2020年海南海药股份有限公司三季报

海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人程爱民、主管会计工作负责人冯毅及会计机构负责人(会计主管人员)汤勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,833,701,224.03 10,776,931,047.26 0.53% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,487,110,232.42 4,458,455,733.21 0.64% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 587,921,658.37 11.80% 1,661,824,383.65 -14.06% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -34,022,021.15 -180.94% 19,253,140.23 -84.36% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 41,986,596.23 22.26% -65,993,125.26 -170.50% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 186,432,210.30 266.36% -117,122,155.26 -1,646.14% 基本每股收益（元/股） -0.0255 -178.70% 0.0144 -84.83% 稀释每股收益（元/股） -0.0255 -178.70% 0.0144 -84.83% 加权平均净资产收益率 -0.76% -1.63% 0.43% -2.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,819,424.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 49,094,270.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,735,921.52 委托他人投资或管理资产的损益 23,455,119.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 7,279,045.59 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -444,328.36 减：所得税影响额 24,269,917.36 少数股东权益影响额（税后） -576,729.29 合计 85,246,265.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 45,310 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 海南华同实业有 国有法人 0 质押 限公司 22.23% 296,989,889 148,494,944 深圳市南方同正 质押 130,825,900 投资有限公司 境内非国有法人 10.36% 138,365,787 130,825,900 冻结 3,919,618 云南国际信托有 限公司－聚利 36 其他 10.00% 133,597,926 0 号单一资金信托 君康人寿保险股 份有限公司－万 其他 3.02% 40,294,844 0 能保险产品 海南海药股份有 限公司回购专用 境内非国有法人 2.89% 38,614,138 0 证券账户 胡景 境内自然人 2.68% 35,845,700 0 金元顺安基金－ 农业银行－杭州 其他 通武投资管理合 0.98% 13,082,500 0 伙企业（有限合 伙） 邵晟 境内自然人 0.82% 10,900,500 0 喻志芳 境内自然人 0.78% 10,473,000 0 刘喜华 境内自然人 0.75% 10,014,953 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海南华同实业有限公司 296,989,889 人民币普通股 296,989,889 云南国际信托有限公司－聚利 36 133,597,926 人民币普通股 号单一资金信托 133,597,926 君康人寿保险股份有限公司－万 40,294,844 人民币普通股 能保险产品 40,294,844 海南海药股份有限公司回购专用 38,614,138 人民币普通股 证券账户 38,614,138 胡景 35,845,700 人民币普通股 35,845,700 金元顺安基金－农业银行－杭州 通武投资管理合伙企业（有限合 13,082,500 人民币普通股 13,082,500 伙） 邵晟 10,900,500 人民币普通股 10,900,500 喻志芳 10,473,000 人民币普通股 10,473,000 刘喜华 10,014,953 人民币普通股 10,014,953 郭劲松 8,566,110 人民币普通股 8,566,110 公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资 上述股东关联关系或一致行动的 金信托为本公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司其实际控制人刘悉承先 说明 生实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，前 10 名股东中深圳市南方同正投 资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 公司前 10 名股东中，胡景通过信用账户持有 31,139,500 股；喻志芳通过信用账户持有 况说明（如有） 10,473,000 股；刘喜华通过信用账户持有 9,935,453 股，郭劲松通过信用账户持有 8,566,110 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 预付款项 488,343,730.01 318,375,355.66 53.39%主要系本报告期预付工程款增加以及新 增并表单位江苏普健药业有限公司、江 苏汉阔生物有限公司所致。 债权投资 - 1,333,000.00 -100.00% 主要系本报告期赎回19海南政府债券10 及出售国债所致。 开发支出 411,896,898.69 316,504,455.98 30.14%主要系本报告期抗病毒药物应急研发， 氨曲南、头孢唑肟钠、头孢西丁钠、头 孢他啶、美罗培南、紫杉醇等原料药和 制剂一致性评价项目等研发投入增加所 致。 应付票据 804,983,686.91 1,167,950,739.65 -31.08%主要系本报告期海口市制药厂有限公司 银行承兑汇票到期偿付所致。 应付账款 504,903,223.38 722,069,402.04 -30.08%主要系本报告期结算货款及工程款，使 得应付货款及工程款减少所致。 预收款项 5,513,637.51 37,256,658. 29 -85.20%主要系本报告期根据新收入准则将本科 目中的预收货款项目调整至合同负债科 目列示所致。 合同负债 95,254,554.11 - 主要系本报告期根据新收入准则将预收 货款调整至本科目列示所致。 应交税费 15,731,155.69 50,902,120. 54 -69.10%主要系本报告期受疫情影响，销售收入 减少，增值税及附加税相应减少以及天 地药业盈利较去年减少，相应的所得税 计提也减少所致。 其他应付款 418,584,664.54 150,546,224.29 178.04% 主要系本期新增北京凯正生物工程发展 有限责任公司1.5亿借款以及新增合并 单位江苏普健药业有限公司、江苏汉阔 生物有限公司所致。 其中：应付利息 4,142,402.30 413,005.02 902.99% 主要系本报告期新增子公司江苏汉阔生 物有限公司计提未偿付的借款利息所 致。 一年内到期的非流动 550,133,137.64 323,679,225.23 69.96%主要系本报告期新增一年内到期的长期 负债 借款、长期应付款所致。 长期应付款 131,217,211.84 284,479,814.51 -53.87%主要系本报告期偿还融资租赁款所致。 递延收益 26,364,833.74 57,800,891. 84 -54.39%主要系本报告期出售子公司郴州市第一 人民医院东院有限公司相应的递延收益