2021年新疆百花村医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600721 公司简称：*ST 百花 新疆百花村股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 960,827,824.81 974,684,317.02 -1.42 归属于上市公司 620,335,883.16 619,263,889.76 0.17 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -13,620,328.17 -21,235,073.15 35.86 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 47,264,446.74 46,641,794.47 1.33 归属于上市公司 1,071,993.40 1,454,817.41 -26.31 股东的净利润 归属于上市公司 425,633.74 -153,698.53 376.93 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.17 0.15 增加 0.02 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0029 0.0036 -19.44 （元/股） 稀释每股收益 0.0029 0.0036 -19.44 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -820.93 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 619,299.22 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 50,312.94 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -22,431.57 合计 646,359.66 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,702 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 新疆华凌工贸（集团） 79,525,087 21.20 0 无 0 境内非国有 有限公司 法人 张孝清 32,576,489 8.68 14,320,803 无 0 境内自然人 新疆新农现代投资发 16,873,556 4.50 0 无 0 国有法人 展有限公司 李建城 15,030,000 4.01 0 无 0 境内自然人 新疆生产建设兵团国 有资产经营有限责任 8,721,815 2.32 0 无 0 国有法人 公司 张德胜 8,149,601 2.17 0 无 0 境内自然人 上海嘉企资产管理中 8,143,322 2.17 0 无 0 境内非国有 心（有限合伙） 法人 新疆生产建设兵团投 7,372,752 1.97 0 无 0 国有法人 资有限责任公司 宁波梅山保税港区道 境内非国有 康祥云投资合伙企业 7,130,622 1.90 0 无 0 法人 （有限合伙） 黄彪 6,658,888 1.78 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 新疆华凌工贸（集团）有限公司 79,525,087 人民币普通股 79,525,087 张孝清 18,255,686 人民币普通股 18,255,686 新疆新农现代投资发展有限公司 16,873,556 人民币普通股 16,873,556 李建城 15,030,000 人民币普通股 15,030,000 新疆生产建设兵团国有资产经营有 8,721,815 人民币普通股 8,721,815 限责任公司 张德胜 8,149,601 人民币普通股 8,149,601 上海嘉企资产管理中心（有限合伙） 8,143,322 人民币普通股 8,143,322 新疆生产建设兵团投资有限责任公 7,372,752 人民币普通股 7,372,752 司 宁波梅山保税港区道康祥云投资合 7,130,622 人民币普通股 7,130,622 伙企业（有限合伙） 黄彪 6,658,888 人民币普通股 6,658,888 上述股东关联关系或一致行动的说 新疆华凌工贸（集团）有限公司与李建城为一致行动人。明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金期末余额4178.50万元，较期初4561.54万元减少383.04万元，减幅8.40%，主要是华威医药经营使用减少现金留存。 2、交易性金融资产期末无余额，较期初减少1000万元，主要是本期末赎回银行理财产品。 3、预付账款期末629.22万元，较期初303.98万元增加325.24万元，增幅106.99%，主要是华威医药增加临床项目的预付款。 4、其他应收款期末390.77万元，较期初320.38万元增加70.39万元，增幅21.97%，主要是华威医药增加的项目及出差备用金。 5、其他非流动资产期末7万元，较期初51万元减少44万元，减幅86.27%，主要是华威医药预付的工程设备款减少。 6、应付账款期末余额4626.41万元，较期初4995.92万元减少369.51万元，减幅7.40%，主要是华威医药减少应付货款。 7、应付职工薪酬1524.92万元，较期初2143.07万元减少618.15万元，减幅28.84%，主要是本期支付上年计提的工资奖金。 8、其他流动负债期末余额294.37万元，较期初327.07万元减少32.70万元，减幅10%，主要是本期合同负债中的增值税销项税额较期初减少。 9、销售费用本期114.26万元，较上年同期133.10万元减少18.84万元，减幅14.15%，主要是华威医药减少销售业务费用。 10、研发费用本期113.95万元，较上年同期增加为华威医药子公司礼威医药对创新药研究阶段费用化支出金额。 11、财务费用本期-7.13万元，较上年同期56.63万元减少63.76万元，减幅112.59%，主要是公司本期减少摊销未确认融资费用和借款利息开支。 12、投资收益本期4.38万元，较上年同期52.43万元减少48.05万元，减幅91.65%，主要是公司参股企业本期投资收益减少和减少处置投资企业收益。 13、信用减值损失本期192.59万元，较上年同期498.77万元减少306.18万元，减幅61.39%，主要是本期华威医药减少应收款往来致使减值损失减少。 14、资产减值损失本期41.42万元，主要是本期计提的存货跌价损失。 15、其他收益本期42.02万元，较上年同期69.64万元减少27.62万元，减幅39.66%，主要是南京华威政府补助金额减少。 16、营业外收入本期21.79万元，较上年同期141.02万元减少119.23万元，减幅84.55%，主要是华威医药收到的一次性政府补助金额。 17、营业外支出本期1.61万元，较上年同期28.79万元减少27.18万元，减幅94.41%,主要是本期华威医药减少捐赠支出。 18、经营活动现金流量净额本期-1362.03万元，较上年同期-2123.51万元增加761.48万元，主要是本期支付给职工的现金减少和支付的各项税费减少。 19、投资活动现金流量净额本期 978.99 万元，较上年同期-481.68 万元增加 1460.67 万元，主要 是本期赎回银行理财产品投资净额增加 1000 万元，以及购建固定资产支出减少 462.52 万元。20、筹资活动现金流量净额本期无余额，较上年同期增加 21.99 万元，主要是本期无借款利息开支。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 新疆百花村股份有限公司 法定代表人 郑彩红 日期 2021 年 4 月 22 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 41,785,041.34 45,615,440.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 4,046,129.30 3,859,937.30 应收账款 21,347,090.28 22,089,536.22 应收款项融资 预付款项 6,292,230.94 3,039,764.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,907,691.56 3,203,815.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 196,564,948.05 188,365,794.16 合同资产 143,308,663.85 148,215,640.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,995,667.99 16,069,744.03 流动资产合计 433,247,463.31 440,459,673.45 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 57,263,379.92 57,179,293.53 其他权益工具投资 4,518,868.52 4,518,868.52 其他非流动金融资产 投资性房地产 246,860,364.00 246,860,364.00 固定资产 176,337,827.87 181,887,895.90 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 12,038,663.89 12,464,107.52 开发支出 商誉 11,485,077.64 11,485,077.64 长期待摊费用 3,553,539.91 3,828,792.75 递延所得税资产 15,452,609.75 15,490,243.71 其他非流动资产 70,030.00 510,000.00 非流动资产合计 527,580,361.50 534,224,643.57 资产总计 960,827,824.81 974,684,317.02 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 46,264,136.87 49,959,195.35 预收款项 合同负债 91,611,636.35 94,753,782.36 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,249,184.09 21,430,689.64 应交税费 3,613,444.29 3,603,192.30 其他应付款 133,444,401.73 135,220,015.51 其中：应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,943,668.11 3,270,668.83 流动负债合计 293,126,471.44 308,237,543.99 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 947,765.94 1,052,055.78 预计负债 3,196,780.99 3,196,780.99 递延收益 3,469,773.29 3,786,485.84 递延所得税负债 34,838,758.54 34,246,563.53 其他非流动负债 非流动负债合计 42,453,078.76 42,281,886.14 负债合计 335,579,550.20 350,519,430.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 375,134,355.00