2022年通策医疗股份有限公司一季报

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 654,632,302.73 3.74 归属于上市公司股东的净利润 166,491,679.22 1.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 162,890,933.67 0.99 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 64,802,118.31 -49.45 基本每股收益（元/股） 0.52 1.96 稀释每股收益（元/股） 0.52 1.96 加权平均净资产收益率（%） 5.62 减少 1.75 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 5,105,235,431.46 4,954,763,870.88 3.04 归属于上市公司股东的 3,047,160,653.39 2,880,668,974.24 5.78 所有者权益 2022 年开年首季，公司积极落实各项经营计划，按公司战略加大推进蒲公英分院的投建和培育；同时，公司持续承受新冠疫情给医院经营带来的不确定性影响。本报告期实现营业收入65,463.23 万元，同比增长 3.74%；归属于上市公司股东的净利润 16,649.17 万元,同比增长 1.25%。今年 Q1 公司业务受疫情影响较大，疫情此起彼伏，医院营业须接受各地疫情防控的统一安排部署，疫情区内经常停诊限流，患者因疫情原因延迟就诊计划，外地患者到杭州就诊人次大幅下降，同时总院专家对分院支援受当地疫情防控政策限制。故 Q1 整体业绩增长受影响呈现趋缓的态势。 2022 第一季度主要财务数据说明： 2022 年 Q1 公司毛利率、净利率水平 2022 年 Q1 单季毛利率、净利率分别为 46.75%和 29.07%，与历年同期相比，继续保持稳定 的盈利水平。 2022 年 Q1 医疗服务收入构成及增长趋势 （单位：万元） 医院汇总 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 同比增长率 医疗服务收入 占比 医疗服务收入 占比 浙江省内 56,731.62 91.14% 54,413.11 89.93% 4.26% 浙江省外 5,515.74 8.86% 6,094.54 10.07% -9.50% 医院汇总 62,247.36 100.00% 60,507.65 100.00% 2.88% 公司一季度浙江省内医疗服务收入 56,731.62 万元，同比增长 4.26%。浙江省外医疗服务收 入 5,515.74 万元，同比下降 9.50%，主要系省外沧州口腔、南京金陵、苏州存济口腔等医院受疫情 影响停诊较长时间无法营业，另外上年末对妇幼板块的剥离对本年度省外收入变化也有一定影响。 2022 年 Q1 医院门诊量分析（单位：万人次） 医院汇总 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 同比增长率 门诊人次 占比 门诊人次 占比 浙江省内 62.25 88.36% 57.85 86.51% 7.61% 浙江省外 8.20 11.64% 9.02 13.49% -9.09% 医院汇总 70.45 100.00% 66.87 100.00% 5.35% 公司一季度浙江省内门诊量 62.25 万人次，同比增长 7.61%。浙江省外门诊量 8.2 万人次， 同比下降 9.09%，主要是省外相关医院受疫情影响停诊较长时间。 2022 年 Q1 主要口腔诊疗业务构成分析（单位：万元） 业务类型（科室） 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 同比增长率 主营业务收入 收入占比 主营业务收入 收入占比 种植收入 10,173.12 16.34% 9,025.79 14.98% 12.71% 正畸收入 12,415.20 19.94% 11,934.27 19.81% 4.03% 儿科收入 12,651.66 20.32% 12,610.89 20.93% 0.32% 修复收入 9,619.23 15.45% 9,359.31 15.54% 2.78% 综合收入 17,388.15 27.93% 17,311.27 28.74% 0.44% 公司一季度种植医疗服务 10,173.12 万元，同比增长 12.71%；正畸医疗服务 12,415.20 万 元，同比增长 4.03%；儿科医疗服务 12,651.66 万元，同比增长 0.32%；修复医疗服务 9,619.23 万元，同比增长 2.78%;综合医疗服务 17,388.15 万元，同比增长 0.44%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -141,630.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 769,679.50 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,920,222.23 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 576,027.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188,841.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,230,208.32 少数股东权益影响额（税后） 104,503.34 合计 3,600,745.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 税金及附加 52.51 主要系本期增值税附加税增加所致 营业外收入 -36.38 主要系本期政府补助减少所致 营业外支出 50.76 主要系本期非正常性支出增加所致 经营活动产生的现金流 -49.45 主要系本期因浙江智慧医保上线导致医保款延迟到账以及 量净额 本期支付税费增加所致 投资活动产生的现金流 -206.35 主要系本期支付未来科技城总院物业购置款以及医院装修 量净额 投入增加所致 筹资活动产生的现金流 41.50 量净额 主要系本期吸收投资增加、支付租金减少所致 应收账款 92.62 主要系本期因浙江智慧医保上线导致医保款延迟到账以及 应收客户销售款项增加所致 应收股利 -37.53 主要系本期收回股利所致 预收账款 1345.69 主要系本期预收租金增加所致 应付职工薪酬 -56.84 主要系本期支付上年奖金所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 96,116 报告期末表决权恢复的优先股股东总 0 数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结 持股比例 持有有限 情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 杭州宝群实业集团有限公司 境内非国 108,232,000 33.75 0 质押 48,850,000 有法人 中国工商银行股份有限公司－中 其他 15,711,313 4.90 0 无 欧医疗健康混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 其他 14,266,666 4.45 0 无 鲍正梁 境内自然 13,185,534 4.11 0 无 人 浙江存济医疗教育基金会 其他 9,619,200 3.00 0 无 中国工商银行股份有限公司－中 其他 4,399,368 1.37 0 无 欧医疗创新股票型证券投资基金 上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）－高毅庆瑞 6 号瑞行基 其他 4,194,948 1.31 0 无 金 中国银行股份有限公司－华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 其他 2,757,843 0.86 0 无 资基金 中国银行股份有限公司－广发医 其他 2,742,262 0.86 0 无 疗保健股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－诺 其他 2,314,049 0.72 0 无 德价值优势混合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000 中国工商银行股份有限公司－中 15,711,313 人民币普通股 15,711,313 欧医疗健康混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 14,266,666 人民币普通股 14,266,666 鲍正梁 13,185,534 人民币普通股 13,185,534 浙江存济医疗教育基金会 9,619,200 人民币普通股 9,619,200 中国工商银行股份有限公司－中 4,399,368 人民币普通股 4,399,368 欧医疗创新股票型证券投资基金 上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）－高毅庆瑞 6 号瑞行基 4,194,948 人民币普通股 4,194,948 金 中国银行股份有限公司－华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 2,757,843 人民币普通股 2,757,843 资基金 中国银行股份有限公司－广发医 2,742,262 人民币普通股 2,742,262 疗保健股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－诺 2,314,049 人民币普通股 2,314,049 德价值优势混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 / 说明 前 10 名股东及前 10 名无限售股 截至本报告披露日，杭州宝群实业集团有限公司通过普通账户持有 东参与融资融券及转融通业务情 107,132,000 股，通过信用担保账户持有 1,100,000 股，共计 况说明（如有） 108,232,000 股，持股比例 33.75%未发生增减变动。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:通策医疗股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 734,492,004.42 843,986,841.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 141,600,182.28 73,511,977.72 应收款项融资 预付款项 27,674,404.00 23,116,970.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 60,227,293.32 55,485,631.76 其中：应收利息 应收股利 14,991,780.84 24,000,000.00 买入返售金融资产 存货 25,826,616.84 20,343,016.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,776,310.34 4,578,984.48 流动资产合计 995,596,811.20 1,021,023,423.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 378,347,941.46 385,674,759.18 其他权益工具投资 340,263,844.09 340,263,844.09 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 890,937,262.91 885,859,659.98 在建工程