2020年海南海药股份有限公司一季报

海南海药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人程爱民、主管会计工作负责人冯毅及会计机构负责人(会计主管人员)汤勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 502,626,221.61 755,828,955.92 -33.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） -101,101,720.41 73,294,437.05 -237.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -109,262,145.58 64,122,311.88 -270.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -99,757,670.91 -31,865,006.93 -208.86% 基本每股收益（元/股） -0.0757 0.0500 -251.40% 稀释每股收益（元/股） -0.0757 0.0500 -251.40% 加权平均净资产收益率 -2.30% 1.50% -3.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,896,527,075.15 10,776,931,047.26 1.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,365,935,112.57 4,458,455,733.21 -2.08% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,541,871.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,710,552.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,384,643.62 委托他人投资或管理资产的损益 9,480,748.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -17,948,408.04 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,071,667.69 减：所得税影响额 -5,609,998.38 少数股东权益影响额（税后） 9,547,314.62 合计 8,160,425.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 60,549 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 海南华同实业有 国有法人 质押 限公司 22.23% 296,989,889 0 42,999,799 深圳市南方同正 境内非国有法人 质押 投资有限公司 10.36% 138,365,787 130,825,900 130,825,900 云南国际信托有 限公司－聚利 36 其他 10.00% 133,597,926 0 号单一资金信托 君康人寿保险股 份有限公司－万 其他 3.02% 40,294,844 0 能保险产品 海南海药股份有 限公司回购专用 境内非国有法人 2.89% 38,614,138 0 证券账户 胡景 境内自然人 1.89% 25,315,100 0 金元顺安基金－ 农业银行－杭州 通武投资管理合 其他 0.98% 13,082,500 0 伙企业（有限合 伙） 邵晟 境内自然人 0.91% 12,188,300 0 泰达宏利基金－ 浦发银行－粤财 信托－粤财信 其他 托·浦发绚丽 2号 0.70% 9,396,533 0 结构化集合资金 信托计划 国通信托有限责 任公司－国通信 其他 托·方泰 1号集合 0.52% 7,000,000 0 资金信托计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海南华同实业有限公司 296,989,889 人民币普通股 296,989,889 云南国际信托有限公司－聚利 36 人民币普通股 号单一资金信托 133,597,926 133,597,926 君康人寿保险股份有限公司－万 40,294,844 人民币普通股 能保险产品 40,294,844 海南海药股份有限公司回购专用 38,614,138 人民币普通股 证券账户 38,614,138 胡景 25,315,100 人民币普通股 25,315,100 金元顺安基金－农业银行－杭州 通武投资管理合伙企业（有限合 13,082,500 人民币普通股 13,082,500 伙） 邵晟 12,188,300 人民币普通股 12,188,300 泰达宏利基金－浦发银行－粤财 信托－粤财信托·浦发绚丽 2 号结 9,396,533 人民币普通股 9,396,533 构化集合资金信托计划 深圳市南方同正投资有限公司 7,539,887 人民币普通股 7,539,887 国通信托有限责任公司－国通信 7,000,000 人民币普通股 托·方泰 1 号集合资金信托计划 7,000,000 公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资 金信托为本公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司实际控制人刘悉承先生 上述股东关联关系或一致行动的 实施部分要约收购而设立的信托计划；“南方同正-西部证券-17 同正 EB 担保及信托财 说明 产专户”为本公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司发行可交债的担保信 托专户。除此之外，前 10 名股东中深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存 在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他 流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 公司前 10 名股东中，胡景通过信用账户持有 25,315,100 股。 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 应收款项融资 12,634,343.79 26,825,873.86 -52.90%主要系本报告期使用应收票据支付货款增加所 致。 存货 337,133,500.40 482,208,268.63 -30.09%主要系上年度公司在营销模式转型过程中根据 新的渠道市场战略预期目标进行提前备货以及 公司为应对目前原料市场由于受环保因素影响 以致货源紧缺和原料价格波动等状况,控制采购 缺货成本，进行原料采购储备所致。 其他流动资产 127,750,175.66 68,165,168.24 87.41%主要系本报告期购买的银行理财产品增加所 致。 应付利息 243,167.58 413,005.02 -41.12%主要系本报告期支付前期计提的银行借款利息 所致。 递延收益 17,560,758.38 57,800,891.84 -69.62%主要系本服告期公司处置子公司郴州市第一人 民医院东院有限公司股权后该公司不再参与并 表以致该项目金额较期初减少。 项目 本期数 上年同期数 营业收入 502,626,221.61 755,828,955.92 -33.50%主要系本报告期受疫情影响，药品终端需求严 重下降，导致公司产品销量下降以致营业收入 较上年同期有所减少。 销售费用 203,214,400.43 152,437,643.29 33.31%主要系本报告期受疫情影响，销售难度增加以 及公司销售模式进行大幅调整，增加自营团队 建设、加大加强市场推广和市场开发力度，从 而导致销售费用较上年同期增长。 研发费用 11,941,161.06 2,291,758.76 421.05%主要系本报告期派恩加滨原料及制剂I期临床研 究、氟非尼酮胶囊的I期临床研究、抗新型冠状 病毒T611仿制药研究等项目费用化增加所致。 财务费用 22,970,226.40 60,113,786.14 -61.79%主要系本报告期取得“疫情债”贷款利率较低， 利息费用较去年同期减少，且利息收入增加所 致。 其他收益 2,710,552.87 1,092,253.09 148.16%主要系本报告期子公司海口市制药厂较上年同 期增加收到的高新技术企业发展资金、围墙补 偿款等政府补助所致。 投资收益（损失以 15,957,632.31 -15,464,244.82 203.19%主要系本报告期处置子公司郴州东院确认1300 “－”号填列） 万收益、收到常州平盛股权投资基金合伙企业 （有限合伙）红利613. 55万元及新华信托-华穂 19号信托产品收益319. 17万元等影响所致。 其中：对联营企业和 -5,973,419.80 -12,095,700.48 50.62%主要系上期末将联营企业中国抗体制药有限公 合营企业的投资收 司部份股权转让后以交易性金融资产进行核算 益 不再用权益法确认投资收益以及重庆亚德、金 圣达等联营企业投资收益较去年同期增长所 致。 公允价值变动收益 -17,961,672.92 11,606,623.56 -254.75%主要系本报告期中国抗体股票公允价值变动亏 （损失以“－”号填 损所致。 列） 资产减值损失（损失 2,798