1999年金花企业(集团)股份有限公司中报

金花企业(集团)股份有限公司1999年中期报告 　　重要提示:本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 　　一、公司简介 　　1、中文名称:金花企业(集团)股份有限公司 英文名称:GINW A ENTERPRISE(GROUP)INC. 英文缩写:GINW A 2、注册地址:西安高新技术产业开发西区高新3路 邮政编码:710075 办公地址:西安市振兴路1号 邮政编码:710068 3、法定代表人:吴一坚 4、咨询机构:董事会秘书处 董事会秘书:习云龙 　 　联系地址:西安市振兴路1号 联系电话:029-8404118 传真号码:029-8404228 5、股票上市地:上海证券交易所 股票简称:金花股份 股票代码:600080 二、主要财务指标 　　指标项目 　　1999年1—6月 1998年1—6月 净利润　　 41406123.93 46589934.32 股东权益　　 441937144.44 345659314.55 每股收益(元/股) 0.20 0.227 每股净资产(元/股) 2.16 1.69 净资产收益率(％) 9.40 13.4 调整后每股净资产　　 2.16 1.67 (元/股) 注:主要财务指标的计算方法: 　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 　　1、股本结构及变动情况: 项　目 期初数 本次变动增减 期末数 (+,—) 一、尚未流通股份 　　1.发起人股份其中: 　　国家拥有股份 　　境内法人持有股份　　 128000000 128000000 外资法人持有股份 　　其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计　　 128000000 128000000 二、已流通股份 　　1.境内上市的 人民币普通股 76800000 76800000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计　　 76800000 76800000 三、股份总数　　 204800000 204800000 注: 　　1、本公司董事、监事及高级管理人员持股共110,080股,按照有关规定未上市流通。 2、主要股东持股情况: 1)截止1999年6月30日,本公司共有股东72686户。其中,发起人股东5户,社会公众股东72681户,公司无内部职工股。 2)公司前10名股东持股情况: 股东名称　 　持股数(股) 占总股本比例(％) 陕西金花实业发展有限责任公司　　 99840000 48.750 中华巾帼实业总公司　　 11157857 5.448 陕西建银实业总公司　　 6400000 3.125 西安唐都医药生物工程研究所　　 5120000 2.500 陕西金润物业发展公司　　 3840000 1.875 北京金博仑金银珠宝饰品有限责任公司　　 1642173 0.802 蛇口保险　　 632500 0.309 汪　勇 345847 0.169 陈德荣　　 302100 0.148 李　奋 248920 0.122 3、持股5％以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 　　1、公司报告期内主要经营情况: 本公司以生物制药的研制、开发、生产和销售为主营业务,主导产品是“金花转移因子”口服液和“转移因子”胶囊。1999年上半年以来,国内经济形势依然严峻,消费者收入预期降低,消费市场持续疲软。同时,医药行业的竞争激烈,药品及医疗改革政策变化较大,而公司的产品价格较高,收入的弹性系数较大,因而,公司产品的销售面临较大的压力。在此情况下,公司进一步加大销售力度,采取灵活多样的销售措施,完善和巩固销售市场的同时,不断开拓新的市场,经过全体员工的共同努力,上半年,公司共实现主营业务收入72,120,986.50元,实现净利润41,406,123.93元。 在管理方面,公司进一步加强规范化管理,理顺内部各种业务流程关系,完善法人治理结构,加强计算机互联网等现代信息工具在管理中的应用,提高管理的现代化水平。 2、公司投资情况: 1)募集资金使用情况: 公司上期募集资金共有2534万元,延续到本报告使用,报告期内实际使用670万元,剩余1864万元。主要用于前次募集资金投向的药业基地项目。上半年,该项目完成了制剂生产大楼,提取车间、室内装饰抹面、屋面工程防水施工,屋面雨水管道施工等工程建设。下半年,公司将全力以赴,抓好该基地的建设,争取早日投入生产。 2)其他投资情况: 报告期内,公司没有进行其它投资。 　　3、上半年以来,国家出台了关于药品限价的政策,对各类药品价格范围作了明确的规定,但重点支持高新技术企业对科技含量高的新药范围较宽。这项政策的实施,使公司药品的盈利能力受到影响。 4、下半年计划: 公司下半年继续贯彻董事会和股东大会年初制定的发展计划,以生物制药的主营业务为根本,加大科研开发和市场营销力度,在努力拓展市场的同时不断推出新的具有高科技含量的产品,形成研制开发一代、生产一代、构思一代的良性循环,形成公司新的利润增长点。 1)按照年初制定的发展计划,抓紧进行位于西安高新技术开发西区的金花药业基地建设,争取早日投入运行。 2)集中精力,搞好销售工作,在巩固和完善现有市场的同时,不断开拓新的市场空间,加大市场宣传力度,提高产品的知名度和美誉度,扩大产品在非处方药市场的占有份额。 3)积极运用资本运作手段,加快企业的低成本扩张,为企业的长远发展寻求新的市场空间。 4)完善机制,加强管理,提高管理的现代化水平。 五、重要事项 　　1、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 2、公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 3、根据公司第一届董事会第七次会议决议,上半年公司将持有的陕西东盛药业股份有限公司200万股、陕西新桃花源文化旅游股份有限公司200万股和西安魔妮纸品股份有限公司150万股共计550万股以其原始投资额550万元和陕西金花电子器材有限责任公司60％的股份720,755.55元合计6,220,755.55元转让给陕西金花实业发展有限责任公司。 4、关联交易详见会计报表附注。 5、本中期报告业经公司聘请的陕西岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具了无保留意见的审计报告书[陕岳会审字(1999)107号] 。 6、经公司1999年6月25日股东大会审议批准,继续聘任陕西岳华会计师事务所有限责任公司为公司会计审计机构。 7、报告期内公司没有发生担保、抵押等重大合同事项。 8、计算机2000年问题: 由于现阶段公司计算机系统的应用尚局限于文字处理、信息管理等工作,且公司的计算机系统基本上为单机运行,软件升级、文件转化简易方便,故计算机“2000年问题”对公司产生的不良影响将局限在很小的范围内。目前,公司防止计算机“2000年问题”的工作已基本准备就绪。 六、财务报告 　　1、审计意见公司一九九九年度中期财务报告经陕西岳华会计师事务所有限责任公司两位注册会计师审计并出具“无保留意见的审计报告”。审计报告文号为[陕岳会审字(1999)第107号](附后)。 2、会计表报及附注(附后)。 七、备查文件 　　1、载有董事长签名的中期报告正本; 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; 3、载有陕西岳华会计师事务所有限责任公司盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本; 4、公司章程。 金花企业(集团)股份有限公司 　　一九九九年八月二十一日 　　会计报表附注 　　一、公司简介 　　金花企业(集团)股份有限公司(以下简称本公司)是经陕西省人民政府办公厅[陕改办函(1996)23号《关于同意设立金花企业(集团)股份有限公司的批复》]批准,于1996年2月以发起方式设立的股份有限公司。1997年4月24日经中国证券监督管理委员会[证监发字(1997)178、179号κ文批准向社会公开发行股票,并于1997年6月12日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司总股本20480万元,其中流通股7680万元。主营业务为生物制药、旅游开发、影视等。目前主要产品有“金花”牌转移因子口服液、转移因子胶囊、乙肝乳凝快诊试剂;提供旅游开发服务和影视制片、发行服务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 　　公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法未发生变动。 　　三、税项 　　1.公司主要适用的税种和税率 税　种 计税依据 税率 增值税 　　生物制药收入 按6％简易征收 增值税 　　生物制药收入 17％ 营业税 　　营业收入 5％ 营业税 　　资金占用费收入 8％ 城市维护建设税　　增值税、营业税额 7％ 教育费附加 　　增值税、营业税额 3％ 企业所得税 　　应纳税所得额 15％ 2.优惠税率及批文 ⑴增值税:根据西安市国家税务局高新技术产业开发区分局市国税高发(1998)065号批复,认定本公司产品为生物制品,同意本公司按简易办法依照6％的征收率计算缴纳增值税。对销售给一般纳税人并开具增值税专用发票的生物制品,仍按17％的税率缴纳增值税,但进项税金不予抵扣,计入产品成本。 ⑵企业所得税:该企业于1998年6月15日经西安市科学技术委员会认定为高新技术企业,证书编号:06-N80447。企业所得税率为15％。 四、控股子公司及合营企业 　　全称注册资本经营范围本公司对其投资额权益比例陕西金花影视制片有限责任公司100万元影片制作、发行80万元 80％ 五、会计报表主要项目注释 　　1.货币资金 项　目 期初数 期末数 现　金 65532.14 395874.07 银行存款　　 19344863.05 47043844.22 合　计 19410395.19 47439718.29 本期货币资金上升的主要原因是本公司加大了货款回收力度,6月份资金回笼较好。 2.应收帐款 (1)帐龄分析 帐　龄 期初数 期末数 金额 比例(％) 金额 比例(％) 一年以内的　　 20948646.19 97.04 44610128.28 99.34 一至二年的　　 628145.44 2.96 297296.47 0.66 二至三年的　　 无 无 三年以上的 无 无 合　计 21586791.63 100.00 44907414.75 100.00 (2)无持本公司5％以上股份的主要股东单位欠款。 (3)本期公司赊销量增加是导致期末应收帐款余额增加的主要原因 。 3.其他应收款 (1)帐龄分析 帐　龄 期初数 期末数 金额 比例(％) 金额 比例(％) 一年以内的　　 48082904.79 92.18 35449719.45 91.37 一至二年的　　 3994922.96 9.14 3348266.16 8.36 二至三年的　　 82820.23 1.32 无 三年以上的 　　无 无 合　计 52160647.98 100.00 39203833.46 100.00 (2)持本公司5％以上股份的主要股东单位欠款: 单位名称 　期初数 期末数 陕西金花实业发展有限责任公司　　 46042716.57 32587474.84 (3)欠款额占其他应收款10％以上的单位: 单位名称 　　金额 占总金额 性质 比例(％) 陕西金花实业发展有限责任公司　32587474.84 83.99 借款及代垫款 (4)本期其他应收款减少主要是陕西金花实业发展有限责任公司的欠款减少。 4.待摊费用 种　类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 租　金 10368.00 10368.00 864.00 9504.00 利　息 207360.00 207360.00 207360.00 合　计 217728.00 217728.00 864.00 216864.00 5.长期投资 (1)投资项目 项　目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资　 5000000.00 5000000.00 长期债权投资　　 其他投资　　 7002070.10 3562916.91 合　计 12083672.46 8562916.91 (2)长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称　　股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 股权的比例％ 光大银行 　　法人股 278万股 0.099 5000000 ②其他股权投资 被投资单位名称　　投资期限 投资金额 占被投资单位 备注 注册资本比例％ 陕西金花影视制片有限公司 　 　长期 562916.91 80.00 西安市城市建设投资有限公司 　　长期 3000000.00 6.00 6.在建工程 工程名称　 期初数 本期增加 本期转入 期末数 资金来源 项目进度 固定资产数 鼓楼广场(1) 95000000.00 95000000.00 募股、自筹 100％ 其中:利息资本化 1302480.00 1302480.00 钟鼓楼广场(2) --消防、热力管网工程 13918627.27 16743335.09 30661962.36 募股、自筹 70％ 其中:利息资本化 972000.00 972000.00 开发区药业基地　129493165.67 6696889.30 136190054.97 募股 90.3％ 克拉霉素批号　　 140348.10 -140348.10 合　计 238552141.04 23299876.29 261852017.33 注:钟鼓楼广场项目除消防、热力管网等分项工程未完工外,已基本完工且投入使用。但因该项目属市政人防工程,工程的竣工决算要求较复杂,故余部分未暂估转入固定资产,对已使用部分,已根据谨慎性原则计提了折旧。 7.长期待摊费用 种　类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 房租　　 240000.00 4000.00 4000.00 原料基地租金　　5000000.00 3958334.00 125000.00 3833334.00 药品展厅装修费　　90047.25 45023.63 22511.81 22511.82 合　计 5330047.25 4007357.63 151511.81 3855845.82 8.未分配利润 项　目 本年数 上年数 备注 期初未分配利润　　 96647528.07 58836820.81 加:本期转入　　 41406123.93 46589934.32 减:提取盈余公积及公益金　　 转增股本　　 51200000.00 未分配利润　　 138053652.00 54226755.13 9.其他业务利润 项　目 1999年1-6月 1998年1-6月 其他业务收入　　 2141832.68 减:其他业务支出　　 190283.55 其他业务利润　　 1952549.14 无 其他业务利润为本期收取陕西金花实业发展有限公司的资金占用费扣除税费后的净额。 　　10.财务费用 类　别 1999年1-6月 1998年1-6月 利息支出　　 1548990.22 808079.39 减:利息收入　　 24038.34 30226.79 汇兑损失　　 减:汇兑收益 其他 11314.50 22949.00 合计 1536266.38 800801.60 11.投资收益 项　目 1999年1-6月 1998年1-6月 股权投资收益　　 278000.00 -154986.67 合　计 278000.00 -154986.67 12.营业外收入、支出 项　目 1999年1-6月 1998年1-6月 营业外收入　　 营业外支出　　 52379.18 82340.00 营业外收支净额　　 -52379.18 -82340.00 本年度营业外支出为本公司向修护西安市护城河的解放军捐赠的药品支出。 　　六、分行业资料 　　单位:万元 行　业 营业收入 营业成本 营业毛利 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 生物制药 6835 6162 1451 1198 5384 4964 旅游出租 1402 1050 186 314 1216 736 合　计 8237 7212 1637 1512 6600 5700 七、关联方关系及其交易的披露 　　1.存在控制关系的关联方情况 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 　　注册地点 注册资金 与本企业关系 经济性质 法人代表 陕西金花实业发展有限公司 　　西安振兴路1号 8000万元 母公司 有限责任 吴一坚 陕西金花影视制片有限公司 　　西安振兴路1号 100万元 子公司 有限责任 吴一坚 (2)存在控制关系关联方的注册资本及变化 企业名称　　 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 陕西金花实业发展有限公司 　　8000万元 8000万元 陕西金花影视制片有限公司 　100万元 100万元 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 　年初数 本年增加数 本年减少数