2019年通策医疗股份有限公司三季报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.3 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.5 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,576,685,749.36 2,132,691,687.02 20.82 归属于上市公司股东的净资产 1,730,793,900.96 1,315,208,572.85 31.60 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流量净额 489,789,686.80 335,237,911.06 46.10 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9 月） （1-9 月） 营业收入 1,420,725,098.35 1,163,466,489.52 22.11 归属于上市公司股东的净利润 399,668,909.81 275,393,144.76 45.13 归属于上市公司股东的扣除非 392,677,666.01 270,810,042.40 45.00 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 26.38 24.37 增加 2.01 个百分点 基本每股收益（元/股） 1.25 0.86 45.35 稀释每股收益（元/股） 1.25 0.86 45.35 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -118,125.43 -202,808.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 561,361.36 2,242,624.40 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,901,991.78 7,761,652.05 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 290,202.02 648,579.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,353.81 -1,224,859.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 5,469.74 -32,786.31 所得税影响额 -891,459.54 -2,201,158.21 合计 3,018,793.74 6,991,243.80 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,440 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 比例(%) 件股份数量 股份 数量 股东性质 状态 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 33.75 0 质押 61,730,000 境内非国 有法人 鲍正梁 24,164,000 7.54 0 无 0 境内自然 人 香港中央结算有限公司 7,329,134 2.29 0 无 0 其他 中国建设银行股份有限公司 －兴全社会责任混合型证券 5,374,372 1.68 0 无 0 其他 投资基金 中国银河证券股份有限公司 3,999,969 1.25 0 无 0 国有法人 全国社保基金四零六组合 3,456,309 1.08 0 无 0 其他 交通银行股份有限公司－博 时新兴成长混合型证券投资 3,003,945 0.94 0 无 0 其他 基金 深圳市新智达投资管理有限 2,651,800 0.83 0 无 0 其他 公司－新智达成长一号基金 中国工商银行－广发聚丰混 2,600,000 0.81 0 无 0 其他 合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 －中证 500 交易型开放式指数 2,092,338 0.65 0 无 0 其他 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000 鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000 香港中央结算有限公司 7,329,134 人民币普通股 7,329,134 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混 5,374,372 人民币普通股 5,374,372 合型证券投资基金 中国银河证券股份有限公司 3,999,969 人民币普通股 3,999,969 全国社保基金四零六组合 3,456,309 人民币普通股 3,456,309 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型 3,003,945 人民币普通股 3,003,945 证券投资基金 深圳市新智达投资管理有限公司－新智达成长 2,651,800 人民币普通股 2,651,800 一号基金 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开 2,092,338 人民币普通股 2,092,338 放式指数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 / 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 / 备注：截止本季报披露日，鲍正梁先生共持有本公司非限售流通股 24,164,000 股，占公司总 股本的 7.54%，质押数量为 7,000,000 股，占其所持本公司股份的 28.97%，占公司总股本的 2.18%。 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析 应收账款 73,713,330.70 50,544,937.14 23,168,393.56 45.84% 主要系医保结算款和与合作方结 算款增加所致 预付账款 45,122,169.86 28,268,983.00 16,853,186.86 59.62% 主要系新建医院预付房租所致 主要系应收股利、应收眼科项目后 其他应收款 40,224,898.92 16,988,693.82 23,236,205.10 136.77% 续投入收益及新院租赁物业押金 增加所致 应收利息 38,255.56 533,689.01 -495,433.45 -92.83% 主要本期定期存款减少所致 应收股利 19,909,124.61 10,954,476.40 8,954,648.21 81.74% 主要系应收诸暨通策口腔医疗基 金股利增加所致 可供出售金融资 284,010,000.00 -284,010,000.00 不适用 主要系实施新金融准则影响所致 产 长期股权投资 229,337,964.60 113,745,448.79 115,592,515.81 101.62% 主要系本期确认联营企业股权投 资所致 其他权益工具投 335,916,418.09 335,916,418.09 不适用 主要系实施新金融准则影响所致 资 在建工程 39,525,181.42 14,473,737.61 25,051,443.81 173.08% 主要系新建医院装修工程支出所 致 其他非流动资产 411,826,404.00 248,319,780.00 163,506,624.00 65.85% 主要系本期支付联营企业收购款 项所致 其他应付款 47,586,641.06 20,846,873.92 26,739,767.14 128.27% 主要系期末应付暂收款增加所致 其他综合收益 15,916,418.81 0.51 15,916,418.30 不适用 主要系本期其他权益工具投资公 允价值变动所致 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 利息收入 1,601,808.28 3,165,128.82 -1,563,320.54 -49.39% 主要系本期定期存款减少所致 主要系应收账款、其他应收款本期 资产减值损失 2,679,009.25 -2,679,009.25 不适用 计提的坏账准备列报“信用减值损 失”科目所致 主要系应收账款、其他应收款本期 信用减值损失 2,115,067.96 2,115,067.96 不适用 计提的坏账准备列报“信用减值损 失”科目所致 其他收益 1,195,290.19 457,494.24 737,795.95 161.27% 主要系本期收到的与日常经营活 动有关的政府补助增加所致 投资收益 27,256,981.71 15,841,688.85 11,415,292.86 72.06% 主要系本期确认的对联营企业投 资收益增加所致 资产处置收益 -48,727.86 48,727.86 -100.00% 主要系本期非流动资产处置损失 减少所致 营业外支出 1,889,834.35 450,594.54 1,439,239.81 319.41% 主要系本期向浙江慈善总会及全 国牙病防治基金会捐赠支出所致 所得税费用 73,868,565.52 54,172,122.54 19,696,442.98 36.36% 主要系本期计提所得税增加所致 （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的 489,789,686.80 335,237,911.06 154,551,775.74 46.10% 主要系本期销售商品、提供劳务收 现金流量净额 到的现金增加所致 投资活动产生的 -375,478,851.38 -419,626,957.76 44,148,106.38 10.52% 主要系本期对外投资减少所致 现金流量净额 筹资活动产生的 -60,996,605.56 -62,739,322.13 1,742,716.57 2.78% 主要系本期偿还银行贷款增加所 现金流量净额 致 2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 截至本报告披露日，柯桥、德清、富阳、下沙、临平、丽水、奉化、镇海、嘉兴、台州、普 陀分院11家蒲公英分院已取得营业执照。 2.10报告期内