2018年海南海药股份有限公司一季报

海南海药股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 657,320,034.01 406,547,813.82 61.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,350,167.05 66,143,165.23 9.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 66,510,693.01 55,810,513.26 19.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -78,683,507.15 -67,112,348.58 -17.24% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 1.51% 1.21% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,450,237,094.39 10,547,363,341.37 -0.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,831,500,147.04 4,853,998,072.94 -0.46% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,118.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 868,329.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,824,064.42 委托他人投资或管理资产的损益 6,525,008.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -1,711,130.81 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 238,594.16 减：所得税影响额 1,388,476.39 少数股东权益影响额（税后） 514,797.19 合计 5,839,474.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 33,733东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳市南方同正境内非国有法人 质押 投资有限公司 27.87% 372,355,676 201,525,900 370,745,900 云南国际信托有 限公司－聚利36其他 10.00% 133,597,926 0 号单一资金信托 南方同正－西部 证券－17同正 境内非国有法人 EB担保及信托 6.21% 83,000,000 29,600,968 财产专户 海口富海福投资境内非国有法人 质押 有限公司 3.21% 42,875,220 0 39,385,094 君康人寿保险股 份有限公司－万其他 3.02% 40,294,844 0 能保险产品 海南海药股份有 限公司回购专用境内非国有法人 2.89% 38,614,138 0 证券账户 华信信托股份有 限公司－华信信 托·盈泰韶夏30 其他 2.83% 37,870,840 0 号集合资金信托 计划 国投泰康信托有 限公司－国投泰 康信托润泽1号其他 2.39% 31,943,494 0 证券投资单一资 金信托 金元顺安基金－ 农业银行－杭州 通武投资管理合其他 0.98% 13,082,500 0 伙企业（有限合 伙） 泰达宏利基金－ 浦发银行－粤财 信托－粤财信 其他 托·浦发绚丽1号 0.95% 12,673,734 0 结构化集合资金 信托计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市南方同正投资有限公司 170,829,776人民币普通股 170,829,776 云南国际信托有限公司－聚利36号 人民币普通股 单一资金信托 133,597,926 133,597,926 南方同正－西部证券－17同正EB担 人民币普通股 保及信托财产专户 53,399,032 53,399,032 海口富海福投资有限公司 42,875,220人民币普通股 42,875,220 君康人寿保险股份有限公司－万能保 人民币普通股 险产品 40,294,844 40,294,844 海南海药股份有限公司回购专用证券 人民币普通股 账户 38,614,138 38,614,138 华信信托股份有限公司－华信信 人民币普通股 托·盈泰韶夏30号集合资金信托计划 37,870,840 37,870,840 国投泰康信托有限公司－国投泰康信 人民币普通股 托润泽1号证券投资单一资金信托 31,943,494 31,943,494 金元顺安基金－农业银行－杭州通武 人民币普通股 投资管理合伙企业（有限合伙） 13,082,500 13,082,500 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托 －粤财信托·浦发绚丽1号结构化集合 12,673,734人民币普通股 12,673,734 资金信托计划 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托为本公司实际控制人刘悉承实施部 分要约收购而设立的信托计划；2017年10月19日，本公司控股股东深圳市南方同 正投资有限公司以其持有的本公司股份8,300万股（包括股份信托登记期间产生的孳 上述股东关联关系或一致行动的说明息）作为担保及信托财产，担保信托专户为“南方同正-西部证券-17同正EB担保及 信托财产专户”。除此之外，前10名股东中本公司控股股东深圳市南方同正投资有 限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相 互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业无 务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 应收票据 主要系本报告期应收票据到期解付及以期初票据 50,473,119.11 64,642,204.75 -21.92%背书支付货款及工程设备款所致 预付账款 179,554,428.09111,996,769.59 60.32%主要系本报告期预付货款增加所致 应收利息 主要系报告期计提定期存款及理财产品利息增加 32,834,208.53 26,540,862.04 23.71%所致 其他应收款 主要系报告期支付市场周转金增加及亚德科技、金 457,380,527.74290,775,284.37 57.30%圣达合等联营企业财务资助增加所致 其他流动资产 主要系报告期购买银行理财产品及预付工程项目 490,486,409.64243,410,381.01 101.51%款增加所致 应付票据 32,777,436.43 63,573,237.16 -48.44%主要系报告期银行承兑汇票到期兑付所致 预收款项 47,915,253.67 36,582,464.93 30.98%主要系报告期预收货款增加所致 应付利息 主要系2017年7月发行公司债13亿元报告期计提债 111,215,375.27 75,430,291.72 47.44%券利息增加所致 其他应付款 116,125,984.88160,000,966.61 -27.42%主要系报告期支付前期市场开发费增加所致 一年内到期的非流动负债 62,307,375.57 72,259,374.33 -13.77%主要系报告期偿还一年内到期的长期借款所致 项目 本期金额 上年同期金额增减比例 增减变动原因 营业收入 主要系本报告期公司原料药及中间体及制剂类产 657,320,034.01406,547,813.82 61.68%品销售额增长所致。 营业成本 主要系本报告期公司原料药及中间体及制剂类产 305,010,134.76189,497,109.48 60.96%品销售额增长所致。 税金及附加 8,769,696.80 4,400,815.27 99.27%主要系本报告期销售额增长所致 主要系报告期较上年同期加大对终端市场的开拓 销售费用 145,251,452.28 70,662,386.32 105.56%和掌控，减少市场中间环节，增加销售费用投入所 致 管理费用 主要系本报告期较上年同期增加鸿星堂、广州瑞海 58,768,350.86 43,409,065.20 35.38%等并表单位及工资薪酬、研发支出等费用增加所致 财务费用 主要系报告期计提公开发行公司债券利息及银行 45,718,092.02 28,280,973.83 61.66%贷款利息增加所致 资产减值损失 4,143,607.29 1,411,639.47 193.53%主要系本报告期计提坏账准备增加所致 公允价值变动收益 主要系本报告期公司以公允价值计量且其变动计 3,870,128.58 406,849.32 851.24%入当期损益的金融资产的市值上涨所致 投资收益 主要系本报告期委托理财收入较上年同期减少所 -4,910,120.05 4,120,404.90 -219.17%致 其他收益 主要系本报告期将与经营活动有关的政府补助从 868,329.71 0.00 100.00%营业外收入项目调至本项目所致 主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少以 营业外收入 332,868.16 3,055,971.66 -89.11%及将与经营活动有关的政府补助调至其他收益项 目所致 营业外支出 94,274.00 1,933,602.89 -95.12%主要系本报告期对外捐赠较上年同期减少所致 所得税费用 19,084,479.35 10,733,157.20 77.81%主要系本报告期个体报表利润增长所致 主要系报告期较上年同期加大对终端市场的开拓 经营活动产生的现金流量净额 -78,683,507.15 -67,112,348.58 -17.24%和掌控，减少市场中间环节，增加销售费用投入所