1997年上海海欣集团股份有限公司中报

上海海欣集团股份有限公司1997年度中期报告 一、财务报告(未经审计) 1.简化的资产负债表 单位:元 项目 年初数 期未数 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产 254211240.25 431815390.34 288322794.04 585264430.17 长期投资: 长期投资 276059308.00 76796886.31 323204281.27 76810838.74 合并价差 -438176.29 10236201.49 固定资产净值 102887826.54 441641483.14 103769557.55 498559902.49 在建工程 38944869.99 89325854.71 41088381.80 81848385.42 无形及递延资产 3753978.58 24799251.13 3495820.41 23582674.76 其他长期资产 资产总计 675857223.36 1063940689.34 759880835.07 1276302433.07 流动负债 176929798.83 326207718.32 194901951.87 449145308.88 长期负债 26333970.00 123617930.29 46077555.00 153447096.39 负债合计 203263768.83 449825648.61 241229506.87 602592405.27 少数股东权益 142429768.60 156149176.38 股本 169410252.00 169410252.00 169410252.00 169410252.00 资本公积 248230739.20 248230739.20 248230739.20 248230739.20 盈余公积 53783518.85 53824652.40 53783518.85 53824652.40 其中:公益金 19199183.13 19199183.13 19199183.13 19199183.13 未分配利润 1168944.48 219628.53 47476818.15 46095207.82 股东权益合计 472593454.53 471685272.13 518901328.20 517560851.42 负债及股东 权益合计 675857223.36 1063940689.34 759880835.07 1276302433.07 2.简化的损益表 单位:元 上年同期数 1997年1-6月 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 121393217.00 296576006.08 148154346.77 363605884.92 主营业务利润 22533760.62 31205002.49 28225329.72 55167695.76 其他业务利润 -170421.48 -253657.97 330298.53 329407.58 投资收益 6760354.97 302107.59 21225796.07 3711623.92 营业外收支净额 -258470.00 -340231.14 -53267.07 -311914.09 利润总额 28865224.11 30913220.97 49728157.25 58896813.17 所得税 2652584.30 2652584.30 3420283.34 4221854.32 少数股东权益 2047996.86 8799379.56 净利润 26212639.81 26212639.81 46307873.91 45875579.29 3.其他财务指标 97上半年 96上半年 (1)每股收益 0.27元 0.19元 (2)净资产收益率 8.86% 5.79% (3)每股净资产 3.06元 3.21元 4.财务报表附注 (1)本期财务报告所采用的会计方法与上年度一致.合并报表中企业由7 个增加 至8个.所有集团内部的重大交易及余额均相互抵充. (2)应收帐款期初164184259.01元,至6月30日266956466.80元增加主要原因: A.因行业特点,销售后资金回笼周期2-3个月,今年5月与6 月比去年周期增加销 售量25%使应收帐款增加; B.海欣毛纺今年新加入合并报表. C.新投产的海欣化纤、海天毛纺、海欣大津销售量增加，应收帐款随之增加. (3)其他应收款期初38852624.25元,至6月30日66360615.90 元联营公司生产需 要临时借款. (4)存货期初127024525.03元,期末182267619.83元增加主要原因: A.为保证下半年生产顺利进行, 公司趁上半年原料价格较低时增加进口散纤库 存量500吨; B.海欣化纤今年上半年增加涤纶切片1800吨; C.海欣大津毛毯出运及销售大部分在下半年,增加了成品库存; D.海欣毛纺今年新加入合并报表. (5)合并价差期初-438176.29元,期末10236201.49 元增加的主要原因为公司收 购海欣毛纺引起的价差.海欣毛纺原注册资本350万美元, 但以海欣毛纺净资产评估 后的价格450万美元进行收购. (6)短期借款期初166734868.00元,期末257033119.00元增加主要原因: A.新投产企业增加流动资金借款; B.海欣毛纺今年新加入合并报表; C.存货增加所增加的短期借款. (7)应付帐款期初39890698.67元,期末60040011.54元增加原因系海欣毛纺今年 新加入合并报表. (8)其他应付款期初29655387.71元,期末65149309.50元增加原因: A.母公司增加的收购海欣毛纺应付款; B.海欣毛纺今年新加入合并报表增加数. (9)母公司投资收益增加14465441.10元.除上半年股票投资收益3208818.18 元 外,其余均为各投资企业的主营投资收益. (10)担保和承诺事项: 经1996年5月18日第四届股东大会通过,公司为所属子公司: 上海海欣大津毛织 有限公司、上海海欣化纤有限公司、上海海天毛纺有限公司、上海海发玩具有限公 司、上海海欣包装制品有限公司提供固定资产和流动资金承诺银行信用担保共计美 元1740万美元、人民币4300万元;至1997年6月底,实际担保1468万美元,5830万元人 民币. 5.子公司及联营公司: (1)子公司: 单位:万元 公司名称 注册资本 投资金额 成立 股权 主要经营业务 地点 比例 A.佳事达纺 HK$500 HK#350 香港 70% 制造化学纤维 织有限公司 B.上海海欣 (香港)国际 投资有限公司 HK#1600 HK$1600 香港 100% 投资控股 C.上海海发玩具 有限公司 US$225 US$114.75 中国 51% 制造毛绒玩具 D.上海海欣化纤 有限公司 US$1300 US$754 中国 58% 制造化学纤维 E.上海海欣进出 口有限公司 US$50 US$50 中国 100% 进出口业务 F.上海海欣包装 制品有限公司 US$100 US$51 中国 51% 制造包装物 G.上海海欣大津 毛织有限公司 US$1500 US$825 中国 55% 制造毛毯制品 H.上海每天毛纺 有限公司 US$550 US$357.5 中国 65% 制造毛纺制品 I.上海海欣毛纺 有限公司 US$350 US$324 中国 72% 制造毛纺制品 (2)联营公司: 公司名称: 注册资本 投资金额 股权比例 投资期限 A.福建仙游 海虹玩具 有限公司 US$80 US$16 20% 1993.6-2008.5 B.香港雄峻 国际有限公司 US$10 US$4 40% 1992.9-2012.8 C.上海金欣联合 发展有限公司 RMB10000 RMB4200 42% 1994.6-2.14.5 D.上海海利玩具 有限公司 US$165 US$1:5 15% 1989.5-2001.5 E.上海海燕玩具 有限公司 US$140 US$15.75 15% 1993.5-2008.5 F.上海福华玩具 有限公司 US$21 US$3.15 15% 1993.10-2005.10 6.关联公司及交易: (1)关联企业; 企业名称 法定代表人 注册资本 注册地点 主营业务 香港申海公司 郭道义 HK$500万元 香港 进出口贸易及 投资. 洞泾工业公司 陆世明 RMB500万元 中国 投资开发、工 业管理、产品 销售。 香港福欣公司 柯庆生 HK$500万元 香港 进出口贸易. 上海玩具公司 陆根法 RMB704万元 中国 玩具进出口. 上海开隆公司 邵宝康 RMB3400万元 中国 投资、合作、 承包、咨询服务 (2)关联交易: A.本集团向香港福欣实来有限公司(公司股东之一)购入原材料, 向上海海欣毛 纺有限公司(控股企业)支会加工费,本报告期有关购买费用及加工费列示如下: 1997年6月底止 1996年年底止 福欣实业有限公司 14999 19333 上海海欣毛纺有限公司 3802 2463 B.本公司将产品出售给上海玩具进出口公司(公司股东之一), 同时也出售产品 给上海海利玩具有限公司、上海海燕玩具有限公司及上海福华玩具有限公司( 均为 本投资公司,本公司均拥有15%权益),本报告期内出售情况列示如下: 1997年6月底止 1996年6月底止 上海玩具进出口公司 12249 5482 上海海利玩具有限公司 16009 13916 上海海燕玩具有限公司 10680 8878 上海福华玩具有限公司 9281 9092 C.本集团控股子公司之一的上海海欣化纤有限公司将其产品出售给母公司及其 他子公司,有关交易金额如下: 1997年6月底止 1996年6月底止 人民币千元 人民币千元 上海海欣集团股份 11382 1097 有限公司 上海海欣大津 毛织有限公司 359 92 佳事达纺织有限公司 6038 286 D.本集团控股公司之一的上海欣包装制品有限公司将其产品出售给母公司及其 他子公司,有关交易金额如下: 1997年6月底止 1996年6月底止 人民币千元 人民币千元 上海海欣集团 股份有限公司 38 54 上海海欣大津 毛织有限公司 344 / 上海海欣化纤 有限公司 808 559 上海海利玩具 有限公司 280 275 上海海燕玩具 有限公司 206 477 上海海发玩具 有限公司 143 / 二、公司经营情况回顾及展望 1.上半年经营情况回顾: 为适应公司生产经营发展的需要,今年上半年我们着重做了以下几项工作: (1)在社会上陆续招聘了一批素质水平较高的高、中级管理人员， 对公司本部 和下属子公司管理班子进行充实、调整、增强了管理层实力。公司本部成立生产经 营领导小组，集团公司组成销售中心，加强了企业内部生产经营领导，进一步完善 了企业内部管理机制。 (2)与中国银行上海分行签订了该行市郊第一份《银企合作协议》， 向集团公 司提供总额为五亿元人民币的贷款，为集团公司的生产发展提供了资金保证。 (3)经海关批准,我公司成为全国第一家由中外合资改制为股份制企业的保税集 团,对进出口实行EKI报送,这不仅简化了集团公司进出口报关手续、 降低了企业内 部运营成本,还为集团公司对外贸易的开拓和发展创造了有利条件. (4)从96年12月起分别在上海、杭州、合肥、宁波、 广州等全国各大城市召开 客户座谈会，并参加外贸公司及三资企业玩具出口专业会议和有关交易会，广泛征 求、听取了新才客户的意见，在此基础上，公司进一步加强了产品售前售后服务， 采取有效措施确保打样及交货周期缩短了50%,有力拓宽了销售渠道. (5)在企业内部实行市场经济条件下的计划管理,加强了公司本部及投资子公司 的经营管理工作. (6)加速新产品开发,改善生产工艺,加强产品质量管理,使产品在手感柔软度及 风格上有了较明显的改进.此外,96年底对生产设备的全面检修, 为今年生产的发展 提供了必要的条件.由于采取一系列措施,今年上半年生产经营势头良好:至6月30日 止,公司上半年共实现销售收入363605884.92元,利润总额58896813.17 元, 净利润 45975579.29元,分别占年度计划的47.02%、49.84、46.50%. 比去年同期分别增加2 2.60%、90.52%、75.01%. 2.下半年经营计划: 在下半年公司的经营活动中,为实现预期目标,公司将以完成主营业务目标为核 心,以加强资金管理、提高投资收益为重点,做好以下几项工作: (1)整个集团实行电脑化网络管理,加强公司本部和控股子公司的生产经营管理 工作,抓住工作机遇力争做到满产满销,确定完成和超额完成全年生产经营任务. (2)加强资金管理,努力降低集团公司管理费用及财务费用: 将公司本部销售人 员销售与资金回笼挂钩承包的做法向整个集团推广,切实抓好应收帐款回笼工作;在 国际市场原料价格走势明朗无大幅度变动的基础上,降低原料库存减少资金占用. (3)继续以产品质量为中心,强化产品质量的工序过程管理, 不断提高产品质量 标准,为客户提供满意产品. (4)在目前销售中心的基础上,建立集团销售公司, 对控股企业产品实行销售经 营一体化,进一步加强国际市场行销力度、降低销售运行费用， 销售公司将进行国 际市场系统研究，制定各区域销售方针，确定国外设点等名项工作。 公司董事会考虑到所属海欣化纤、海欣大津、海天等新投产公司在今年上半年 还处于市场开拓阶段，下半年进入销售旺季；公司本部因行业特点每年一季度系销 售淡季，全年生产销售计划的60%以上在下半年完成,要求公司经营管理层在上半年 实现净利润4857.6万元基础上确保全年实现净利润11500万元.公司管理层从集团公 司总的生产形势认真分析,确认该指标的完成有充足把握, 决心在今年资本扩张62 .5%情况下每股收益少摊薄,力争做到不摊薄,以优异成果向广大股东回报. 三、重大事件说明 1.我公司在5月22 日《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》下达后进行 认真自查，目前我公司持有已上市流通股票情况如下： 股票代码 股票简称 股票数量 成本价 6/27收盘价 600813 鞍山一工 80000 4.50 3.60 2.根据集团公司总体发展规划,为实现经营管理一体化,决定对集团成员之一的 上海海欣毛纺有限公司进行控股性收购,收购海毛公司72%股份, 收购公告已同时刊 登于4月7日《上海证券报》及香港《南华早报》。 3.经公司第五次股东大会审议通过, 公司在国家有关政策允许的时间内以配股 后总股数用资本公积金按10:3比例转增股本. 4.在1997年上半年中,本公司无重大诉讼、仲裁事项. 四、发行在外股票的变动和股本结构的变化 1.股本结构: 在本报告期内,公司发行在外的股票及公司的股本结构未发行变化,公司现有股 本结构如下: 数量单位:股 每股面值:1元 本次变动增减(+,-) 期初数 配 送 公积金 其 小 期未数 股 股 转股 他 计 一. 尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国有法人股 16501537.8 16501537.8 境内法人持股 38503588.2 38503588.2 外资法人持股 55005126.0 55005126.0 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份 合计 110010252.0 110010252.0 二.已流通股份 1.境内上市的 人民币普通股 13200000.0 13200000.0 2.境内上市的 外资股 46200000.0 46200000.0 3.境外上市的 外资股 已流通股份 合计 59400000.0 59400000.0 三.股份总数 169410252.0 169410252.0 2.主要股东持股情况(1997年6月30日) 股东名称 持股数 持股比例 1.香港申海有限公司 33003075.5 19.48% 2.上海洞泾工业