2018年海南海药股份有限公司三季报

海南海药股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人冯毅及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,182,679,505.55 10,547,363,341.37 -3.46% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,749,171,965.49 4,853,998,072.94 -2.16% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 897,202,783.19 81.28% 2,050,078,345.49 62.95% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 79,535,672.01 27.22% 229,010,733.23 30.05% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 78,605,443.64 83.27% 122,789,560.30 19.04% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -5,243,765.30 -107.30% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.17 30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.17 30.77% 加权平均净资产收益率 1.63% 0.42% 4.87% 1.64% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 98,727,136.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,879,500.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,651,496.42 委托他人投资或管理资产的损益 18,379,945.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 8,154,598.24 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,289,529.00 减：所得税影响额 29,175,387.83 少数股东权益影响额（税后） 1,106,587.75 合计 106,221,172.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 44,739股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳市南方同正境内非国有法人 201,525,900质押 投资有限公司 24.99% 333,855,676 332,245,699 云南国际信托有 限公司－聚利36其他 10.00% 133,597,926 0 号单一资金信托 南方同正－西部 证券－17同正 其他 EB担保及信托 9.09% 121,500,000 29,600,968 财产专户 海口富海福投资境内非国有法人 质押 有限公司 3.21% 42,875,220 42,875,217 君康人寿保险股 份有限公司－万其他 3.02% 40,294,844 能保险产品 海南海药股份有 限公司回购专用境内非国有法人 2.89% 38,614,138 证券账户 胡景 境内自然人 1.60% 21,402,900 质押 20,000,000 金元顺安基金－其他 0.98% 13,082,500 农业银行－杭州 通武投资管理合 伙企业（有限合 伙） 国投泰康信托有 限公司－国投泰 康信托润泽1号其他 0.92% 12,303,094 证券投资单一资 金信托 新华基金－民生 银行－方正东亚其他 信托有限责任公 0.79% 10,617,500 司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 云南国际信托有限公司－聚利36 人民币普通股 号单一资金信托 133,597,926 133,597,926 深圳市南方同正投资有限公司 132,329,776人民币普通股 132,329,776 南方同正－西部证券－17同正EB 人民币普通股 担保及信托财产专户 91,899,032 91,899,032 海口富海福投资有限公司 42,875,220人民币普通股 42,875,220 君康人寿保险股份有限公司－万 人民币普通股 能保险产品 40,294,844 40,294,844 海南海药股份有限公司回购专用 人民币普通股 证券账户 38,614,138 38,614,138 胡景 21,402,900人民币普通股 21,402,900 金元顺安基金－农业银行－杭州 通武投资管理合伙企业（有限合 13,082,500人民币普通股 13,082,500 伙） 国投泰康信托有限公司－国投泰 康信托润泽1号证券投资单一资金 12,303,094人民币普通股 12,303,094 信托 新华基金－民生银行－方正东亚 10,617,500人民币普通股 信托有限责任公司 10,617,500 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托为本公司实际控制人刘悉承实施部分 上述股东关联关系或一致行动的 要约收购而设立的信托计划；本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司以其持有的 说明 本公司股份作为担保及信托财产发行可交换债，担保信托专户为“南方同正-西部证券-17 同正EB担保及信托财产专户”。除此之外，前10名股东中本公司控股股东深圳市南 方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知 其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 以公允价值计量且 479,803,173.61 293,170,938.96 63.66%主要系本报告期购买收益与汇率挂钩的保本型 其变动计入当期损益的 理财产品增加及股票投资变动所致 金融资产 预付款项 247,464,104.53 111,996,769.59 120.96%主要系本报告期预付货款增加所致 其他应收款 618,130,627.49 317,316,146.41 94.80%主要系国家实施两票制后，公司应收账款账期延 长，为提升市场竞争力，公司加大市场支持力度， 支付市场周转金增加所致 其他流动资产 45,566,135.95 243,410,381.01 -81.28%主要系本报告期赎回前期部份理财产品所致 长期待摊费用 17,943,249.98 8,179,287.36 119.37%主要系本报告期新增职工宿舍楼装修工程及办 公楼装修工程投入所致 递延所得税资产 62,908,500.60 33,553,203.44 87.49%主要系本报告期确认内部未实现利润、未弥补亏 损产生的可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 375,360,495.02 244,568,881.09 53.48%主要系本报告期新增购房所致 应交税费 144,376,145.94 88,027,160.32 64.01%主要系本报告期销售收入增长以致应交税金相 应增长 一年内到期的非流 179,923,020.21 72,259,374.33 149.00%主要系本报告期转入一年内到期的融资租赁款 动负债 项和长期借款增加所致 其他流动负债 0.00 499,613,698.62-100.00%主要系融资工具17海南海药PPN002到期偿还所 致 长期应付款 2421.13%主要系本报告期新增融资租赁款项所致 123,673,338.33 4,905,473.66 递延所得税负债 2138.73%主要系本报告期确认未收到利息引起应纳税暂 6,390,156.07 285,436.93 时性差异增加所致 其他综合收益 -9981.30%主要系本报告期可供出售金融资产中股票的公 -215,637,101.49 -2,138,980.67 允价值变动所致 项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减变动原因 营业收入 1,258,130,137.14 62.95%主要系本报告期公司制剂类产品销售额增长所 2,050,078,345.48 致。 税金及附加 101.63%主要系本报告期销售额的增长对应的税金增加 22,589,919.96 11,203,729.93 所致。 销售费用 557,943,546.37 131,946,991.88 322.85%主要系报告期较上年同期加大对终端市场的开 拓和掌控，减少市场中间环节，增加销售费用投 入所致 研发费用 17,424,928.38 4,048,360.85 330.42%主要系本报告期新增1类新药氟非尼酮原料及制 剂的I期临床研究、枫蓼肠胃康颗粒上市后再评 价等研发费用化项目投入增加所致。 财务费用 139,769,656.57 91,285,852.51 53.11%主要系本报告期较去年同期发行公司债券增加 以致计提利息费用相应增加及利息收入较去年 同期减少所致 资产减值损失 20,220,549.37 -1,702,390.491287.77%主要系本报告期计提存货跌价准备所致 其他收益 7,879,500.57 15,145,243.99 -47.97%主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政 府补助较上年同期减少所致 投资收益（损失以“－” 98,653,535.98 61,194,962.71 61.21%主要系本报告期转让联营企业中国抗体10%股 号填列） 权确认收益所致 公允价值变动收益（损失 3,8