 13,698,613.42 -102.93% 主要系上年同期处置子公司郴州市第一人民 “－”号填列） 医院东院有限公司股权产生的投资收益本报 告期无发生所致。 公允价值变动收益 -260,349,554.11 7,214,445.41 -3708.73%主要系本报告期确认中国抗体制药有限公司 （损失以“－”号填 等股票的公允价值变动所致。 列） 资产处置收益（损失 7,402,593.70 98,189.20 7439.11%主要系本报告期固定资产处置利得较上年同 以“-”号填列） 期增加所致。 营业外收入 1,009,035.32 2,574,868.09 -60.81%主要系本报告期收到与日常经营无关的政府 补助较上年同期减少所致。 营业外支出 1,636,566.57 3,700,579.99 -55.78%主要系上年同期因疫情爆发公司捐赠口罩、 药品等物资，本报告期无发生所致。 所得税费用 17,421,851. 62 -18,412,423.49 194.62% 主要系本报告确认的可抵扣暂时性差异较上 年同期减少所致。 经营活动产生的现金 34,263,405. 38 -117,122,155.26 129.25% 主要系本报告期销售商品收到的现金增加及 流量 支付费用、往来款等较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金 374,179,447.67 15,428,019.98 2325.32%主要系本报告期收回前期定期存款所致。 流量净额 筹资活动产生的现金 -591,585,653.87 58,661,001.15 -1108.48%主要系本报告期归还银行借款增加所致。 流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,284 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 海南华同实业有 国有法人 22.89% 296,989,889 0 质押 148,494,944 限公司 深圳市南方同正 质押 130,825,900 投资有限公司 境内非国有法人 10.67% 138,365,787 130,825,900 冻结 134,446,169 云南国际信托有 限公司－聚利 36 其他 9.49% 123,097,965 0 号单一资金信托 君康人寿保险股 份有限公司－万 其他 3.11% 40,294,844 0 能保险产品 胡景 境内自然人 2.76% 35,845,700 0 金元顺安基金－ 农业银行－杭州 通武投资管理合 其他 1.01% 13,082,500 0 伙企业（有限合 伙） 刘喜华 境内自然人 0.77% 10,032,453 0 张素芬 境内自然人 0.75% 9,700,000 0 郭劲松 境内自然人 0.69% 8,985,910 0 杨西德 境内自然人 0.58% 7,509,817 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南华同实业有限公司 296,989,889 人民币普通股 296,989,889 云南国际信托有限公司－聚利 36 123,097,965 人民币普通股 123,097,965 号单一资金信托 君康人寿保险股份有限公司－万 40,294,844 人民币普通股 40,294,844 能保险产品 胡景 35,845,700 人民币普通股 35,845,700 金元顺安基金－农业银行－杭州 通武投资管理合伙企业（有限合 13,082,500 人民币普通股 13,082,500 伙） 刘喜华 10,032,453 人民币普通股 10,032,453 张素芬 9,700,000 人民币普通股 9,700,000 郭劲松 8,985,910 人民币普通股 8,985,910 深圳市南方同正投资有限公司 7,539,887 人民币普通股 7,539,887 杨西德 7,509,817 人民币普通股 7,509,817 公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资 上述股东关联关系或一致行动的 金信托为本公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司实际控制人刘悉承先生 说明 实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，