2019年吉林敖东药业集团股份有限公司一季报

吉林敖东药业集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 822,313,750.58 707,844,757.10 16.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 644,704,659.65 324,731,039.98 98.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 512,113,548.03 311,824,397.38 64.23% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,114,196.77 27,754,749.10 -165.27% 基本每股收益（元/股） 0.55 0.28 96.43% 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.28 85.71% 加权平均净资产收益率 3.01% 1.59% 1.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 25,515,200,212.33 24,658,542,292.54 3.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 21,831,495,553.83 21,028,405,792.95 3.82% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 187,202.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 18,768,889.97 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 149,517,622.35 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 986,454.54 减：所得税影响额 36,370,815.29 少数股东权益影响额（税后） 498,242.54 合计 132,591,111.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 88,603 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 敦化市金诚实业有限责任公司境内非国有法人 26.66% 309,940,049 41,536,010 质押 187,899,999 阳光财产保险股份有限公司－境内非国有法人 5.00% 58,138,569 传统－普通保险产品 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 3.73% 43,394,582 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.99% 34,767,686 吉林敖东药业集团股份有限公其他 2.21% 25,752,666 司－第1期员工持股计划 中央汇金资产管理有限责任公国有法人 1.50% 17,459,520 司 深圳市金华盛世咨询管理有限境内非国有法人 1.44% 16,798,623 公司 中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证其他 0.80% 9,282,893 券投资基金 延边国有资产经营总公司 国有法人 0.52% 6,079,910 香港中央结算有限公司 境外法人 0.32% 3,693,276 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 268,404,039人民币普通股 268,404,039 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险 58,138,569人民币普通股 58,138,569 产品 广发证券股份有限公司 43,394,582人民币普通股 43,394,582 中国证券金融股份有限公司 34,767,686人民币普通股 34,767,686 吉林敖东药业集团股份有限公司－第1期员工 25,752,666人民币普通股 25,752,666 持股计划 中央汇金资产管理有限责任公司 17,459,520人民币普通股 17,459,520 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 16,798,623人民币普通股 16,798,623 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型 9,282,893人民币普通股 9,282,893 开放式指数证券投资基金 延边国有资产经营总公司 6,079,910人民币普通股 6,079,910 香港中央结算有限公司 3,693,276人民币普通股 3,693,276 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明公司股东广发证券股份有限公司通过普通证券账户持有1,018,346股，通过 （如有） 广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有42,376,236股，合计持 有43,394,582股。 注：敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）所持有本公司股份累计质押187,899,999股。报告期内金诚公司在中信建投证券股份有限公司办理提前部分还款需要解除质押1股，金诚公司根据借款情况将质押给中信建投证券股份有限公司的部分股份解除质押流程正在办理之中，公司将根据办理进展及时履行信息披露义务。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 2019年3月31日余额 2018年12月31日余额 增减幅度 主要变动原因 主要系本期会计政策变更，年初由其他报表项目 交易性金融资产 893,742,386.55 调整转入，以及本期持有的交易性金融资产公允 价值变动所致。 以公允价值计量且其 主要系本期会计政策变更，年初将此报表项目金 变动计入当期损益的 222,936,318.68 -100.00%融资产转入“交易性金融资产”报表项目所致。 金融资产 其他应收款 56,709,931.39 40,676,371.92 39.42%主要系本期计提定期存款利息以及其他应收的 业务往来款增加所致。 可供出售金融资产 951,099,886.70 -100.00%主要系本期会计政策变更，年初将此报表项目金 融资产转入其他报表项目所致。 其他权益工具投资 434,993,173.49 主要系本期会计政策变更，由年初其他报表项目 调整转入所致。 递延所得税资产 68,375,937.71 102,732,790.80 -33.44%主要系本期交易性金融资产计提的递延所得税 资产减少所致。 其他非流动资产 81,913,828.40 23,671,908.24 246.04%主要系本期预付的购置非流动资产款项增加所 致。 递延所得税负债 7,059,881.47 4,817,967.26 46.53%主要系本期交易性金融资产的应纳税暂时性差 异计提的递延所得税负债增加所致。 主要系本期会计政策变更，调增年初其他综合收 其他综合收益 348,427,636.76 62,381,001.19 458.55%益,以及广发证券股份有限公司其他综合收益增 加本公司按比例调增所致。 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 主要变动原因 管理费用 78,466,318.57 49,924,769.37 57.17%主要系本期管理人员薪酬、差旅费等费用同比增 加所致。 研发费用 46,471,477.59 7,170,898.54 548.06%主要系本期增加产品研发费用的投入所致。 财务费用 8,129,709.69 711,701.321,042.29%主要系本期计提可转换公司债券利息所致。 资产减值损失 10,209,537.82 -100.00%主要系本期会计政策变更，各项金融工具减值准 备调整至“信用减值损失”会计科目核算所致。 信用减值损失 11,157,112.19 主要系本期计提的应收款项预期信用减值损失。 其他收益 18,768,889.97 30,194,502.27 -37.84%主要系本期计入其他收益的政府补助同比减少 所致。 投资收益 495,484,578.91 262,352,175.64 88.86%主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收 益同比增加所致。 公允价值变动收益 149,377,099.39 -30,563,688.05 588.74%主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性金 融资产公允价值变动影响所致。 营业外支出 40,538.58 69,498.94 -41.67%主要系本期子公司发生的与公司日常活动无直 接关系的支出同比减少所致。 所得税费用 49,349,810.22 12,742,318.88 287.29%主要系本期交易性金融资产计提的递延所得税 费用增加所致。 归属于母公司所有者 主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收 的净利润 644,704,659.65 324,731,039.98 98.53%益和公司交易性金融资产公允价值变动同比增 加所致。 少数股东损益 -717,489.20 11,987.92-6,085.10%主要系本期非全资子公司亏损所致。 归属母公司所有者的 主要系本期广发证券股份有限公司其他综合收 其他综合收益的税后 149,896,396.71 -82,179,977.56 282.40%益增加本公司按比例调增所致。 净额 经营活动产生的现金 -18,114,196.77 27,754,749.10 -165.27%主要系本期支付的经营费用增加所致。 流量净额 投资活动产生的现金 62,458,538.60 6,302,574.39 891.00%主要系上年利用闲置资金办理定期存款本期收 流量净额 回所致。 筹资活动产生的现金 -7,338,155.19 2,385,682,268.82 -100.31%主要系上期收到公司公开发行可转换公司债券 流量净额 认购资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 吉林敖东药业集团股份有限公司于2016年7月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，具体内容详见2016年6月30日、2016年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据中国证券登记结算有限责任公司下发的2016年12月30日股东名册及证券过户登记确认书，吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有的19,809,743股于2016年12月30日正式过户至吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划证券账户。 公司2016年度股东大会审议通过关于2016年度利润分配方案：以894,438,433股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配方案于2017年6月19日实施完毕，据此吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后增加为25,752,666