2024年罗欣药业集团股份有限公司一季报

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-025 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 688,728,623.11 662,426,362.85 3.97% 归属于上市公司股东的净利 -36,661,627.21 -90,235,051.14 59.37% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -38,955,993.80 -96,280,159.02 59.54% （元） 经营活动产生的现金流量净 -96,079,755.91 26,850,638.73 -457.83% 额（元） 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.08 62.50% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.08 62.50% 加权平均净资产收益率 -1.52% -2.89% 1.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 5,117,183,197.47 5,117,407,332.82 0.00% 归属于上市公司股东的所有 2,334,555,189.88 2,469,901,453.15 -5.48% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -141,763.53 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 2,289,527.40 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 11,323.24 除上述各项之外的其他营业外收入和 197,990.94 支出 减：所得税影响额 60,758.23 少数股东权益影响额（税后） 1,953.23 合计 2,294,366.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减幅度 变动原因 应收款项融资 50,633,415.99 94,345,830.66 -46.33%本期收回银行承兑汇票到期回款，导致应 收款项融资减少 预付款项 127,491,628.30 36,421,496.98 250.04%本期预付原材料采购款增加 短期借款 803,152,286.41 555,602,953.75 44.56%本期新增金融机构借款 其他应付款 123,818,595.08 223,475,839.38 -44.59%本期支付前期市场开发费 一年内到期的非流动负债 648,524,846.36 469,377,168.59 38.17%本期一年内到期的长期借款转入一年内到 期的非流动负债 长期借款 250,750,903.64 429,232,204.34 -41.58%本期一年内到期的长期借款转入一年内到 期的非流动负债 利润表项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减幅度 变动原因 研发费用 15,349,082.71 38,888,009.55 -60.53%本期研发材料投入和委托外部研究开发费 用减少 财务费用 13,595,526.79 20,835,779.24 -34.75%本期融资规模较上年同期减少，利息支出 下降 现金流量表项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减幅度 变动原因 收到其他与经营活动有关 18,325,259.55 65,209,714.51 -71.90%本期收回票据保证金减少 的现金 偿还债务支付的现金 80,450,000.00 1,015,421,607.94 -92.08%上年同期归还借款较多 分配股利、利润或偿付利 16,283,102.39 23,911,152.11 -31.90%本期利息支出减少 息支付的现金 支付其他与筹资活动有关 238,015,727.10 7,060,000.00 3271.33%本期公司回购股票、支付到期的票据保证 的现金 金以及归还票据贴现融资款 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,083 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 山东罗欣控股 境内非国有法 21.79% 236,955,520.00 0.00 质押 209,829,196.0 有限公司 人 0 方秀宝 境内自然人 9.22% 100,294,266.00 0.00 不适用 0.00 ALLY BRIDGE FLAGSHIP LX 境外法人 4.29% 46,609,537.00 0.00 不适用 0.00 （HK） LIMITED 得怡投资管理 （北京）有限 公司－成都得 其他 3.83% 41,692,359.00 0.00 不适用 0.00 怡欣华股权投 资合伙企业 （有限合伙） 克拉玛依市得 怡恒佳股权投 境内非国有法 3.29% 35,789,757.00 0.00 质押 35,789,757.00 资有限合伙企 人 业 张斌 境内自然人 3.22% 35,050,459.00 0.00 不适用 0.00 陈来阳 境内自然人 3.22% 35,050,458.00 0.00 不适用 0.00 克拉玛依市得 怡欣华股权投 境内非国有法 2.30% 24,961,414.00 0.00 质押 24,961,414.00 资有限合伙企 人 业 方东晖 境内自然人 1.92% 20,884,500.00 0.00 不适用 0.00 #锆石私募基 金管理（海南 ）有限公司－ 其他 1.50% 16,340,600.00 0.00 不适用 0.00 锆石凡宇 1 号 私募证券投资 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东罗欣控股有限公司 236,955,520.00 人民币普通股 236,955,520.0 0 方秀宝 100,294,266.00 人民币普通股 100,294,266.0 0 ALLY BRIDGE FLAGSHIP LX 46,609,537.00 人民币普通股 46,609,537.00 （HK）LIMITED 得怡投资管理（北京）有限公司 －成都得怡欣华股权投资合伙企 41,692,359.00 人民币普通股 41,692,359.00 业（有限合伙） 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有 35,789,757.00 人民币普通股 35,789,757.00 限合伙企业 张斌 35,050,459.00 人民币普通股 35,050,459.00 陈来阳 35,050,458.00 人民币普通股 35,050,458.00 克拉玛依市得怡欣华股权投资有 24,961,414.00 人民币普通股 24,961,414.00 限合伙企业 方东晖 20,884,500.00 人民币普通股 20,884,500.00 #锆石私募基金管理（海南）有 限公司－锆石凡宇 1 号私募证券 16,340,600.00 人民币普通股 16,340,600.00 投资基金 得怡投资管理（北京）有限公司－成都得怡欣华股权投资合伙企业 （有限合伙）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业及克拉玛 依市得怡欣华股权投资有限合伙企业为一致行动人；方秀宝、方东晖 为一致行动人。除此之外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动关系。 公司回购专户持股情况未在“前 10 名股东持股情况”和“前 10 名无 限售条件股东持股情况中列示。截止本报告期末，罗欣药业集团股份 有限公司回购专用证券账户持股数为 26,027,861.00 股，占公司总股 本的 2.39%。 公司股东锆石私募基金管理（海南）有限公司－锆石凡宇 1 号私募证 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过东北证券股份 有） 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 16,340,600.00 股，合计持有 16,340,600.00 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 一、股份回购事项 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价方式回购部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.62 元/股（含），回购实施期限自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》 （2024-004）、《关于回购股份方案的公告》（2024-005）。 截至 2024 年 2 月 8 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 8 日，符合回购方案中关于回购实施期间的要求。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回 购公司股份 26,027,861 股，占公司当时总股本 2.39%，其中，回购的最高成交价为 4.21 元/股，最低成交价为 3.52 元/ 股，成交总金额 99,986,148.24 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 7.62 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的规定。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（2024-011）。 本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。公司届时将根据相关法律法规，及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 723,870,325.69 692,899,478.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,100,000.00 2,100,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 491,848,005.41 504,542,381.19 应收款项融资 50,633,415.