2021年罗欣药业集团股份有限公司年报

罗欣药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘保起、主管会计工作负责人陈娴及会计机构负责人(会计主管人员)张红星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,463,689,255 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 12 第四节 公司治理...... 37 第五节 环境和社会责任 ...... 56 第六节 重要事项...... 64 第七节 股份变动及股东情况 ...... 87 第八节 优先股相关情况 ...... 94 第九节 债券相关情况 ...... 95 第十节 财务报告...... 96 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、罗欣药业 指 罗欣药业集团股份有限公司，股票代码：002793 东音股份 指 浙江东音泵业股份有限公司 山东罗欣 指 山东罗欣药业集团股份有限公司 罗欣控股 指 山东罗欣控股有限公司 Giant Star 指 Giant Star Global (HK) Limited 得怡投资 指 克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业 得盛健康 指 克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业 克拉玛依珏志 指 克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业 得怡欣华 指 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业 得怡恒佳 指 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业 得怡成都 指 成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） 裕欣药业 指 山东裕欣药业有限公司 恒欣药业 指 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 上海罗欣 指 罗欣药业（上海）有限公司 现代物流 指 山东罗欣医药现代物流有限公司 乐康制药 指 山东罗欣乐康制药有限公司 罗欣贸易 指 山东罗欣药业集团国际贸易有限公司 北京罗欣 指 罗欣药业（北京）有限公司 成都罗欣 指 罗欣药业（成都）有限公司 济南罗欣 指 济南罗欣医药有限公司 润欣医药 指 山东罗欣药业集团润欣医药有限公司 重庆罗欣 指 山东罗欣药业集团重庆医药有限公司 四川罗欣 指 四川罗欣医药有限公司 辽宁罗欣 指 辽宁罗欣医药有限公司 费县二院 指 费县第二医院有限公司 江苏中豪 指 江苏中豪医药有限公司 宏欣医药 指 山东宏欣医药有限公司 明欣医药 指 山东明欣医药有限公司 罗盛医药 指 山东罗盛医药有限公司 瑞欣医药 指 山东瑞欣医药有限公司 宏欣器械 指 山东宏欣医疗器械有限公司 成都健康 指 罗欣健康产业（成都）有限公司 香港罗欣 指 罗欣香港控股有限公司 菲律宾罗欣 指 罗欣药业（菲律宾）公司 罗欣安若维他 指 罗欣安若维他药业（成都）有限公司 大诚医药 指 山东大诚医药有限公司 成都迈迪欣 指 成都迈迪欣国际贸易有限公司 上海健康 指 罗欣健康科技发展（上海）有限公司 北京健康 指 罗欣健康科技发展（北京）有限公司 维康医药 指 山东罗欣维康医药有限公司 广东罗欣 指 罗欣药业（广东）有限公司 安徽罗欣 指 罗欣药业（安徽）有限公司 千御科技 指 安徽罗欣千御健康科技有限公司 罗欣科技 指 山东罗欣信息科技有限公司 乌兹别克斯坦罗欣 指 罗欣药业（乌兹别克斯坦）有限公司 众康医药 指 山东罗欣众康医药有限公司 上海罗欣医药 指 上海罗欣医药有限公司 WUXI Healthcare 指 WUXI Healthcare Ventures II L.P. GLInstrument 指 GLInstrument Investment L.P. GLHealthcare 指 GLHealthcare Investment L.P. 重大资产重组 指 上市公司重大资产置换及发行股份购买山东罗欣 99.65476%股权暨关 联交易，包括重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让 罗欣控股、克拉玛依珏志、Giant Star、Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited、GLInstrument、GLHealthcare、广州德福股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市平安健康科技股权投资合伙企业（有限合伙）、前海股权投资 基金（有限合伙）、珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）、得怡 交易对方 指 投资、得盛健康、克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业、石 河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业、克拉玛依云泽丰采股权 投资管理有限合伙企业、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企 业、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南钰贤商 贸合伙企业（有限合伙）、南京捷源成长创业投资合伙企业（有限合 伙）、张斌、陈来阳、王健、许丰、侯海峰、孙青华、陈锦汉、杨学 伟、Lu Zhen Yu、张海雷、高兰英、Mai Huijing、Zheng Jiayi 大任投资 指 温岭市大任投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 罗欣药业 股票代码 002793 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 罗欣药业集团股份有限公司 公司的中文简称 罗欣药业 公司的外文名称（如有） Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LuoxinPharmaceutical 公司的法定代表人 刘保起 注册地址 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧 注册地址的邮政编码 317525 公司注册地址历史变更情况 上市公司注册地址未发生变更 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层 办公地址的邮政编码 201210 公司网址 http://www.luoxin.cn/ 电子信箱 IR@luoxin.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩风生 杜恩斌 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层 电话 021-38867666 021-38867666 传真 021-38867600 021-38867600 电子信箱 IR@luoxin.cn IR@luoxin.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务管理中心（中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 2 幢） 四、注册变更情况 组织机构代码 913300007047295374 2019 年度公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，以重 大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方式收购山东罗欣 99.65476% 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 股份。本次交易前，上市公司专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的 研发、生产和销售，核心产品为井用潜水泵。本次交易完成后，上市公司转 型进入医药制造行业，主营业务为医药产品的研发、生产和销售。 2019 年度公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项。交易 历次控股股东的变更情况（如有） 完成后，截至本报告披露之日，公司控股股东由方秀宝变更为罗欣控股，实 际控制人由方秀宝变更为刘保起、刘振腾。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 曹小勤、方丽芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路 86 号 高旭佳、刘争争 2019 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2020 年 本年比上年增 2019 年 2021 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 6,477,932,590. 6,095,945,567. 6,096,228,966. 7,588,790,576. 7,588,790,576. 6.26% 01 98 04 54 54 归属于上市公司股东的净利 润（元） 406,096,223.38 322,327,108.15 320,700,649.43 26.63% 633,950,170.65 633,433,635.21 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 351,263,669.11 292,566,348.67 290,939,889.95 20.73% 562,310,649.71 561,794,114.27 经营活动产生的现金流量净 额（元） 120,632,955.51 -32,397,977.67 -32,750,167.49 468.34% 116,330,261.33 115,982,766.60 基本每股收益（元/股） 0.28 0.22 0.22 27.27% 0.59 0.59 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.22 0.22 27.27% 0.57 0.57 加权平均净资产收益率 9.63% 8.17% 8.14% 1.49% 19.18% 19.14% 2020 年末 本年末比上年 2019 年末 2021 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 9,496,829,759. 7,721,699,746. 7,724,883,182. 7,460,560,292. 7,460,953,524. 91 56 53 22.94% 68 83 归属于上市公司股东的净资 4,384,586,514. 4,040,506,447. 4,042,920,107. 3,679,078,811. 3,683,118,929. 产（元） 8.45% 05 75 32 36 64 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度