1999年新疆百花村医药集团股份有限公司中报

新疆百花村股份有限公司一九九九年度中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称:新疆百花村股份有限公司 公司英文名称:XIN JIANG BAI HUA CUN CO.LTD 公司英文名称缩写:BHC 2、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号 公司邮政编码:830002 3、公司法定代表人:马秋里 4、公司董事会秘书:苗军 联系地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号公司董事会秘书办公室 电话:0991-2311642 传真:0991-2815307 5、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:百花村 股票代码:600721 二、主要财务报表 单位:元 项目 1999年1-6月 1998年1-6月 净利润 -25179393 1855746.18 股东权益 237772735 286826499.20 每股收益 -0.2656 0.0196 净资产收益率(%) -10.59 0.65 每股净资产 2.51 3.03 调整后的每股净资产 2.40 2.88 计算方法: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数; 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数; 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数; 三、股本变动和主要股东持股情况 (一)股本变动情况表(单位:股) 期末数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 国有法人股 41423750 41423750 社会法人股 6877000 6877000 小计 48300750 48300750 (2)已流通股份 人民币普通股 46500000 46500000 (3)股份总数 94800750 94800750 2、主要股东持股情况: (1)持有本公司10%以上股份的股东为新疆生产建设兵团商业贸易发展中心，共持有本公司41423750万股，占公司总股本的43.70%。 (2)报告期内股东持股情况(截止1999年6月30日) 名次 股东名称 持股数额 比例(%) 1 新疆兵团商业贸易发展中心 41423750 43.70 2 新疆兵团石油公司 2015000 2.13 3 新疆芳草湖糖厂 2015000 2.13 4 新疆兵团商业贸易总公司 1108250 1.17 5 新疆通久经济发展集团公司 商业旅游服务公司 1007500 1.06 6 华夏证券有限公司 731250 0.77 7 金秦基金 424004 0.44 8 李金州 400000 0.42 9 曹颖 380273 0.40 10 陈蔼经 364500 0.38 3、持有5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 1、报告期内主要经营情况: 本公司的主营业务:商业批发零售、餐饮、文化娱乐服务、彩扩艺术摄影制作、出租车服务等。 本公司在1998年度报告中披露，因乌鲁木齐市政府决定，1999年4月20日至8月20日对乌市中山路进行全面封闭改造，对公司的经营产生了很大影响。因此，1999年伊始，公司就下大决心，强化企业管理，以求企业健康、稳步地发展。在这方面，公司主要抓了以下几点: (1)实施经营目标管理，促进企业经营水平提高，激励经营者加强企业管理。 (2)以财务管理为中心，加强资金管理，保证公司经营活动正常运行，健全内部控制制度。 (3)加强成本管理，提高经济效益，使成本管理与经营目标融为一体。 (4)强化质量管理，增强企业竞争能力。 2、公司投资情况: (1)募股资金使用情况: 1998年2月公司进行了配股，共募集资金8876万元。投资1500万元用于兼并新疆石河子百大城商贸有限责任公司。该项目98年亏损，投资彩扩制作中心500万元，投资出租汽车服务中心150万元，补充百花村购物中心流动资金1500万元;归还银行贷款2600万元。 (2)其他投资情况: 报告期内，经公司董事会研究决定，同意公司投资250万元设立新疆百花村计算机信息广告策划有限责任公司，注册资金300万元，目前正在办理有关手续，尚未开展业务。 3、下半年计划: 公司针对上半年生产经营状况和面临的形势，采取以下措施: (1)认准市场定位，强化经营特色，向市场要效益。 (2)减员增铲，降低成本，向管理要效益。 (3)理顺管理制，强化企业内部管理 (4)加强对投资项目的管理力度，使鑫胜公司的业务工作提高到一个 新的水平，为赢得良好的投资效益。 (5)加强对彩扩摄影制作中心的业务支持，并使之成为全疆最大的专业及民用照材的经销商，从而为公司获取良好的回顾。 五、重要事项 1、经董事会研究决定，本公司上半年实现净利润-2518万元，加上年未分配利润-662万元，可分配利润-3180万元，上半年不进行利润分配，也不进行公积金增股本。 2、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 3、报告期内，公司未有收购兼并、资产重组事项。 4、报告期内，本公司从1998年5月起从新疆兵团商业贸易集团有限公司租用面积为3144平方米用于生产经营。 5、报告期内，公司财务报告未经会计师事务所审计。 6、报告期内，聘任的会计师事务所未发生变更，仍为中华会计师事务所。 7、报告期内，公司与新疆中基实业股份有限公司签订互保协议，额度为壹亿人民币。截止报告期内已为新疆中基实业股份有限公司提供贷款担保8300万元。 8、其它重大事项; (1)计算机2000年问题对公司经营无影响。 (2)1999年6月30日，公司召开了第一届董事会第十次会议，会议一致通过推举马秋里先生出任公司董事长。 六、财务报告 (一)会计报表(附后) (二)会计报表附注: 1、本公司的会计政策、会计估计，合并会计报表范围本期发生变化。 2、关联方关系的及关联交易 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质 法定代表人 兵团商业贸易有限公司发展中心 或类型 乌鲁木齐 商业贸易 母公司 国营 谢传英 兵团商业集团有限公司 乌鲁木齐 资产经营商业贸易 母公司 国营 韩正义 百花村大酒店 乌鲁木齐 旅馆、饮食娱乐等 子公司 中外合资 马秋里 新疆格瑞实业发展中心 乌鲁木齐 生物工程、高科技产 品开发 子公司 股份制 李国忠 新疆百花村食品饮料公司 乌鲁木齐 饮水机、纯净水生产 销售 子公司 股份制 王新民 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化 企业名称 年初数 本年度增加 本年度减少 年末数 兵团商业贸易发展中心 15000000 15000000 兵团商业集团有限公司 35620000 35620000 百花村大酒店 43500000 43500000 新疆格瑞实业发展中心 1000000 1000000 新疆百花村食品饮料有限责任公司 500000 500000 3、合并会计报表主要项目附注: 项目 1998.12.31 1999.6.30 股票投资 817995 (2)应收帐款 1999年6月30应收帐款余额为31435259元，按帐龄列示如下: 项目 1998.12.31 1999.6.30 帐龄 金额 所占比例(%) 金额 所占比例(%) 1年以内 1128052 3.79 1678873 5.34 1-2年 28004291 94.1 26620444 84.69 2-3年 603284 2.03 2930215 9.32 3年以上 20759 0.07 205727 0.65 合计 29756386 100 31435259 100 应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 (3)其他应收款 项目 1998.12.31 1999.6.30 帐龄 金额 所占比例(%) 金额 所占比例(%) 1年以内 43667313 53.06 18058572 31.16 1-2年 36851301 44.78 38893260 67.10 2-3年 1767867 2.15 1011298 1.74 3年以上 5000 0.01 合计 82291481 100 57963130 100 (4)待摊费用 项目 1998.12.31 1999.6.30 低值易耗品摊销 51127 80000 其他 445016 604115 合计 496143 684115 (5)存货 项目 1998.12.31 1999.6.30 原材料 4007853 3409369 库存商品 15998702 8036228 委托代销商品 12323218 9573043 低值易耗品 2440177 1942012 合计 34769950 22960652 (6)在建工程 工程名称 1998.12.31 1999.6.30 工程进度 大酒店二期工程 39836706 39836706 27% 其他 2339280 2339280 合计 42175986 42175986 (7)财务费用 类别 1998年1-6月 1999年1-6月 利息收入 1081497.19 46306.73 减:利息支出 3463260.82 4417046.85 汇兑损失 减:汇兑收益 其他 3129.56 2201022 合计 2384893.19 6664376 (8)其他业务利润 类别 1998年1-6月 1999年1-6月 租金收入 4208531.56 521382 出租车收入 其他 (9)投资收益 类别 1998年1-6月 1999年1-6月 股票投资 -37185.57 -225287 债券投资 股权投资 其他 合计 -37185.57 -225287 (10)营业外收支净额 类别 1998年1-6月 1999年1-6月 营业外收入 12489.73 17219 营业外支出 5818.15 56509 收益净额 6671.58 -39290 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。 3、公司章程。 新疆百花村股份有限公司 一九九九年八月二十七日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位:元 资产 母公司 合并 年初数 期末数 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 4949284 3483619 5242689 3814643 短期投资 817995 0 817995 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 817995 0 817995 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 29701659 31416451 29756386 31435259 减：坏帐准备 应收帐款净额 29701659 31416451 29756386 31435259 预付帐款 3517844 4497976 3883422 4505976 应收补贴款 其他应收款 171680285 148608353 82291481 57963130 存货 30010331 18610589 34769950 22960652 减：存货跌价准备 存货净额 30010331 18610589 34769950 22960652 待摊费用 380206 347491 496143 684115 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 241057604 207601813 157258066 122083325 长期投资： 长期股权投资 45329019 37732914 14844770 14844770 长期投资合计 45329019 37732914 14844770 14844770 减：长期投资减值准备 长期投资净额 45329019 37732914 14844770 14844770 固定资产： 固定资产原价 148668798 95448942 264608264 269234763 减：累计折旧 18849604 18703082 27447426 31859221 固定资产净值 129819194 76745861 237160838 237375542 在建工程 23156958 80677165 42175986 42175986 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计 152976152 157423026 279336824 279551528 无形资产及其他资产： 无形资产 15936735 15695643 16141735 15870643 开办费 6865888 6192640 10080154 8732841 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22802623 21888283 26221889 24603484 递延税项： 递延税款借项 资产总计 462165398 424646035 477661549 441083107 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 74650000 62500000 74650000 62500000 应付票据 2800000 200000 2800000 200000 应付帐款 15620662 15917447 16969277 17510218 预收帐款 1067189 1085578 1067189 1085578 代销商品款 15808155 3471637 15808155 3471637 应付工资 232847 255715 300479 344730 应付福利费 636461 600585 911290 2435042 应付股利 121147 121147 121147 121147 应交税金 2839382 1977129 3808978 2516684 其他应交款 70885 128841 491828 592319 其他应付款 4394357 11650626 6285001 13538250 预提费用 617185 3997538 850914 6932459 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 118858270 101906243 124064258 111248064 长期负债： 长期借款 78695000 83545000 786695000 83545000 应付债券 长期应付款 1660000 1420000 1660000 1420000 住房周转金 其他长期负债 0 2057 0 2057 长期负债合计 80355000 84967057 80355000 84967057 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 199213270 186873301 204419258 196215121 少数股东权益 0 0 10290163 7095251 股东权益 股本 94800750 94800750 94800750 94800750 资本公积 167962277 167962277 167962277 167962277 盈余公积 6812640 6812640 6812640 6812640 其中：公益金 2270881 2270881 2270881 2270881 未分配利润 -6623539 -31802932 -6623539 -31802932 股东权益合计 262952128 237772735 262952128 237772735 负债及股东权益总计 462165398 424646035 477661549 441083107 利润及利润分配表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 1999年6月30日 单位:元 项目 上年同期数 本年数 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 43384886 58940882 43836415 53658635