2019年新疆百花村医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600721 公司简称：*ST 百花 新疆百花村股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,211,038,006.95 1,248,330,745.21 -2.99 归属于上市公司 971,284,442.42 913,643,129.67 6.31 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 -38,293,210.29 19,284,392.05 -298.57 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 202,346,759.45 360,517,105.98 -43.87 归属于上市公司 49,828,693.78 70,080,940.77 -28.90 股东的净利润 归属于上市公司 43,722,680.80 67,139,463.87 -34.88 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.31 3.99 增加 1.32 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.1245 0.1750 -28.86 （元/股） 稀释每股收益 0.1245 0.1750 -28.86 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -1,479,815.56 3,893,980.23 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 285,353.61 2,314,669.57 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 302,284.86 218,394.30 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 14,579.07 10,906.51 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -8,329.87 -21,130.96 （税后） 所得税影响额 -33,334.79 -310,806.67 合计 -919,262.68 6,106,012.98 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13571 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 新疆华凌工贸 79,525,087 19.86 0 0 境内非国 （集团）有限 无 有法人 公司 张孝清 72,828,528 18.19 42,962,409 冻结 25,252,039 境内自然 质押 15,000,000 人 新疆新农现代 16,286,644 4.07 16,286,644 0 国有法人 投资发展有限 无 公司 新疆生产建设 8,721,815 2.18 0 0 国有法人 兵团国有资产 无 经营有限责任 公司 西藏瑞东财富 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国 投资有限责任 无 有法人 公司－瑞丰医 药投资基金 宁波梅山保税 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国 港区道康祥云 无 有法人 投资合伙企业 （有限合伙） 上海嘉企资产 8,143,322 2.03 8,143,322 0 境内非国 管理中心（有 无 有法人 限合伙） 张德胜 7,899,601 1.97 0 无 0 境内自然 人 新疆生产建设 7,372,752 1.84 0 0 国有法人 兵团投资有限 无 责任公司 北京柘益投资 6,641,661 1.66 4,071,661 0 境内非国 中心（有限合 无 有法人 伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 新疆华凌工贸（集团）有限 79,525,087 人民币普通股 79,525,087 公司 张孝清 29,866,119 人民币普通股 29,866,119 新疆生产建设兵团国有资 8,721,815 人民币普通股 8,721,815 产经营有限责任公司 张德胜 7,899,601 人民币普通股 7,899,601 新疆生产建设兵团投资有 7,372,752 人民币普通股 7,372,752 限责任公司 黄彪 5,572,918 人民币普通股 5,572,918 新疆兵团勘测设计院（集 3,572,116 人民币普通股 3,572,116 团）有限责任公司 中国证券投资者保护基金 3,428,113 人民币普通股 3,428,113 有限责任公司 黄建华 3,020,000 人民币普通股 3,020,000 上海礼安创业投资中心（有 2,867,205 人民币普通股 2,867,205 限合伙） 上述股东关联关系或一致 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 行动的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金期末余额3503.48万元，较期初余额10037.94万元减少6534.46万元，减幅65.10%，减少的主要原因是南京华威支付投资款、购置设备款和日常经营开支。 2、应收票据期末余额34万元，较期初余额605.03万元减少571.03万元，减幅94.38%，减少的主要原因是南京华威使用应收票据支付款项。 3、应收账款期末余额24485.08万元，较期初余额23132.2万元增加1352.88万元，增幅5.85%，主要是南京华威医药销售研发项目增加应收款项。 4、其他应收款期末余额824.47万元，较期初余额186.57万元增加637.9万元，增幅341.91%，增加主要是本期公司转让天津贸易公司51%股权，公司增加了对该公司的应收款。 5、其他非流动资产期末余额702.04万元，较期初余额148.25万元增加553.80万元，增幅373.57%，主要是南京华威增加预付工程和购置设备款。 6、应付账款期末余额3999.13万元，较期初余额7302.21万元减少3303.08万元，减幅45.23%，减少主要是本期转让天津贸易公司51%股权，减少合并期初往来以及南京华威减少应付货款所致。7、短期借款期末余额1000万元，较期初增加100%，主要是南京华威本期增加的银行借款。 8、应交税费期末余额344.17万元，较期初余额982.90万元减少638.73万元，减幅64.98%，主要是本期期末应交的企业所得税减少所致。 9、其他应付款期末余额8029.10万元，较期初12272.92万元减少4243.82万元，减幅34.58%，主要10、长期借款期末余额640万元，较期初余额1200万元减少560万元，是将一年内到期的长期借款列示到一年内到期的非流动负债核算。 11、递延收益期末余额434.28万元，较期初247.89万元增加186.39万元，增幅75.19%，主要是南京华威增加政府补助金额。 12、营业收入本期20234.68万元，较上年同期36051.71万元减少15817.03万元，减幅43.87%，主要是公司本部焦炭贸易和南京华威医药研发收入较上年同期减少。 13、营业成本本期9173.72万元，较上年同期23305.18万元减少14131.46万元，减幅60.64%，要是公司本部焦炭贸易和南京华威医药研发成本较上年同期减少。 14、销售费用本期258.65万元，较上年同期62.22万元增加196.43万元，增幅315.73%，主要是南京华威增加的销售费用。 15、财务费用本期29.98万元，较上年同期58.53万元减少28.55万元，减幅48.78%，主要是银行借款利息支出减少。 16、投资收益本期358.39万元，较上年同期32.65万元增加325.74万元，主要是处置长期股权投资产生的收益。 17、经营活动产生现金流量净额-3829.32万元，较上年同期1928.44万元比较减少5757.76万元，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少。 18、投资活动产生现金流量净额-3105.76万元，较上年同期-9578.78万元比较增加6473.02万元，主要是购建固定资产支付的现金和投资支付的现金减少。 19、筹资活动产生现金流量净额400.62万元，较上年同期-307.40万元比较增加708.02万元，主要是借款收到的现金增加。 20、公司合并范围变化：公司转让百花村（天津）国际贸易公司51%股权，于2019年1月28日取得工商准予变更股权登记的通知书；公司转让新疆百花恒星房地产开发有限公司51%股权，于2019年8月22日完成工商登记变更。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 关于张孝清未完成盈利承诺补偿股份事宜，公司于 2019 年 5 月 23 日以张孝清为被申请人向 中国国际经济贸易仲裁委员会递交了关于“《盈利预测补充协议》”项下争议的仲裁申请文件。 于 7 月 11 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（贸仲）出具的《DS20190919 号补偿协议争议案 仲裁通知》【（2019）中国贸仲京字第 124141 号】，同意受理仲裁申请，目前本案尚未开庭审理。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 公司将聘请专业机构，对商誉进行测试，目前尚不确定。 公司名称 新疆百花村股份有限公司 法定代表人 郑彩红 日期 2019 年 10 月 25 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 35,034,827.07 100,379,375.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 340,000.00 6,050,318.04 应收账款 244,850,845.97 231,322,015.96 应收款项融资 预付款项 11,267,292.69 11,546,033.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,244,672.61 1,865,712.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 213,511,657.42 220,539,371.96 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,929,430.83 48,950,812.90 流动资产合计 572,178,726.59 620,653,640.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 42,061,254.01 33,866,615.91 其他权益工具投资 5,200,000.00 5,200,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 183,604,321.30 173,437,921.30 固定资产 197,122,763.40 208,519,964.82 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,744,816.18 15,708,603.74 开发支出 商誉 173,190,356.82 173,190,356.82 长期待摊费用 2,997,788.89 4,046,398.41 递延所得税资产 12,917,534.74 12,224,783.67 其他非流动资产 7,020,445.02 1,482,460.00 非流动资产合计 638,859,280.36 627,677,104.67 资产总计 1,211,038,006.95 1,248,330,745.21 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 39,991,313.96 73,022,052.06 预收款项