2024年通策医疗股份有限公司一季报

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 708,442,365.10 5.03 归属于上市公司股东的净利润 173,215,140.31 2.51 归属于上市公司股东的扣除非经常 170,435,048.99 4.20 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 129,407,477.28 -17.45 基本每股收益（元/股） 0.54 1.89 稀释每股收益（元/股） 0.54 1.89 加权平均净资产收益率（%） 4.45 减少 0.53 个百分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 6,091,919,301.07 6,005,817,083.08 1.43 归属于上市公司股东的 3,976,225,790.42 3,805,042,375.87 4.50 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 2,096,628.62 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,723,206.15 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 336,889.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,385.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 867,620.38 少数股东权益影响额（税后） 236,627.22 合计 2,780,091.32 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 应收账款 34.71 主要系本期期末应收医保款增加及应收客户销售款项增加所致 商誉 45.31 主要系本期收购娄底口腔医院所致 合同负债 -37.82 主要系期末预收客户款项减少所致 应付职工薪酬 -82.27 主要系本期支付上年奖金所致 税金及附加 48.70 主要系本期增值税附加税增加所致 财务费用 99.46 主要系上期收杭州磐源利息收入所致 其他收益 -36.95 主要系本期收到政府补助减少所致 投资收益 35.59 主要系本期对联营企业投资收益增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -17.45 主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增 加所致 投资活动产生的现金流量净额 222.44 主要系上期收回眼科财务资助所致 筹资活动产生的现金流量净额 -129.01 主要系上期新增银行借款所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,073 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或冻结 持股比 持有有限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份 数量 状态 杭州宝群实业集团有限公司 境内非国有 108,232,000 33.75 0 质押 68,055,000 法人 中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗健康混合型证券投资 其他 12196169 3.8 0 无 0 基金 鲍正梁 境内自然人 9982334 3.11 0 无 0 浙江存济医疗教育基金会 其他 7960773 2.48 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 7616446 2.38 0 无 0 中国银行股份有限公司－华宝 中证医疗交易型开放式指数证 其他 5953477 1.86 0 无 0 券投资基金 中国工商银行股份有限公司－ 中欧时代先锋股票型发起式证 其他 4240871 1.32 0 无 0 券投资基金 中国建设银行股份有限公司－ 中欧新蓝筹灵活配置混合型证 其他 3145725 0.98 0 无 0 券投资基金 兴业银行股份有限公司－中欧 新趋势股票型证券投资基金 其他 2654152 0.83 0 无 0 (LOF) 中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗创新股票型证券投资 其他 2342499 0.73 0 无 0 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000 中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗健康混合型证券投资 12,196,169 人民币普通股 12,196,169 基金 鲍正梁 9,982,334 人民币普通股 9,982,334 浙江存济医疗教育基金会 7,960,773 人民币普通股 7,960,773 香港中央结算有限公司 7,616,446 人民币普通股 7,616,446 中国银行股份有限公司－华宝 中证医疗交易型开放式指数证 5,953,477 人民币普通股 5,953,477 券投资基金 中国工商银行股份有限公司－ 中欧时代先锋股票型发起式证 4,240,871 人民币普通股 4,240,871 券投资基金 中国建设银行股份有限公司－ 中欧新蓝筹灵活配置混合型证 3,145,725 人民币普通股 3,145,725 券投资基金 兴业银行股份有限公司－中欧 新趋势股票型证券投资基金 2,654,152 人民币普通股 2,654,152 (LOF) 中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗创新股票型证券投资 2,342,499 人民币普通股 2,342,499 基金 上述股东关联关系或一致行动 / 的说明 前 10 名股东及前 10 名无限售 截至本报告期末，杭州宝群实业集团有限公司通过普通账户持有 105,932,000 股东参与融资融券及转融通业 股，通过信用担保账户持有 2,300,000 股，共计 108,232,000 股，持股比例 务情况说明（如有） 33.75%未发生增减变动。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用 期初转融通出借股 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股 股东名称（全 账户持股 份且尚未归还 户持股 份且尚未归还 称） 数量合计 比例 数量合计 比例 数量合计 比例 数量合计 比例 （%） （%） （%） （%） 中国银行股份有 限公司－华宝中 证医疗交易型开 5,939,077 1.85 758,500 0.24 5,953,477 1.86 645,200 0.2 放式指数证券投 资基金 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用 单位:股 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 期末转融通出借股份且 期末股东普通账户、信用账户持股以 股东名称（全称） 本报告期 尚未归还数量 及转融通出借尚未归还的股份数量 新增/退出 数量合计 比例 数量合计 比例（%） （%） 中国银行股份有限 公司－华宝中证医 退出 645,200 0.2 6,598,677 2.06 疗交易型开放式指 数证券投资基金 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:通策医疗股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 510,108,631.44 594,462,752.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 185,235,918.95 137,507,334.72 应收款项融资 预付款项 12,067,012.57 12,788,435.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 73,775,515.38 64,403,876.54 其中：应收利息 应收股利 26,958,904.11 24,000,000.00 买入返售金融资产 存货 26,687,527.34 24,800,691.76 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 120,000,000.00 120,000,000.00 其他流动资产 17,391,435.70 15,100,865.77 流动资产合计 945,266,041.38 969,063,956.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 894,999,666.05 767,267,812.39 其他权益工具投资 388,569,770.56 388,569,770.56 其他非流动金融资产 投资性房地产 40,940,015.80 41,309,936.41 固定资产 841,682,566.56 840,426,205.34 在建工程 921,869,615.50 839,183,666.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,043,651,050.03 1,062,040,127.64 无形资产 14,101,108.48 14,263,756.01 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 73,055,428.94 50,277,124.57 长期待摊费用 373,553,760.31 376,844,819.80 递延所得税资产 23,658,452.55 22,080,425.09 其他非流动资产 530,571,824.91 634,489,482.03 非流动资产合计 5,146,653,259.69 5,036,753,126.83 资产总计 6,091,919,301.07 6,005,817,083.08 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 80,088,000.00 向中央银行借款 拆入资