2021年通策医疗股份有限公司一季报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......8 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 调整后 调整前 度末增减(%) 总资产 3,670,287,441.68 3,064,401,785.36 3,064,401,785.36 19.77 归属于上市公司股东的净资产 2,314,564,286.83 2,150,129,168.45 2,150,129,168.45 7.65 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 128,188,713.62 -70,351,454.61 -68,453,474.08 282.21 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 调整后 调整前 比上年同期增减（%） 营业收入 631,050,252.88 196,230,690.12 192,783,337.61 221.59 归属于上市公司股东的净利润 164,435,118.33 -19,055,097.24 -18,547,072.69 962.95 归属于上市公司股东的扣除非 161,294,613.31 -23,807,371.68 -23,387,327.60 777.50 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 7.37 -1.07 -1.04 增加 8.44 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.51 -0.06 -0.06 950.00 稀释每股收益（元/股） 0.51 -0.06 -0.06 950.00 2021 年公司在吕建明董事长的带领下，积极贯彻落实各项战略行动计划，本本报告期实现营 业收入 63,105.03 万元，同比增长 221.59%；归属于上市公司股东的净利润 16,443.51 万元,同比 增长 962.95%。基于 2020 年 Q1 公司业务受疫情影响较大，为更加客观反应 2021 年 Q1 同比增长 快速稳定发展情况，故将 2021 年 Q1 经营情况与 2019 年同期进行对比。2021 年 Q1 公司营业收入 较 2019 年同期增长 57.23%，归属于上市公司股东的净利润较 2019 年同期增长 69.58%，保持持续 高速增长态势。 2021 第一季度主要财务数据说明：  2021 年 Q1 公司毛利率、净利率水平 2021 年 Q1 单季毛利率、净利率分别为 47.5%和 29.7%，与历年同期相比，继续保持稳定的盈 利水平。  2021 年 Q1 医疗服务收入构成及增长趋势 （单位：万元） 项目 2021 年 1-3 月 收入占比情况 2019 年 1-3 月 收入占比情况 同比增长 浙江省内 54,413.11 89.93% 34,568.34 89.12% 57.41% 浙江省外 6,094.54 10.07% 4,221.56 10.88% 44.37% 医院汇总 60,507.66 100.00% 38,789.90 100.00% 55.99% 公司一季度浙江省内医疗服务收入 54,413.11 万元，同比增长 57.41%。浙江省外医疗服务收 入 6,094.54 万元，同比增长 44.37%。  2021 年 Q1 浙江区域总院+分院的医疗服务收入构成及趋势(单位：万元) 项目 2021 年 1-3 收入占比情 2019 年 1-3 收入占比情 同比增长 月 况 月 况 区域总院(杭口) 17,233.46 31.67% 13,518.88 39.11% 27.48% 区域分院 37,179.65 68.33% 21,049.46 60.89% 76.63% 区域集团（浙江） 54,413.11 100.00% 34,568.34 100.00% 57.41% 公司一季度浙江省内区域总院医疗服务收入 17,233.46 万元，同比增长 27.48%，区域分院医 疗服务收入 37,179.65 万元，同比增长 76.63%，区域总院与分院均保持高速增长，其中分院的增 长进一步提速，对公司营收贡献进一步提升。  2021 年 Q1 医院门诊量分析（单位：万人次） 2021 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 同比增长 医院汇总 门诊人次 占比 门诊人次 占比 浙江省内 57.85 86.51% 42.77 86.11% 35.26% 浙江省外 9.02 13.49% 6.9 13.89% 30.72% 医院汇总 66.87 100.00% 49.67 100.00% 34.63%  2021 年 Q1 浙江区域内医院门诊量分析（单位：万人次） 2021 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 同比增长 浙江区域 门诊人次 占比 门诊人次 占比 区域总院（杭口） 17.55 30.34% 15.31 35.79% 14.63% 区域分院 40.30 69.66% 27.46 64.21% 46.76% 区域集团（浙江） 57.85 100.00% 42.77 100.00% 35.26% 一季度公司区域分院门诊人次同比增长率达到 46.76%，区域分院的贡献度逐步增加。  2021 年 Q1 主要口腔诊疗业务构成分析（单位：万元） 2021 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 同比增长 业务类型（科室） 主营业务收入 收入占比 主营业务收入 收入占比 种植 9,025.79 14.98% 5,831.66 15.15% 54.77% 正畸 11,934.27 19.81% 7,462.41 19.39% 59.93% 儿科 12,610.89 20.93% 6,555.81 17.03% 92.36% 综合 26,670.58 44.28% 18,639.49 48.43% 43.09% 公司一季度种植医疗服务 9,025.79 万元，同比增长 54.77%；正畸医疗服务 11,934.27 万元， 同比增长 59.93%；儿科医疗服务 12,610.89 万元，同比增长 92.36%；综合医疗服务 26,670.58 万元，同比增长 43.09%。在各项业务均保持高速增长的同时，儿科业务增长迅速，占口腔诊疗业 务的比例不断提升。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -13,778.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 802,912.93 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,835,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -312,403.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -107,692.43 所得税影响额 -1,063,534.02 合计 3,140,505.02 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 43,823 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 33.75 0 质押 47,160,000 境内非国有 法人 鲍正梁 14,544,800 4.54 0 无 境内自然人 浙江存济医疗教育基金会 9,619,200 3 0 无 其他 中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗健康混合型证券投资 9,010,281 2.81 0 无 其他 基金 香港中央结算有限公司 8,634,570 2.69 0 无 其他 中国银行股份有限公司－易方 7,000,029 2.18 0 无 其他 达中小盘混合型证券投资基金 深圳市新智达投资管理有限公 3,500,000 1.09 0 无 其他 司－新智达成长一号基金 中国农业银行股份有限公司－ 嘉实新兴产业股票型证券投资 3,471,374 1.08 0 无 其他 基金 中国建设银行股份有限公司－ 银华富裕主题混合型证券投资 3,449,908 1.08 0 无 其他 基金 上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅庆瑞 6 号 2,721,408 0.85 0 无 其他 瑞行基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000 鲍正梁 14,544,800 人民币普通股 14,544,800 浙江存济医疗教育基金会 9,619,200 人民币普通股 9,619,200 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康 9,010,281 人民币普通股 9,010,281 混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 8,634,570 人民币普通股 8,634,570 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合 7,000,029 人民币普通股 7,000,029 型证券投资基金 深圳市新智达投资管理有限公司－新智达成 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 长一号基金 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业 3,471,374 人民币普通股 3,471,374 股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题 3,449,908 人民币普通股 3,449,908 混合型证券投资基金 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高 2,721,408 人民币普通股 2,721,408 毅庆瑞 6 号瑞行基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 / 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 / 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析 主要系随医疗服务收入增加，与之对 应收账款 113,519,453.99 66,461,686.54 47,057,767.45 70.80% 应的期末应收医保款增加、部分医院 医保款延迟到账及应收客户销售款 项增加所致 预付款项 24,198,214.57 38,567,306.42 -14,369,091.85 -37.26% 主要系本期执行新租赁准则，将预付 房租进行科目调整所致 使用权资产 491,817,825.17 491,817,825.17 不适用 主要系本期执行新租赁准则报表调 整所致 递延所得税资产 1,853,075.23 1,301,457.15 551,618.08 42.38% 主要系本期预期信用损失计提，与之 对应的可抵扣暂时性差异所致 预收款项 49,797.93 107,514.94 -57,717.01 -53.68% 主要系预收租金本期摊销所致 应付职工薪酬 25,173,402.22 59,077,844.64 -33,904,442.42 -57.39% 主要系本期支付上年奖金所致 应付股利 803,803.37 -803,803.37 -100.00% 主要系子公司本期分红所致 租赁负债 468,458,400.68 468,458,400.68 不适用