2013年吉林敖东药业集团股份有限公司一季报

吉林敖东2013年第一季度报告全文 吉林敖东药业集团股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 1 吉林敖东2013年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 吉林敖东2013年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是√ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 389,296,784.32 314,664,239.12 23.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 193,141,489.24 183,259,529.56 5.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 192,287,591.71 176,141,616.94 9.17% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,342,983.15 -21,931,836.62 -102.19% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.20 10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.20 10.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.97% 2.01% -0.04% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 11,285,681,292.22 10,961,469,616.16 2.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,913,969,870.03 9,672,300,200.46 2.50% 注：因2012年派发了股票股利，权益分派股权登记日为2012年6月11日，除权除息日为2012年6 月12日。2012年第一季度的基本每股收益、稀释每股收益按财政部颁布的《企业会计准则第34号—每股 收益》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益 率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，按派发后的股数894,438,433股重新进行了计 算。 非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 169,115.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 2,159,893.12 定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -1,708,010.23 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 615,610.55 减：所得税影响额 329,223.09 减：少数股东权益影响额（税后） 53,488.66 合 计 853,897.53 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 3 吉林敖东2013年第一季度报告全文 报告期末股东总数 104,058 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 23.71% 212,096,547 139,283,390 质押 140,620,000 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 3.65% 32,624,798 0 中国银行－易方达深证100交 境内非国有法人 1.70% 15,214,916 0 易型开放式指数证券投资基金 延边国有资产经营总公司 国有法人 1.54% 13,767,000 0 国泰君安证券股份有限公司客 境内非国有法人 1.23% 11,038,895 0 户信用交易担保证券账户 中国工商银行－融通深证100 境内非国有法人 0.89% 7,927,493 0 指数证券投资基金 中国银河证券股份有限公司客 境内非国有法人 0.86% 7,707,222 0 户信用交易担保证券账户 中国民生银行－银华深证100 境内非国有法人 0.86% 7,657,892 0 指数分级证券投资基金 华泰证券股份有限公司客户信 境内非国有法人 0.78% 6,949,347 0 用交易担保证券账户 招商证券股份有限公司客户信 境内非国有法人 0.77% 6,875,151 0 用交易担保证券账户 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 72,813,157 人民币普通股 72,813,157 广发证券股份有限公司 32,624,798 人民币普通股 32,624,798 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证 15,214,916 人民币普通股 15,214,916 券投资基金 延边国有资产经营总公司 13,767,000 人民币普通股 13,767,000 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证 11,038,895 人民币普通股 11,038,895 券账户 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 7,927,493 人民币普通股 7,927,493 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证 7,707,222 人民币普通股 7,707,222 券账户 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资 7,657,892 人民币普通股 7,657,892 基金 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 6,949,347 人民币普通股 6,949,347 户 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 6,875,151 人民币普通股 6,875,151 户 报告期内，本公司有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有32,624,798股外， 还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有430,000股，实际 上述股东关联关系或一致行动的说明 合计持有33,054,798股。 未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条 件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 4 吉林敖东2013年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目： （1）交易性金融资产期末余额较年初余额增长34.42%，主要系本期增加股票投资所致； （2）应收账款期末余额较年初余额增长77.56%，主要系本期增加应收医药货款所致； （3）预付款项期末余额较年初余额增长40.14%，主要系本期预付原料款增加所致； （4）短期借款期末余额较年初余额增长70.73%，主要系本期子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公 司增加短期借款所致； （5）预收款项期末余额较年初余额下降33.17%，主要系部分前期预收的医药货款，本期发出商品所致。 2、利润表项目： （1）销售费用本期较上年同期增长47.13%，主要系本期增加对医药市场开发费用的投入所致； （2）财务费用本期较上年同期增长268.57%，主要系本期计入财务费用的银行存款利息较上年同期减 少所致； （3）资产减值损失本期较上年同期增长628.06%，主要系本期应收款项按账龄计提的资产减值损失增 加所致； （4）公允价值变动收益本期较上年同期下降155.52%，主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性 金融资产市值变动影响所致； （5）营业外收入本期较上年同期增长717.80%，主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增 加所致； （6）营业外支出本期较上年同期下降55.21%，主要系本期非流动资产处置损失等项目的支出较上年同 期减少所致； （7）少数股东损益本期较上年同期增长209.98%，主要系非全资子公司本期盈利较上年同期增加所致。 3、现金流量表项目： （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降102.19%，主要系本期支付的原材料款等较上 年同期增加所致； （2）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长4317.12%，主要系本期子公司吉林敖东集团大 连药业股份有限公司增加短期借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 无 5 吉林敖东2013年第一季度报告全文 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 履行 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 情况 ①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目前 所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上 市交易或者转让；在上述禁售期满后，如果减持，每年通过证券交易 所挂牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股本的2%， 减持价格不低于7.5元。②关于股权方案实施后公司增持股份的计划 为了保证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健的发展，稳定市 自股权分 敦化市 场预期，减少股权分置对二级市场的扩容压力，积极稳妥推进股权分 置改革实 金诚实 置改革，在吉林敖东股权分置改革方案实施后12个月之内，金诚公 严格 施日2005 股改承诺 业有限 司将通过证券交易所增持吉林敖东股份，增持比例不低于吉林敖东公2005年07月15日 履行 年8月3日 责任公 司总股本的5%，改革方案实施后36个月内，持股比例达到吉林敖东 承诺