2018年通策医疗股份有限公司一季报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吕建明、主管会计工作负责人寿叶飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,788,636,346.72 1,794,532,319.05 -0.33 归属于上市公司股东的净资产 1,054,262,209.05 992,569,273.83 6.22 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 8,480,598.33 2,465,928.08 243.91 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 308,444,417.09 242,658,941.54 27.11 归属于上市公司股东的净利润 61,614,635.19 42,795,280.22 43.98 归属于上市公司股东的扣除非 61,484,235.77 42,853,211.15 43.48 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 6.02 5.10 增加0.92个百分点 基本每股收益（元/股） 0.19 0.13 46.15 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.13 46.15 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -4,754.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 64,385.00 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 118,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,154.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 8,506.14 所得税影响额 -6,582.75 合计 130,399.42 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,343 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 33.75 0 质押 92,560,000 境内非国有 法人 鲍正梁 24,164,000 7.54 0无 境内自然人 中国银河证券股份有限公司 8,952,850 2.79 0无 国有法人 中国银行－嘉实成长收益型证券 6,970,423 2.17 0无 其他 投资基金 全国社保基金一一八组合 4,399,908 1.37 0无 其他 中国农业银行股份有限公司－嘉 4,128,062 1.29 0无 其他 实领先成长混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－博时新 3,582,032 1.12 0无 其他 兴成长混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实优 3,520,381 1.10 0无 其他 化红利混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富 3,200,081 1.00 0 其他 医疗服务灵活配置混合型证券投 无 资基金 海通资管－民生－海通海汇系列 2,346,281 0.73 0无 其他 －星石1号集合资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000 鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000 中国银河证券股份有限公司 8,952,850 人民币普通股 8,952,850 中国银行－嘉实成长收益型证券 6,970,423 人民币普通股 6,970,423 投资基金 全国社保基金一一八组合 4,399,908 人民币普通股 4,399,908 中国农业银行股份有限公司－嘉 4,128,062 人民币普通股 4,128,062 实领先成长混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－博时新 3,582,032 人民币普通股 3,582,032 兴成长混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实优 3,520,381 人民币普通股 3,520,381 化红利混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富 3,200,081 3,200,081 医疗服务灵活配置混合型证券投 人民币普通股 资基金 海通资管－民生－海通海汇系列 2,346,281 人民币普通股 2,346,281 －星石1号集合资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 说明 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变 动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析 货币资金 290,948,395.43 559,812,039.62 -268,863,644.19 -48.03% 主要系本期宁口支付 购置新总部物业所致 主要系医保结算款和 应收账款 59,499,299.25 40,982,029.00 18,517,270.25 45.18% 与合作方结算款增加 所致 其他非流动 62,535,340.00 1,915,840.00 60,619,500.00 3164.12% 主要系本期眼科项目 资产 投入所致 应付职工薪 15,426,198.59 38,539,378.27 -23,113,179.68 -59.97% 主要系本期支付期初 酬 应付上年奖金所致 应交税费 26,291,878.69 52,126,318.00 -25,834,439.31 -49.56% 主要系本期上缴期初 应缴上年税费所致 资本公积 97,387.94 19,087.67 78,300.27 410.21% 主要系本期收购小股 东股权所致 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 主要系本期城建税、教 税金及附加 133,284.28 21,993.82 111,290.46 506.01% 育费附加、地方教育费 附加增加所致 销售费用 2,378,197.93 3,637,417.12 -1,259,219.19 -34.62% 主要系本期广告宣传 费减少所致 财务费用 5,981,647.55 3,291,547.90 2,690,099.65 81.73% 主要系本期银行贷款 利息支出增加所致 主要系本期确认的联 投资收益 4,132,699.93 -296.18 4,132,996.11 1395433.89% 营企业投资收益增加 所致 资产处置收 -4,754.13 30.00 -4,784.13 -15947.10% 主要系本期非流动资 益 产处置损失增加所致 主要系本期收到的与 其他收益 58,885.00 93,012.36 -34,127.36 -36.69% 日常经营活动有关的 政府补助减少所致 主要系本期收到的与 营业外收入 10,629.52 53,309.54 -42,680.02 -80.06% 日常经营活动无关的 政府补助减少所致 营业外支出 54,284.36 243,877.06 -189,592.70 -77.74% 主要系本期非常规支 出减少所致 归属于母公 主要系本期归属母公 司股东的净 61,614,635.19 42,795,280.22 18,819,354.97 43.98% 司股东的净利润增加 利润 所致 （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 经营活动产 主要系本期销售商品、 生的现金流 8,480,598.33 2,465,928.08 6,014,670.25 243.91% 提供劳务收到的现金 量净额 增加所致。 投资活动产 生的现金流 -259,090,786.90 -11,101,454.34 -247,989,332.56 2233.85% 主要系本期宁口支付 量净额 购置新总部物业所致 筹资活动产 生的现金流 -18,253,454.01 6,564,333.38 -24,817,787.39 -378.07% 主要系本期偿还银行 量净额