2019年通策医疗股份有限公司一季报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吕建明、主管会计工作负责人寿叶飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,223,994,226.62 2,132,691,687.02 4.28 归属于上市公司股东的净资产 1,409,913,705.93 1,315,208,572.85 7.20 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 115,206,228.57 8,480,598.33 1,258.47 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 394,096,652.33 308,444,417.09 27.77 归属于上市公司股东的净利润 94,705,133.21 61,614,635.19 53.71 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 92,891,001.17 61,484,235.77 51.08 加权平均净资产收益率（%） 6.95 6.02 增加0.93个百分点 基本每股收益（元/股） 0.30 0.19 57.89 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.19 57.89 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -78,396.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 570,663.04 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,153,095.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,571.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -101,827.73 所得税影响额 -628,831.09 合计 1,814,132.04 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,920 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 33.75 108,232,000 质押 65,000,000 境内非国有法人 鲍正梁 24,164,000 7.54 24,164,000 质押 24,164,000 境内自然人 中国建设银行股份有限公司 －兴全社会责任混合型证券 6,597,959 2.06 6,597,959 无 其他 投资基金 中国银河证券股份有限公司 5,475,351 1.71 5,475,351 无 国有法人 交通银行股份有限公司－博 时新兴成长混合型证券投资 4,000,045 1.25 4,000,045 无 其他 基金 深圳市新智达投资管理有限 3,465,000 1.08 3,465,000 无 其他 公司－新智达成长一号基金 中国农业银行股份有限公司 －交银施罗德精选混合型证 2,939,583 0.92 2,939,583 无 其他 券投资基金 许伯军 2,933,000 0.91 2,933,000 无 境内自然人 招商银行股份有限公司－汇 添富医疗服务灵活配置混合 2,810,039 0.88 2,810,039 无 其他 型证券投资基金 香港中央结算有限公司 2,703,402 0.84 2,703,402 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000 鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任 6,597,959 人民币普通股 6,597,959 混合型证券投资基金 中国银河证券股份有限公司 5,475,351 人民币普通股 5,475,351 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合 4,000,045 人民币普通股 4,000,045 型证券投资基金 深圳市新智达投资管理有限公司－新智达成 3,465,000 人民币普通股 3,465,000 长一号基金 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精 2,939,583 人民币普通股 2,939,583 选混合型证券投资基金 许伯军 2,933,000 人民币普通股 2,933,000 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵 2,810,039 人民币普通股 2,810,039 活配置混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 2,703,402 人民币普通股 2,703,402 上述股东关联关系或一致行动的说明 / 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 / 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析 货币资金 194,020,539.91 350,397,702.04 -156,377,162.13 -44.63% 主要系本期支付捷木 收购款项所致 应收票据及应收 主要系医保结算款和 账款 74,533,560.20 50,544,937.14 23,988,623.06 47.46% 与合作方结算款增加 所致 应收利息 64,720.07 533,689.01 -468,968.94 -87.87% 主要系本期定期存款 减少所致 可供出售金融资 不适用 284,010,000.00 不适用 不适用 主要系本期实施新金 产 融准则影响所致 长期股权投资 224,977,888.96 113,745,448.79 111,232,440.17 97.79% 主要系本期确认捷木 股权投资所致 其他权益工具 300,000,000.00 不适用 不适用 不适用 主要系本期实施新金 融准则影响所致 其他非流动资产 348,769,169.50 248,319,780.00 100,449,389.50 40.45% 主要系本期支付捷木 收购款项所致 应付职工薪酬 16,455,396.79 48,779,865.31 -32,324,468.52 -66.27% 主要系本期支付期初 应付上年奖金所致 其他应付款 44,882,413.42 20,846,873.92 24,035,539.50 115.30% 主要系期末应付暂收 款增加所致 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 主要系本期城建税、 税金及附加 237,751.49 133,284.28 104,467.21 78.38% 教育费附加、地方教 育费附加增加所致 利息收入 483,728.42 1,257,667.62 -773,939.20 -61.54% 主要系本期定期存款 减少所致 资产减值损失 1,550,225.84 1,168,806.47 381,419.37 32.63% 主要系本期计提坏账 准备增加所致 主要系本期收到与日 其他收益 535,881.00 58,885.00 476,996.00 810.05% 常经营活动有关的政 府补助增加所致 主要系本期确认对联 投资收益 7,591,172.45 4,132,699.93 3,458,472.52 83.69% 营企业财务资助收益 增加所致 资产处置收益 - -4,754.13 4,754.13 -100.00% 主要系本期非流动资 产处置损失减少所致 营业外收入 110,057.52 10,629.52 99,428.00 935.40% 主要系本期收到合同 违约金收入所致 主要系本期向全国牙 营业外支出 254,243.55 54,284.36 199,959.19 368.36% 病防治基金会捐赠支 出所致 所得税费用 23,656,047.91 14,389,781.18 9,266,266.73 64.39% 主要系本期计提所得 税增加所致 （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因 （单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 主要系本期销售商 经营活动产生的 115,206,228.57 8,480,598.33 106,725,630.24 1258.47% 品、提供劳务收到的 现金流量净额