2018年罗欣药业集团股份有限公司年报

浙江东音泵业股份有限公司 2018年年度报告 2019年02月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方秀宝、主管会计工作负责人朱富林及会计机构负责人(会计主管人员)邱德林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................. 1 第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................... 4 第三节公司业务概要.............................................................................................................................................. 8 第四节经营情况讨论与分析................................................................................................................................ 10 第五节重要事项.................................................................................................................................................... 23 第六节股份变动及股东情况................................................................................................................................ 63 第七节优先股相关情况........................................................................................................................................ 69 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................. 70 第九节公司治理.................................................................................................................................................... 76 第十节公司债券相关情况.................................................................................................................................... 82 第十一节财务报告................................................................................................................................................ 85 第十二节备查文件目录...................................................................................................................................... 161 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东音股份 指 浙江东音泵业股份有限公司 大任投资 指 温岭市大任投资管理有限公司 东音配件公司 指 温岭市东音水泵配件制造有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 控股股东、实际控制人 指 方秀宝先生 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 本年 指 2018年 上年同期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 东音转债、可转债 指 浙江东音泵业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 《募集说明书》 指 《浙江东音泵业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集 说明书》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东音股份 股票代码 002793 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江东音泵业股份有限公司 公司的中文简称 东音股份 公司的外文名称（如有） ZhejiangDoyinPumpIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） DOYIN 公司的法定代表人 方秀宝 注册地址 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧 注册地址的邮政编码 317525 办公地址 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧 办公地址的邮政编码 317525 公司网址 www.doyin.cn 电子信箱 yl@doyin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚亮 方洁音 联系地址 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南 侧 侧 电话 0576-81609998 0576-81609998 传真 0576-81609998 0576-81609998 电子信箱 yl@doyin.com fjy@doyin.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 913300007047295374 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 卢娅萍、张建东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街188 孔磊、孙琦 2017年10月31日至2018 号 年5月23日 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街188 丁旭东、孙琦 2018年5月23日至2019年 号 12月31日 丁旭东先生、孙琦先生因个人工作变动不再担任持续督导保荐代表人，中信建投证券现委派梁宝升先生、吴继平先生自2019年2月22日起接替丁旭东先生、孙琦先生继续履行持续督导责任。详见公司2019年2月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 935,445,820.67 828,044,036.13 12.97% 637,397,258.54 归属于上市公司股东的净利润 （元） 111,345,642.47 115,851,719.75 -3.89% 100,362,781.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 105,605,812.72 110,467,561.04 -4.40% 86,822,670.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 114,115,186.36 104,505,061.14 9.20% 72,742,004.88 基本每股收益（元/股） 0.56 0.58 -3.45% 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.58 -6.90% 0.55 加权平均净资产收益率 13.67% 16.17% -2.50% 17.86% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增 2016年末 减 总资产（元） 1,401,732,445.47 898,926,875.96 55.93% 812,892,740.59 归属于上市公司股东的净资产 （元） 909,886,234.93 754,185,289.51 20.64% 698,333,569.76 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 195,968,078.38 265,744,364.73 198,635,539.30 275,097,838.26 归属于上市公司股东的净利润 20,164,706.42 33,572,915.76 30,675,139.43 26,932,880.86 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 21,227,718.28 32,725,846.16 29,189,007.94 22,463,240.34 经营活动产生的现金流量净额 -24,563,269.90 48,855,813.44 -1,887,992.52 91,710,635.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -87,626.76 -10,553.70 -279,685.10 越权审批或无正式批准文件的税收返 1,286,432.93 384,889.47 411,879.18 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,017,414.63 855,647.55 2,702,844.33 量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 3,314,109.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 1,378,393.91 1,980,196.90 13,220,066.36 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 1,442,408.25 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -154,048.88 -187,884.75 -125,562.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,869,722.22 减：所得税影响额 1,012,866.55 952,246.34 2,389,431.40 合计 5,739,829.75 5,384,158.71 13,540,111.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务概况 公司专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售，核心产品为井用潜水泵。公司的收入及利润主要来源于井用潜水泵。 井用潜水泵是电机与泵体直联一体潜入水中工作的通用提水机具，广泛应用于生产生活取水、农林灌溉及工厂、矿山给排水等领域。井用潜水泵要在井下深水区作业，承受很强的气压，这对电机的密封性能以及零部件的抗压性能、散热性能、设计制造精度要求非常高。近年来，凭借突出的研发能力和优良的产品品质，公司产销规模逐年快速增长，目前已与非洲、亚洲、欧洲等地区的一百多家客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司加强技术研发，拓展销售区域，管控原材料价格，实现了公司的平稳发展。 （二）行业发展情况及所处的行业地位 随着全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重、地下水的使用量不断增加以及高效率现代化机械打井方式的逐步普及，井用潜水泵的市场需求量逐年增长。 公司井用潜水泵销售规模在国内井用潜水泵生产企业中处于领先地位，具备技术、质量、品牌等综合优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 主要系年产200万台井用潜水泵建设项目投入所致 货币资金 主要系募集资金和银行借款增加所致 以公允价值计量且其变动计入当期 主要系期铜浮动盈亏所致 损益的金融资产 预付款项 主要系部分期初预付材料款，在本期到货结算 其他流动资产 主要系银行定期存款增加 长期待摊费用 系本期摊销长期待摊费用，摊余价值减少 递延所得税资产 主要系收到年产200万台潜水泵项目开工奖励金，产生的递延所得税所致 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为国内井用潜水泵行业的领先企业，公司具备如下竞争优势： 1．技术优势：公司掌握了深井水下密封、单级浮动式水力模型设计、井用潜水电机电磁场设计、井用潜水电机屏蔽、全自动数控金属加工等多项核心技术。作为高新技术企业和省级高新技术企业研究开发中心，截至2018年12月31日，公司共拥有59项专利，并成功研发了耐腐蚀屏蔽式井用潜水泵、永磁同步电机太阳能井用潜水泵、井用水充可重绕式潜水电机等一批技术含量较高