2020年通策医疗股份有限公司年报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 通策医疗股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通过《通策医疗股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，留存收益用于主营业务的发展。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 8 第四节 经营情况讨论与分析...... 14 第五节 重要事项 ...... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 49 第七节 优先股相关情况...... 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54 第九节 公司治理 ...... 60 第十节 公司债券相关情况...... 63 第十一节 财务报告 ...... 64 第十二节 备查文件目录...... 183 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2020 年度 通策医疗、通策、母公司、本公司、公 指 通策医疗股份有限公司 司 集团 指 浙江通策控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院、平海院区 指 杭州口腔医院集团有限公司 宁波口腔医院、宁口总院、宁口集团 指 宁波口腔医院集团有限公司 杭州城西口腔医院、城西院区、城西总 指 杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司院 通策口腔医疗投资基金、口腔基金 指 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有 限合伙） 嬴湖创造 指 诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙） 嬴湖共享 指 诸暨嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙） 通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司 海骏科技 指 杭州海骏科技有限公司 宝群实业 指 杭州宝群实业集团有限公司 昆明生殖中心、昆明生殖保健医学医院 指 昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司 昆明市口腔医院 指 昆明市口腔医院有限公司 武汉存济口腔医院 指 武汉存济口腔医院有限公司 重庆存济口腔医院 指 重庆存济口腔医院有限公司 西安存济口腔医院 指 西安存济口腔医院有限公司 上海三叶管理公司 指 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 江苏存济 指 江苏存济网络医院有限公司 一牙口腔 指 杭州一牙数字口腔有限公司 通策生物 指 杭州通策生物科技有限公司 《公司章程》 指 《通策医疗股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 通策医疗股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 Topchoice Medical Co., Inc. 公司的外文名称缩写 TC Medical 公司的法定代表人 吕建明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华 张丽 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸 浙江省杭州市灵溪北路21号合 中心 5 号楼 生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 传真 0571-87283502 0571-87283502 电子信箱 zhanghua@eetop.com zhangli@eetop.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路 57 号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 www.tcmedical.com.cn 电子信箱 zhanghua@eetop.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 六、 其他相关资料 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 任成、徐剑锋 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数 2019年 本期比上年 2018年 据 2020年 同 期 增 减 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 营业收入 2,087,864,861. 1,931,051,110. 1,894,218,317. 8.12 1,568,621,029. 1,546,043,486. 61 84 34 04 35 归属于上市 公司股东的 492,625,408.36 466,118,669.93 463,073,018.65 5.69 330,419,697.16 332,092,898.42 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 473,436,890.28 456,241,705.78 453,153,425.68 3.77 325,286,064.21 326,953,777.64 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流 708,498,042.78 658,957,669.52 647,843,745.11 7.52 471,731,613.69 469,415,593.60 量净额 2019年末 本期末比上 2018年末 2020年末 年同期末增 调整后 调整前 减（%） 调整后 调整前 归属于上市 2,150,129,168. 1,796,418,729. 1,785,441,698. 1,324,121,451. 1,315,208,572. 公司股东的 45 14 82 19.69 89 85 净资产 总资产 3,064,401,785. 2,689,218,090. 2,659,796,439. 13.95 2,156,437,800. 2,132,691,687. 36 98 52 84 02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 2018年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.54 1.45 1.44 6.21 1.03 1.04 稀释每股收益（元／股） 1.54 1.45 1.44 6.21 1.03 1.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.48 1.42 1.41 4.23 1.01 1.02 加权平均净资产收益率（%） 24.39 29.86 29.87 减少5.47个百分点 28.29 28.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 23.56 29.23 29.23 减少5.67个百分点 27.86 28.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 196,230,690.12 557,433,593. 730,692,780. 603,507,796.9 77 73 9 归属于上市公司股东的净利润 -19,055,097.24 164,731,281. 254,252,296. 92,696,927.09 89 62 归属于上市公司股东的扣除非 -23,807,371.68 161,457,065. 250,182,195. 85,605,000.33 经常性损益后的净利润 76 87 经营活动产生的现金流量净额 -70,751,454.61 213,998,170. 313,865,677. 251,385,649.1 35 85 9 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 因本期发生同一控制下企业合并，按照会计准则要求进行追溯调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 2019 年金额 2018 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -341,416.24 -314,046.06 -273,746.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 8,255,906.97 3,664,052.67 2,178,112.69 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,744,705.56 10,552,271.23 5,744,800.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 3,091,837.35 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,108,249.26 829,422.34 333,938.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,083,565.96 -1,556,119.81 -1,107,213.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -254,144.42 -18,215.22 11,650.95 所得税影响额 -5,333,054.44 -3,280,401.00 -1,753,908.64 合计 19,188,518.08 9,876,964.15 5,133,632.95 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 浙江未来科技股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 诸暨通策口腔医疗投资基金 200,000,000.00 200,000,000.00 浙江大健康产业股权投资基 99,799,693.55 86,115,262.61 -13,684,430.94 金（有限合伙）[注] 合计 319,799,693.55 306,115,262.61 -13,684,430.94 [注]本期较上期减少 13,684,430.94 元，其中：收回投资 13,709,867.68 元，期 末公允价值变动增加 25,436.74 元。 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务概况 通策医疗是一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司，致力于打造有使命感、将医学精神 和科学精神完美结合，集临床、科研、教学三位一体的大型口腔医疗集团。目前公司拥有已营业 口腔医疗机构 50 家。公司是浙江省健康产业联合会副理事长单位，荣获中国医药最具竞争力上市 公司 50 强企业，连续五年入选福布斯中国最具潜力上市公司 100 强，多次荣登中联上市公司百强 榜，2018 年 8 月被纳入 MSCI 中国 A 股在岸指数，2019 中国资本年会上市公司价值排行榜 TOP100 第 18 位，获得 2019 年上海证券报上市公司“金质量——最具成长性企业奖”，入选福布斯 2019 年亚洲中小上市企业榜 200 强，2019 年和 2020 年连续两届获颁德勤和《哈佛商业评论》等合作 评选的BM“C 中国卓越管理公司”，2020年上榜胡润中国500强民营企业，获得金融界“[金智奖]2020医药生物产业商业价值实践奖”，获得中国上市公司百强高峰论坛《2020 年中国百强高成长企业 奖》，2020 年 12 月 14 日被纳入沪深 300 指数。 （二）经营模式