2015年上海海利生物技术股份有限公司年报

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张海明、主管会计工作负责人武凌越及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务状况的审计，公司2015年 度实现归属于母公司的净利润95,402,615.7元，按10%提取盈余公积金9,540,261.57元，加上年初 未分配利润162,867,622.03元，扣除2015年已分配现金股利136,500,000.00元，2015年可供分配 利润为112,229,976.16元。 综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的 方案为：以2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每10股送 红股1股，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增 12股。上述方案实施后，公司总股本变更为644,000,000股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本公司2015年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 详见第四节管理层讨论与分析之公司可能面临的风险。 十、 其他 无 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......14 第五节 重要事项......32 第六节 普通股股份变动及股东情况......47 第七节 优先股相关情况......53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......54 第九节 公司治理......62 第十节 公司债券相关情况......65 第十一节 财务报告......66 第十二节 备查文件目录......146 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、海利生物 指 上海海利生物技术股份有限公司 杨凌金海 指 杨凌金海生物技术有限公司 牧海生物 指 上海牧海生物科技有限公司 上海豪园、控股股东 指 上海豪园科技发展有限公司 Navigation 指 NavigationFive Limited 百灏投资 指 百灏投资有限公司（All WitInvestmentLimited） BB公司 指 阿根廷Biogénse BagóS.A. 通和资本 指 苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙） 通和创投 指 苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙） 董事会 指 上海海利生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海海利生物技术股份有限公司监事会 股东大会 指 上海海利生物技术股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海海利生物技术股份有限公司公司章程》 报告期 指 2015年1月1日到2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 指 英文GoodManufacturing Practice的缩写，是一套适用于 GMP 制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照 GMP要求保证药品质量符合国家标准 指 英文GoodSupplyPractice的缩写，即《药品经营质量管理 规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、 GSP 储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标 准的一项管理制度 指 用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织 及代谢产物等为原料，采用生物学、分子生物学或生物化学 兽用生物制品 等相应技术制成的生物活性物质，用于预防、治疗和诊断畜 禽等动物疾病 指 用人工定向变异方法，或从自然界筛选出毒力减弱或基本无 毒的活生物制成的疫苗，接种后在机体内有生长繁殖能力， 活疫苗 接近于自然感染，可激发机体对病原全面、持久的免疫力； 一般为冻干粉剂 指 用物理或化学方法将特定病毒进行一定的处理，使病毒完全 灭活疫苗 丧失活性后制成得而疫苗；一般为液体 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海利生物技术股份有限公司 公司的中文简称 海利生物 公司的外文名称 SHANGHAIHILEBIO-TECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HILE 公司的法定代表人 张海明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓 联系地址 上海市奉贤区金海公路6720号 电话 021-60890892 传真 021-60890800 电子信箱 ir@hile-bio.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市奉贤区金海公路6720号 公司注册地址的邮政编码 201403 公司办公地址 上海市奉贤区金海公路6720号 公司办公地址的邮政编码 201403 公司网址 http://www.hile-bio.com 电子信箱 ir@hile-bio.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海利生物 603718 / 六、其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A （境内） 座9层 签字会计师姓名 叶胜平、刘向荣 名称 无 公司聘请的会计师事务所 办公地址 （境外） 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 名称 海通证券股份有限公司 保荐机构 办公地址 上海市黄浦区广东路689号 签字的保荐代表 王欢、周晓雷 人姓名 持续督导的期间 名称 无 办公地址 报告期内履行持续督导职责的 签字的财务顾问 财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年 (%) 营业收入 316,577,603.13 285,272,025.62 10.97 318,792,688.21 归属于上市公司股东的净利润 95,402,615.70 101,221,387.59 -5.75 118,789,524.48 归属于上市公司股东的扣除非 96,850,827.78 89,604,920.59 8.09 112,367,039.91 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 201,687,364.49 110,218,481.85 82.99 147,626,205.86 本期末比上 2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末 减（%） 归属于上市公司股东的净资产 924,043,432.83 547,196,974.13 68.87 487,975,586.54 总资产 1,240,317,053.40 654,478,883.43 89.51 600,839,464.24 期末总股本 280,000,000 210,000,000 33.33 210,000,000 注：本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降5.75%，而归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润较去年同期上升8.09％的主要原因是非经常性损益项目的影响：a、本期补 贴收入比去年同期减少1,061.67万元；b、本期因行政罚款支出246.36万元。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.38 0.48 -20.83 0.54 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.48 -20.83 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.39 0.43 -9.30 0.53 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.80 19.96 减少7.16个百分点 26.21 扣除非经常性损益后的加权平均净 13.00 17.67 减少4.67个百分点 24.79 资产收益率（%） 注：每股收益按报告期各年加权股数为基数的计算 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、营业收入实现恢复性增长,报告期比上年同期增长10.79%，2014年度较2013年度下降了 10.51%，主要系下游畜禽市场养殖规模的波动，导致疫苗收入变动，报告期内畜禽行业复苏，公 司抓住市场机遇，拓展市场规模所致； 2、归属于上市公司股东的净利润近三年持续下降，报告期比上年同期下降5.75%，2014年度 较2013年度下降了14.79%,主要因报告期内毛利率下降及非经常性净损益变动所致； 3、经营性现金流量净额2015年较2014年上升82.99％，主要原因是报告期内收现销售收入 的增加和支付的税费减少所致，2014年度较2013年度下降了25.34%，主要原因是该期销售收入 下降所致； 4、归属于上市公司股东的净资产近三年持续增长，报告期比上年同期增长68.87%，2014年 度较2013年度上升了12.14%，主要原因除净利润增加影响外，主要系2015年首次公开发行股票 募集资金导致股本总额、资本公积增加； 5、基本每股收益：报告期比上年同期下降20.83%，2014年与2013年度相比下降11.11%， 主要系报告期股本增加所致；若以2015年度加权股数为基数追溯调整，2014年度扣除非经常性 损益后的基本每股收益为0.36元，2015年同比增长8.09%； 6、加权平均净资产收益率：近三年持续下降，报告期比上年同期下降7.16个百分点，主要 系报告期净利润减少及净资产增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 71,231,437.02 79,445,133.85 85,775,161.26 80,125,871.00 归属于上市公司股东的净利润 27,865,340.19 24,850,678.86 21,137,091.89 21,549,504.76 归属于上市公司股东的扣除非 27,892,159.20 24,575,310.25 22,981,577.26 21,401,781.07 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 38,148,814.05 39,278,485.09 50,760,730.87 73,499,334.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -25,565.88 -35,880.69 -234,441.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 1,432,900.00 12,049,600.00 7,489,006.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 425,659.20 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -2,676,300.35 -162,768.96 -104,583.02 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -179,245.85 -660,142.55 -727,497.28 合计 -1,448,212.08 11,616,467.00 6,422,484.57 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期