2011年云南沃森生物技术股份有限公司一季报

云南沃森生物技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 云南沃森生物技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人(会计主管人员)赵金龙声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 2,808,220,312.34 2,986,420,001.83 -5.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 2,570,872,120.34 2,550,903,850.93 0.78% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 25.71 25.51 0.78% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,034,549.38 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.46 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 48,404,258.62 34,865,383.25 38.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,968,269.41 9,659,652.84 106.72% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85% 加权平均净资产收益率（%） 0.78% 5.38% 降低 4.60% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.46% 4.68% 降低 4.22% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,619,650.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,430.94 1  云南沃森生物技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,027,777.78 所得税影响额 -1,442,549.53 合计 8,174,447.31 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,504 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券 1,450,000 人民币普通股 投资基金 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基 1,146,633 人民币普通股 金 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投 725,852 人民币普通股 资基金 国海证券有限责任公司 498,901 人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 261,084 人民币普通股 资基金 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 257,509 人民币普通股 联华国际信托有限公司－从容 5 期证券投资集 230,818 人民币普通股 合资金信托计划 华润深国投信托有限公司-鑫地 1 期证券投资 213,600 人民币普通股 集合资金信托 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证 213,194 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证 209,898 人民币普通股 券投资基金 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 李云春 15,045,813 0 0 15,045,813 上市承诺锁定 2013－11-12 刘俊辉 11,390,582 0 0 11,390,582 上市承诺锁定 2013－11-12 云南玉溪高新技 术产业开发区房 9,527,292 0 0 9,527,292 上市承诺锁定 2013－11-12 地产开发有限公 司 陈尔佳 8,231,456 0 0 8,231,456 上市承诺锁定 2013－11-12 红塔创新投资股 7,500,000 0 0 7,500,000 上市承诺锁定 2013－11-12 份有限公司 刘红岩 6,966,213 0 0 6,966,213 上市承诺锁定 2013－11-12 长安创新（北京） 投资咨询有限公 3,750,000 0 0 3,750,000 上市承诺锁定 2011-11-12 司 黄镇 1,616,191 0 0 1,616,191 上市承诺锁定 2013－11-12 2  云南沃森生物技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 周国昌 1,501,065 0 0 1,501,065 上市承诺锁定 2011-11-12 姚定邦 1,500,000 0 0 1,500,000 上市承诺锁定 2013－11-12 逢涛 1,493,395 0 0 1,493,395 上市承诺锁定 2011-11-12 马波 1,118,393 0 0 1,118,393 上市承诺锁定 2013－11-12 张翊 995,600 0 0 995,600 上市承诺锁定 2011-11-12 虞俊健 872,800 0 0 872,800 上市承诺锁定 2011-11-12 徐可仁 497,800 0 0 497,800 上市承诺锁定 2011-11-12 钟光禄 497,800 0 0 497,800 上市承诺锁定 2011-11-12 王举东 497,800 0 0 497,800 上市承诺锁定 2011-11-12 杨喆 497,800 0 0 497,800 上市承诺锁定 2011-11-12 王洪兵 375,000 0 0 375,000 上市承诺锁定 2011-11-12 邢锁茂 375,000 0 0 375,000 上市承诺锁定 2011-11-12 顾雷兵 375,000 0 0 375,000 上市承诺锁定 2011-11-12 苏敏 375,000 0 0 375,000 上市承诺锁定 2013－11-12 首发网下配售 5,000,000 5,000,000 0 0 网下配售锁定 2011-2-12 合计 80,000,000 5,000,000 0 75,000,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款期末余额 21234.59 万元，较年初增长 1763.48 万元，增幅为 9.06%，是由于报告期新增市场渠道布局，销售业 务增长、销售量增加所致； 2、预付账款期末余额 2045.18 万元，较年初增长 1394.14 万元，增幅为 214.14%，是由于预付工程款所致； 3、存货期末余额 6216.55 万元，较年初增长 2519.35 万元，增幅为 68.14%，是由于销售规模、生产规模增加导致储备原材料 增加所致； 4、开发支出期末余额 609.68 万元，较年初增长 254.79 万元，增幅为 71.80%，是由于增加研发投入所致； 5、短期借款期末余额 0 万元，较年初减少 11000.00 万元，是由于归还银行流动资金贷款所致； 6、应交税费期末余额 812.98 万元，较年初减少 1642.87 万元，增幅为-66.90%，主要为上缴税金所致； 7、一年内到期的流动负债期末余额 0 万元，较年初减少 4400 万元，主要为偿还银行长期借款所致； 8、报告期内销售收入为 4840.43 万元，较上年同期增加 1353.89 万元，增幅为 38.83%,是由于公司主营业务产品销售规模扩大 所致； 9、报告期内销售费用为 1725.40 万元，较上年同期增加 692.77 万元，增幅为 67.09%,是由于公司市场渠道开拓、品牌建设及 终端开拓增加，同时增加各区域销售人员及加大推广力度所致； 10、报告期内财务费用为-740.89 万元，是由于利息收入增加所致； 11、报告期内所得税费用为 380.03 万元，较上年同期增加 164.06 万元，增幅为 75.96%,是由于公司收益大幅增加所致； 12、报告期净利润 1996.83 万元，比较上年同期增加 1030.86 万元，增幅为 106.72%。扣除非经常性损益, 比较上年同期增加 338.65 万元,增幅为 40.28%； 13、经营活动产生的现金流量净额-4603.45 万元，主要是报告期支付税金和购买材料增加所致； 14、投资活动产生的现金流量净额-4299.41 万元，同比增加-508.37 万元；主要是加速二期工程投入所致； 15、公司筹资活动产生的现金流量净额-18196.56 万元，主要是偿还银行借款所致。 3.2 业务回顾和展望 1、2011 年一季度公司经营情况 3  云南沃森生物技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 报告期内，公司继续加强品牌战略，加快营销队伍与市场网络建设，加大对市场的投入和学术推广力度，努力提高产品 市场占有率，使主营业务保持持续增长。公司主要经营指标较去年同期保持快速增长，实现主营业务收入 4,840.43 万元，较 去年同期增长 38.83%；净利润 1996.83 万元，较去年同期增长 106.72%，扣除非经常性损益, 较去年同期增长 40.28%。 报告期内，由于国家实施新版药典及新版 GMP 规范，疫苗生产与质量控制的标准和要求显著提高，对疫苗行业整体的产 品生产供应造成了一定影响，主要表现在这期间获监管机构批签发的品种与数量均明显减少。 报告期内，公司 Hib 产品获得了国家食品药品监督管理局《药品标准颁布件》（批件号：（2011）国药标字 S-002 号；标 准号：WS4-(S-002)-2011Z），因新版药典的颁布实施所致的不利影响已消除，自