2019年新疆百花村医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600721 公司简称：百花村 新疆百花村股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................7 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 王长江 董事 因工作原因 郑彩红 1.3公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,235,967,627.94 1,248,330,745.21 -0.99 归属于上市公司 940,121,088.75 913,643,129.67 2.90 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -48,569,318.25 3,903,750.27 -1,344.17 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 70,454,860.94 111,926,381.39 -37.05 归属于上市公司 26,477,959.08 31,614,198.05 -16.25 股东的净利润 归属于上市公司 25,162,949.03 31,053,560.74 -18.97 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.86 1.82 增加1.04个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0661 0.0790 -16.33 （元/股） 稀释每股收益 0.0661 0.0790 -16.33 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,949.88 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,559,436.40 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -22,374.83 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -4,419.47 所得税影响额 -214,682.17 合计 1,315,010.05 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,998 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 新疆生产建设兵团第 79,525,087 19.86 0 39,760,000 国有法人 六师国有资产经营有 质押 限责任公司 张孝清 72,828,528 18.19 42,962,409 质押 24,000,000 境内自然 人 新疆新农现代投资发 16,286,644 4.07 16,286,644 无 0 国有法人 展有限公司 新疆生产建设兵团国 8,721,815 2.18 0 0 国有法人 有资产经营有限责任 无 公司 西藏瑞东财富投资有 8,143,322 2.03 8,143,322 0 国有法人 限责任公司－瑞丰医 无 药投资基金 宁波梅山保税港区道 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国 康祥云投资合伙企业 无 有法人 （有限合伙） 上海嘉企资产管理中 8,143,322 2.03 8,143,322 无 0 境内非国 心（有限合伙） 有法人 新疆生产建设兵团投 7,372,752 1.84 0 无 0 国有法人 资有限责任公司 张德胜 4,586,000 1.15 0 无 0 境内自然 人 北京柘益投资中心（有 4,071,661 1.02 4,071,661 无 0 境内非国 限合伙） 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产 79,525,087 人民币普通股 79,525,087 经营有限责任公司 张孝清 29,866,119 人民币普通股 29,866,119 新疆生产建设兵团国有资产经营有 8,721,815 人民币普通股 8,721,815 限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公 7,372,752 人民币普通股 7,372,752 司 张德胜 4,586,000 人民币普通股 4,586,000 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责 3,572,116 人民币普通股 3,572,116 任公司 中国证券投资者保护基金有限责任 3,428,113 人民币普通股 3,428,113 公司 渤海证券－工商银行－渤海分级汇 3,003,391 人民币普通股 3,003,391 金3号集合资产管理计划 江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有 2,892,555 人民币普通股 2,892,555 限合伙） 上海礼安创业投资中心（有限合伙） 2,867,205 人民币普通股 2,867,205 上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述公司存在关联关系或一致行动关系 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、预付账款期末余额3276.58万元，较期初1154.60万元增加2121.98万元，增幅183.78%，主要是公司预付的购货款。 2、其他应收款期末余额613.95万元，较期初186.57万元增加427.38万元，增幅229.07%，主要是本期公司转让天津贸易公司51%股权，公司增加了对该公司的应收款。 3、其他流动资产期末余额1037.95万元，较期初4895.08万元减少3857.13万元，减幅78.80%，主要是公司本期赎回银行保本理财投资。 4、应付账款期末余额4660.31万元，较期初7302.21万元减少2641.90万元，减幅36.18%，主要是本期转让天津贸易公司51%股权，合并范围减少所致。 5、应付职工薪酬期末余额1304.39万元，较期初2301.48万元减少997.09万元，减幅43.32%，主要是发放薪酬所致。 6、应交税费期末余额296.35万元，较期初982.90万元减少686.55万元，减幅69.85%，主要是本期缴纳了上年度计提的税款。 7、本报告期本报告期营业收入7045.49万元，较上年同期11192.64万元减少4147.15万元，减幅37.05%；营业成本2963.36万元，较上年同期6027.97万元减少3064.61万元，减幅50.84%；主要是本期公司无贸易销售收入。 8、本期投资收益528.96万元，较上年同期29.28万元增加499.68万元，增幅1706.56%，主要是本期处置长期股权投资产生的收益。 9、本期其他收益155.88万元，较上年同期7.29万元增加148.59万元，增幅2038.27%，主要是南京华威公司增加的政府补助。 10、公司本期转让控股子公司百花村（天津）国际贸易有限公司51%股权，于2019年1月28日完成工商变更登记，本期合并报表范围发生变化，仅合并了该公司2019年1月份的利润表和现金流量表数据。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 新疆百花村股份有限公司 法定代表人 郑彩红 日期 2019年4月26日 四、 附录 1.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 74,758,012.05 100,379,375.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 244,693,325.60 237,372,334.00 其中：应收票据 5,622,577.91 6,050,318.04 应收账款 239,070,747.69 231,322,015.96 预付款项 32,765,840.14 11,546,033.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,139,501.52 1,865,712.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 234,083,400.38 220,539,371.96 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,379,461.78 48,950,812.90 流动资产合计 602,819,541.47 620,653,640.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 5,200,000.00 5,200,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 43,232,028.62 33,866,615.91 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 173,437,921.30 173,437,921.30 固定资产 204,014,213.46 208,519,964.82 在建工程 172,101.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 15,440,302.85 15,708,603.74 开发支出 商誉 173,190,356.82 173,190,356.82 长期待摊费用 3,654,150.59 4,046,398.41 递延所得税资产 13,386,948.32 12,224,783.67 其他非流动资产 1,420,063.05 1,482,460.00 非流动资产合计 633,148,086.47 627,677,104.67 资产总计 1,235,967,627.94 1,248,330,745.21 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 46,603,060.85 73,022,052.06 预收款项 53,703,477.92 54,471,598.93 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,043,916.02 23,014,774.24 应交税费 2,963,529.71 9,828,990.19 其他应付款 126,053,865.18 122,879,002.82 其中：应付利息 28,656.83 应付股利 121,146.50 121,146.50 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,600,000.00 5,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 247,967,849.68 288,616,418.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 9,100,000.00 12,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 2,379,603.37 2,478,889.37 递延所得税负债 24,612,859.02 24,365,807.46 其他非流动负债 1,197,876.27 1,285,125.08 非流动负债合计 37,290,338.66 40,129,821.91 负债合计 285,258,188.34 328,746,240.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）