2018年新疆百花村医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600721 公司简称：百花村 新疆百花村股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 王道君 董事 个人原因 无委托 张孝清 董事 未参加 无委托 1.3公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,126,604,584.38 2,032,765,005.73 4.62 归属于上市公司股东的 1,791,588,752.26 1,721,507,811.49 4.07 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 （1-9月） 末 比上年同期增减(%) （1-9月） 经营活动产生的现金流 19,284,392.05 41,178,062.91 -53.17 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末 （%） （1-9月） 营业收入 360,517,105.98 323,468,277.13 11.45 归属于上市公司股东的 70,080,940.77 69,725,070.34 0.51 净利润 归属于上市公司股东的 0 扣除非经常性损益的净 67,139,463.87 67,136,998.96 利润 加权平均净资产收益率 3.99 3.00 增加0.99个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.1750 0.1741 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.1750 0.1741 0.52 扣除非经常性损益后的 3.82 2.89 0.93 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后的 0.1677 0.1677 0 基本每股收益（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 -4,846.84 -498,156.52 计入当期损益的政府补助，但与公司 710,753.18 3,657,824.48 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和 212,565.93 408,407.14 支出 少数股东权益影响额（税后） -59,394.13 -163,329.23 所得税影响额 -83,766.94 -463,268.97 合计 775,311.20 2,941,476.90 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24869 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 新疆生产建设 79,525,087 19.86 0 0 国有法人 兵团第六师国 无 有资产经营有 限责任公司 张孝清 72,828,528 18.19 42,962,409 质押 24,000,000 境内自然 人 新疆新农现代 16,286,644 4.07 16,286,644 0 国有法人 投资发展有限 无 公司 新疆生产建设 8,721,815 2.18 0 0 国有法人 兵团国有资产 无 经营有限责任 公司 西藏瑞东财富 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国 投资有限责任 无 有法人 公司－瑞丰医 药投资基金 宁波梅山保税 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国 港区道康祥云 无 有法人 投资合伙企业 （有限合伙） 上海嘉企资产 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国 管理中心（有 无 有法人 限合伙） 新疆生产建设 7,372,752 1.84 0 0 国有法人 兵团投资有限 无 责任公司 西藏瑞东财富 6,522,513 1.63 0 0 境内非国 投资有限责任 无 有法人 公司－瑞东医 药投资基金 西藏瑞东财富 5,238,496 1.31 0 0 境内非国 投资有限责任 无 有法人 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 新疆生产建设兵团第六师 79,525,087 79,525,087 国有资产经营有限责任公 人民币普通股 司 张孝清 29,866,119 人民币普通股 29,866,119 新疆生产建设兵团国有资 8,721,815 人民币普通股 8,721,815 产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有 7,372,752 人民币普通股 7,372,752 限责任公司 西藏瑞东财富投资有限责 6,522,513 6,522,513 任公司－瑞东医药投资基 人民币普通股 金 西藏瑞东财富投资有限责 5,238,496 人民币普通股 5,238,496 任公司 赵立志 4,900,000 人民币普通股 4,900,000 江苏高投创新科技创业投 4,079,855 人民币普通股 4,079,855 资合伙企业（有限合伙） 江苏高投宁泰创业投资合 3,800,555 人民币普通股 3,800,555 伙企业（有限合伙） 张德胜 3,796,000 人民币普通股 3,796,000 上述股东关联关系或一致 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东医药投资基金、西藏瑞东财 行动的说明 富投资有限责任公司－瑞东医药投资基金、西藏瑞东财富投资有限 责任公司为一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末余额4561.28万元，较期初余额12519.02万元减少7957.74万元，减幅63.57%，减少的主要原因是本部购买银行理财产品列示在其他流动资产，南京华威支付购置设备款和基本建设工程款。 2、应收票据期末余额443.37万元，较期初余额253万元增加190.37万元，增幅75.25%，增加的主要原因是医药研发收到的研发费。 3、应收账款期末余额19160.88万元，较期初余额10507.63万元增加8653.25万元，增幅82.35%，主要是南京华威增加医药研发、临床试验业务的应收款。 4、预付账款期末余额2891.45万元，较期初余额1506.09万元增加1385.36万元，增幅91.98%，增加的主要原因是本部和南京华威增加采购款。 5、其他应收款期末余额459.11万元，较期初余额151.30万元增加307.81万元，增幅203.44%，增加的主要原因是南京华威增加的项目借款增加。 6、其他流动资产期末余额5235.31万元，较期初余额506.26万元增加4729.05万元，增幅934.11%，主要是公司购买银行理财产品。 7、长期股权投资期末余额3515.71万元，较期初余额2588.59万元增加927.12万元，增幅35.82%，增加的主要原因是本期对参股公司康缘华威医药有限公司新增投资1000万元，扣除本期顺流贸易抵销的未实现利润后，增加的对康缘华威的投资。 8、固定资产期末余额20244.36万元，较期初余额11179.92万元增加9064.44万元，增幅81.08%，增加的主要原因是南京在建工程转入。 9、在建工程期末余额71.25万元，较期初余额6359.54万元减少6288.29万元，减幅98.88%，减少主要原因是南京华威的生物大楼建设达到可使用状态，从在建工程转入固定资产。 10、长期待摊费用期末余额269.35万元，较期初余额147.51万元比较增加121.84万元，增幅82.60%，主要是南京华威增加的医院项目投资。 11、应付票据期末余额0万元，期初余额1372.66万元，减少的主要原因是商业承兑汇票到期未偿付转应付账款核算。 12、应付账款期末余额4829.79万元，较期初余额3122.23万元增加1707.56万元，增幅54.69%，增加的主要是天津贸易公司应付票据的转入和南京华威临床项目预估成本增加。 13、预收账款期末余额6904.02万元，较期初余额5212.17万元增加1691.85万元，增幅32.46%，主要是南京华威医药公司临床研究项目预收款增加。 14、应交税费期末余额655.86万元，较期初余额402.38万元增加253.48万元，增幅63%，增加的主要是应交的企业所得税。 15、长期借款期末余额1230万元，较期初余额1740万元减少510万元，为归还的银行借款。 16、财务费用本期58.53万元，较上年同期222.48万元减少163.95万元，减幅73.69%，主要是银行借款利息支出减少。 17、资产减值损失本期716.13万元，较上年同期203.07万元增加513.06万元，增幅252.65%，主要是期末应收账款的余额增加导致资产减值损失计提增加。 18、投资收益本期32.65万元，较上年同期-33.16万元增加65.81万元，主要是当期银行投资理财收益增加。 19、资产处置收益本期31.46万元，较上年同期增加31.46万元，主要是本期处置车辆收益。 20、营业外收入本期50.77万元，较上年同期14.84万元增加35.93万元，增幅242.12%，主要是百花恒星房产公司收到的补助款。 21、营业外支出本期91.07万元，较上年同期3.68万元增加87.39万元，增幅2374.73%，主要是南京华威本期处置固定资产支出增加。 22、经营活动产生现金流量净额1928.44万元，较上年同期4117.81万元比较减少2189.37万元，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少。 23、投资活动产生现金流量净额-9578.78万元，较上年同期-7031.89万元比较减少2546.89万元，主要是购建固定资产支付的现金和投资支付的现金增加。 24、筹资活动产生现金流量净额-307.40万元，较上年同期-8487.40万元比较增加8180万元，主要是偿还债务支付的现金减少。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用□不适用 公司将聘请专业机构,对商誉减值进行测试,工作进行中,目前尚不确定。 公司名称 新疆百花村股份有限公司 法定代表人 郑彩红 日期 2018年10月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 45,612,775.67 125,190,162.17 应收票据及应收账款 196,042,546.56 107,606,309.17 其中：应收票据 4,433,718.04 2,530,000.00 应收账款 191,608,828.52 105,076,309.17 预付款项 28,914,517.26 15,060,911.51 其他应收款 4,591,083.25 1,513,030.29 其中：应收利息 0 0 应收股利 0 0 存货 258,988,305.59 272,999,375.85 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 52,353,088.44 5,062,591.20 流动资产合计 586,502,316.77 527,432,380.19 非流动资产： 可供出售金融资产 5,840,000.00 5,840,000.00 长期股权投资 35,157,082.52 25,885,911.11 投资性房地产 170,217,816.20 170,217,816.20 固定资产 202,443,550.50 111,799,172.73 在建工程 712,473.17 63,595,374.27 无形资产 16,161,071.51 17,087,848.46 开发支出 商誉 1,081,367,390.11 1,081,367,390.11 长期待摊费用 2,693,527.86 1,475,063.88 递延所得税资产 11,770,105.95 10,602,739.78 其他非流动资产 13,739,249.79 17,461,30