2008年通策医疗股份有限公司年报

通策医疗投资股份有限公司 600763 2008 年年度报告通策医疗投资股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 21 十、重要事项......................................................................... 22 十一、财务会计报告................................................................... 24通策医疗投资股份有限公 司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人张弘及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写 通策医疗 公司法定英文名称 Topchoice Medical Investment Co.,Inc 公司法定英文名称缩写 TC medical 公司法定代表人 吕建明 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 吴金涛 董事会秘书联系地址 杭州市天目山路306 号建工大厦6 楼 董事会秘书电话 0571-28808278 董事会秘书传真 0571-28033271 董事会秘书电子信箱 ahtauwu@126.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 赵敏 证券事务代表联系地址 杭州市天目山路306 号建工大厦6 楼 证券事务代表电话 0571-28821296 证券事务代表传真 0571-28808271 公司注册地址 浙江省杭州市平海路57 号 公司办公地址 杭州市天目山路306 号建工大厦6 楼 公司办公地址邮政编码 310013 公司国际互联网网址 www.tcmedical.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 通策医疗 600763 ＳＴ中燕 其他有关资料 企业法人营业执照注册号 330000000002790 税务登记号码 330100102930559 组织机构代码 10293055-9 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128 号新湖商务大厦九楼通策医疗投资股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 20,477,154.23 利润总额 24,288,518.85 归属于上市公司股东的净利润 15,402,787.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,730,890.23 经营活动产生的现金流量净额 12,512,948.35 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -325,348.61 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,200,508.00 1．根据杭州市人民政府办公 厅《关于促进民营医疗机构健 康发展的实施意见》(杭政办 〔2006〕2 号)，本期控股子公 司杭州口腔医院有限公司申 请2008 年度企业所得税地方 留成部分共计415 万元的补 助。杭州市上城区财政局于 2009 年4 月批准同意拨款415 万元作为2008 年度的财政专 项资金补助。控股子公司杭州 口腔医院有限公司据此计入 本期营业外收入，并于2008 年4 月1 日收到上述补助款。 2．控股子公司杭州口腔医院 有限公司本期收到用工补助 款8,000.00 元。 3. 根据宁波市劳动保障局下 发《2008 上半年企业招用就业 困难人员申请社会保险补贴 (含用工补助)须知》,本期控 股子公司宁波口腔医院有限 公司收到的用工补助款 10,308.00 元。 4．控股子公司宁波口腔医院 有限公司本期收到宁波市海 曙区财政局奖励款32,200.00 元。 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 4,985.91 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -63,794.77 少数股东权益影响额 -75,829.45通策医疗投资股份有限公司 2008 年年度报告 4 所得税影响额 -1,068,623.78 合计 2,671,897.30 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 139,130,768.94 91,392,829.29 52.23 23,344,016.65 利润总额 24,288,518.85 26,179,977.39 -7.22 5,007,646.82 归属于上市公司股东的净 利润 15,402,787.53 10,101,816.73 52.48 1,146,330.70 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 12,730,890.23 5,980,851.09 112.86 1,349,609.93 基本每股收益（元／股） 0.10 0.06 66.67 0.01 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.06 66.67 0.01 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.08 0.04 100 0.0083 全面摊薄净资产收益率（%） 8.27 5.86 增加2.41 个百 分点 0.70 加权平均净资产收益率（%） 8.27 6.04 增加2.23 个百 分点 2.08 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 6.83 3.47 增加3.36 个百 分点 0.0083 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 6.83 3.58 增加3.25 个百 分点 2.46 经营活动产生的现金流量 净额 12,512,948.35 91,704,329.93 -86.36 -6,245,938.00 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） 0.0780 0.5720 -86.36 -0.0390 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 216,621,530.79 201,604,332.20 7.45 189,616,242.06 所有者权益（或股东权益） 186,330,574.94 172,275,561.74 8.16 162,167,625.65 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 1.1622 1.0746 8.15 1.0115 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限 售条件股 份通策医疗投资股份有限公司 2008 年年度报告 5 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中： 境 内非国有 法人持股 78,407,000 48.9066 -25,191,000 -25,191,000 53,216,000 33.1936 境 内自然人 持股 0 0 16,182,000 16,182,000 16,182,000 10.0936 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 78,407,000 48.9066 -9,009,000 -9,009,000 69,398,000 43.2872 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 普通股 81,913,000 51.0934 9,009,000 9,009,000 90,922,000 56.7128 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 81,913,000 51.0934 9,009,000 9,009,000 90,922,000 56.7128 三、股份 总数 160,320,000 100 160,320,000 100 股份变动的批准情况 详见公司刊登上海证券交易所和上海证券报上的公告。 股份变动的过户情况 2008 年5 月12 日，杭州泰瑞投资管理有限公司(系杭州广赛投资管理有限公司更名而来，详情请见公 司2008 年4 月4 日刊登于上海证券交易所网站上的公告)向自然人鲍正梁转让其持有的本公司 24,198,000 股有限售条件流通股股份和2,053,971 股无限售条件流通股股份。自此，公司第二大股东 变更成为鲍正梁。详情请见公司2008 年5 月14 日刊登于上海证券交易所网站上的公告。通策医疗投资股份有限公司 2008 年年度 报告 6 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 杭州宝群 实业集团 有限公司 53,216,000 0 0 53,216,000 股权分置改 革 鲍正梁 24,198,000 8,016,000 0 16,182,000 股权分置改 革 2008 年11 月17 日 长沙市逸 图物业管 理有限公 司 993,000 993,000 0 0 股权分置改 革 2008 年11 月17 日 合计 78,407,000 9,009,000 9,009,000 16,182,000 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 截止报告期末，公司总股本为160,320,000 股，其中有限售条件的流通股69,398,000 股，无限售 条件的流通股90,922,000 股。 截止本报告期末，杭州宝群实业集团有限公司和鲍正梁合计持有公司有限售条件的流通股 69,398,000 股。另外，截止本报告出具之日止，杭州宝群实业集团有限公司持有公司无限售条件的流 通股900,000 股，该股份按杭州宝群实业集团有限公司的承诺，2009 年11 月19 日之前不通过上海证 券交易所挂牌交易出售，2009 年11 月19 日之后如果通过上海证券交易所挂牌交易出售，出售价格不 低于10 元。 2008 年11 月27 日，本公司有限售条件的流通股9,009,000 股已可上市流通。本次有限售条件的 流通股上市流通后，本公司流通股份共计160,320,000 股，其中有限售条件的流通股份69,398,000 股、无限售条件的流通股份90,922,000 股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,260 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 杭州宝群 实业集团 有限公司 境内 非国 有法 人 33.75 54,116,000 53,216,000