2018年通策医疗股份有限公司三季报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吕建明、主管会计工作负责人寿叶飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,056,540,199.71 1,794,532,319.05 14.60 归属于上市公司股东的净资产 1,258,421,519.21 992,569,273.83 26.78 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 335,237,911.06 217,107,016.68 54.41 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9月） （1-9月） 营业收入 1,163,466,489.52 870,148,314.23 33.71 归属于上市公司股东的净利润 275,393,144.76 181,978,450.05 51.33 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 270,810,042.40 179,399,903.77 50.95 加权平均净资产收益率（%） 24.37 20.03 增加4.34个百分点 基本每股收益（元/股） 0.86 0.57 50.88 稀释每股收益（元/股） 0.86 0.57 50.88 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说 （7－9月） 额（1-9月） 明 非流动资产处置损益 -30,814.79 -48,727.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 451,844.24 1,499,178.97 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -304,712.81 -392,466.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,081,972.60 3,662,849.31 少数股东权益影响额（税后） 31,886.69 34,345.04 所得税影响额 -36,073.99 -172,076.53 合计 2,194,101.94 4,583,102.36 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,783 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 33.75 0 质押 89,860,000 境内非国有 法人 鲍正梁 24,164,000 7.54 0 质押 24,164,000 境内自然人 中国银河证券股份有限公司 6,410,351 2.00 0 无 国有法人 中国银行－嘉实成长收益型证券 6,020,327 1.88 0 无 其他 投资基金 交通银行股份有限公司－博时新 5,032,032 1.57 0 无 其他 兴成长混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实优 3,488,996 1.09 0 无 其他 化红利混合型证券投资基金 许伯军 3,258,800 1.02 0 无 境内自然人 中国银行－嘉实增长开放式证券 2,670,712 0.83 0 无 其他 投资基金 全国社保基金一一八组合 2,599,910 0.81 0 无 其他 中国建设银行股份有限公司－交 银施罗德阿尔法核心混合型证券 2,561,314 0.80 0 无 其他 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000 鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000 中国银河证券股份有限公司 6,410,351 人民币普通股 6,410,351 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 6,020,327 人民币普通股 6,020,327 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合 5,032,032 人民币普通股 5,032,032 型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实优化红利混合 3,488,996 人民币普通股 3,488,996 型证券投资基金 许伯军 3,258,800 人民币普通股 3,258,800 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 2,670,712 人民币普通股 2,670,712 全国社保基金一一八组合 2,599,910 人民币普通股 2,599,910 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿 2,561,314 人民币普通股 2,561,314 尔法核心混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 注：截至本报告披露日，杭州宝群实业集团有限公司实际质押股数降为62,260,000股，占宝 群实业持有本公司股份数的57.52%，占本公司总股份数的19.42%。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析 应收票据及应 主要系医保结算款和 收账款 81,843,137.51 40,982,029.00 40,861,108.51 99.70% 与合作方结算款增加 所致 主要系应收诸暨通策 其他应收款 15,757,859.80 11,109,880.91 4,647,978.89 41.84% 口腔医投基金股利增 加所致 一年内到期的 主要系上年重分类的 非流动资产 1,250,000.00 3,126,427.83 -1,876,427.83 -60.02% 长期待摊费用本期摊 销所致 可供出售金融 主要系本期向诸暨通 资产 225,010,000.00 170,010,000.00 55,000,000.00 32.35% 策口腔医投基金增加 出资所致 主要系本期医院装修 在建工程 11,957,545.97 22,108,326.24 -10,150,780.27 -45.91% 工程完工转入长期待 摊费用所致 其他非流动资 141,120,000.00 1,915,840.00 139,204,160.00 7265.96% 主要系本期眼科项目 产 投入所致 资本公积 97,387.94 19,087.67 78,300.27 410.21% 主要系本期收购子公 司小股东股权所致 其他综合收益 0.53 0.18 0.35 194.44% 主要系外币报表折算 差额所致 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 营业收入 1,163,466,489.52 870,148,314.23 293,318,175.29 33.71% 主要系医疗服务收入 增长所致 主要系人力成本、材料 营业成本 642,696,694.93 491,547,372.60 151,149,322.33 30.75% 成本、房租及物业费增 长所致 研发费用 16,963,723.23 11,653,798.11 5,309,925.12 45.56% 主要系本期研发投入 增加所致 财务费用 18,785,598.53 8,435,500.30 10,350,098.23 122.70% 主要系本期银行贷款 利息支出增加所致 资产减值损失 2,679,009.25 1,189,837.21 1,489,172.04 125.16% 主要系本期计提坏账 损失增加所致 主要系本期确认的联 投资收益 15,841,688.85 1,292,298.40 14,549,390.45 1125.85% 营企业投资收益增加 所致 主要系本期收到的与 其他收益 457,494.24 772,914.59 -315,420.35 -40.81% 日常经营活动有关的 政府补助减少所致 营业外支出 450,594.54 335,306.09 115,288.45 34.38% 主要系本期其他支出 增加所致 所得税费用 54,172,122.54 36,515,843.42 17,656,279.12 48.35% 主要系本期计提企业 所得税增加所致 （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 变动 项目 本期 去年同期 变动金额 比例 变动原因分析 经营活动产生的 主要系本期销售商 现金流量净额 335,237,911.06 217,107,016.68 118,130,894.38 54.41% 品、提供劳务收到的