2017年浙江莎普爱思药业股份有限公司一季报

公司代码：603168 公司简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈德康、主管会计工作负责人张群言及会计机构负责人（会计主管人员）张群言 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产 1,832,893,914.41 1,842,116,182.80 -0.50 归属于上市公司 1,644,296,670.93 1,594,233,457.45 3.14 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的 32,112,851.21 64,639,541.46 -50.32 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 220,339,962.58 253,770,050.40 -13.17 归属于上市公司 50,063,213.48 52,206,916.73 -4.11 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 46,567,594.08 51,730,576.73 -9.98 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.09 5.69 减少2.60个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.28 0.32 -12.50 （元/股） 稀释每股收益 0.28 0.32 -12.50 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 4,241,905.18 主要系本期收到的政府补助增加 家政策规定、按照一定标准定额或 所致。 定量持续享受的政府补助除外 所得税影响额 -746,285.78 / 合计 3,495,619.40 / 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,544 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 质 量 陈德康 67,988,782 38.36 67,988,782 质押 10,700,000 境内自 然人 王泉平 18,000,000 10.16 0 质押 16,000,000 境内自 然人 上海景兴实业投资有限 境内非 公司 17,500,000 9.87 0 质押 8,750,000 国有法 人 胡正国 6,000,000 3.39 0 无 境内自 然人 中华联合财产保险股份 有限公司－传统保险产 2,747,252 1.55 2,747,252 无 未知 品 吉林省东丰药业股份有 境内非 限公司 2,747,252 1.55 2,747,252 质押 2,747,200 国有法 人 浙江商裕投资管理有限 1,373,626 0.77 1,373,626 无 未知 公司 平安资产－工商银行－ 平安资产鑫享7号保险资 1,373,626 0.77 1,373,626 无 未知 产管理产品 香港中央结算有限公司 718,810 0.41 0 无 未知 王安全 676,136 0.38 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 王泉平 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 上海景兴实业投资有限公司 17,500,000 人民币普通股 17,500,000 胡正国 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 香港中央结算有限公司 718,810 人民币普通股 718,810 王安全 676,136 人民币普通股 676,136 上海飞科投资有限公司 512,100 人民币普通股 512,100 张斐婷 494,000 人民币普通股 494,000 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药 436,949 人民币普通股 436,949 卫生行业指数分级证券投资基金 陈曼飞 415,512 人民币普通股 415,512 中国证券金融股份有限公司 375,350 人民币普通股 375,350 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、控股股东陈德康与上述股东之间，不存在关联关系 或一致行动人情况。2、除上述情况之外，公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：人民币元 本期期 上期期 本期期 合并资产 末数占 末数占 末金额 负债表项 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 较上期 情况说明 目 的比例 的比例 期末变 （%） （%） 动比例 （%） 主要系票据到期兑付及本 应收票据 106,702,811.66 5.82 160,492,955.37 8.71 -33.52 期收入较上年同期略有下 降带来的票据回款减少所 致。 预付款项 7,956,209.30 0.43 4,092,328.13 0.22 94.42 主要系本期预付材料款增 加所致。 在建工程 49,242,781.74 2.69 70,655,656.30 3.84 -30.31 主要系本期滴眼液项目转 固，在建工程减少所致。 应付职工 7,898,602.15 0.43 19,225,023.91 1.04 -58.91主要系支付职工薪酬所 薪酬 致。 应交税费 13,185,869.08 0.72 33,640,062.87 1.83 -60.80 主要系本期缴纳上年末已 计提的企业所得税所致。 总资产 1,832,893,914.41 100.00 1,842,116,182.80 100.00 合并利润表 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明 项目 财务费用 -212,447.50 1,270,711.16 -116.72 主要系本期无借款利息支出所致。 资产减值损失 55,217.20 2,013,461.66 -97.26 主要系本期出售已计提跌价准备的存货转回 存货跌价准备所致。 投资收益 2,620,424.66 100.00 主要系本期收到购买银行理财产品收益所致。 营业外收入 4,241,905.18 560,400.00 656.94 主要系本期收到的政府补助增加所致。 合并现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 （%） 收到其他与经营活动有 4,652,044.57 2,751,562.82 69.07 主要系本期收到的政府补助增加所 关的现金 致。 购买商品、接受劳务支 57,209,584.16 38,492,231.18 48.63 主要系本期购买材料款增加所致。 付的现金 支付的各项税费 50,989,274.47 38,699,883.27 31.76 主要系本期缴纳的企业所得税增加 所致。 收到其他与投资活动有 202,620,424.66 100.00 主要系本期收到到期的银行理财产 关的现金 品所致。 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 22,079,024.01 7,770,006.16 184.16 主要系本期购买固定资产增加所致。 的现金 取得子公司及其他营业 89,500,000.00 -100.00 主要系上期购买子公司股权支出所 单位支付的现金净额 致。 支付其他与投资活动有 200,000,000.00 100.00 主要系本期购买银行理财产品所致。 关的现金 取得借款收到的现金 80,000,000.00 -100.00 主要系本期未发生银行借款所致。 分配股利、利润或偿付 1,308,070.83 -100.00 主要系本期未发生银行借款利息支 利息支付的现金 出所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1 关于委托理财进展情况 公司于2016年8月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 投资银行低风险理财产品的议案》：公司决定使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金投资银行 低风险理财产品（保本型），投资额度自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 公司于2016年9月7日披露了《委托理财公告》，购买了中国农业银行股份有限公司平湖市 支行、中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行、交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行的理财产品。 截至2016年9月7日，公司累计进行委托理财的金额（本金）为1亿元人民币。 公司于2016年10月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加使用闲置自 有资金进行委托理财额度的议案》：公司决定增加不超过1亿元人民币使用闲置自有资金进行委 托理财的额度，即由第三届董事会第十次会议审议通过并授权的不超过1亿元人民币额度增加至 不超过2亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自公司第三届董事会第十 一次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 公司于2016年11月5日披露了《委托理财公告》，购买了中信银行股份有限公司嘉兴平湖 支行、交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行的理财产品。截至2016年11月5日，公司累计进行 委托理财的金额（本金）为2亿元人民币。 公司先后于2017年3月8日、3月16日、3月21日披露了《委托理财进展公告》，到期赎 回上述购买的理财产品，且本金及利息全部收到，同时又购买了中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行、交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行的理财产品。截至2017年3月21日，公司累计进行委托理财的金额（本金）为2亿元人民币。 公司于2017年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用闲置自 有资金进行委托理财额度的议案》：公司决定增加不超过2亿元人民币使用闲置自有资金进行委 托理财的额度，即由第三届董事会第十一次会议审议通过并授权的不超过2亿元人民币额度增加 至不超过4亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自公司第三届董事会第 十四次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 上述详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2016-049、055、065、070；临2017-009、011、012、020）。 截至本报告期末，公司进行委托理财的金额（本金）为2亿元人民币。 3.2.2 关于首次公开发行股票募投项目有关情况 （1）关于注销部分募集资金专户情况 本次注销的募集资金专户为公司在中国农业银行股份有限公司平湖市支行开设的募集资金专项账户，该专户仅用于公司“营销网络建设