2022年吉林敖东药业集团股份有限公司一季报

88,039 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 28.12% 327,080,749 质押 154,180,000 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 3.74% 43,498,782 吉林敖东药业集团股份有限公司－第 1 其他 2.21% 25,752,666 期员工持股计划 香港中央结算有限公司 境外法人 0.92% 10,647,911 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 境内非国有法人 0.85% 9,842,719 延边国有资产经营总公司 国有法人 0.52% 6,079,910 中国建设银行股份有限公司－汇添富 中证中药指数型发起式证券投资基金 其他 0.40% 4,603,400 （LOF） 中国农业银行股份有限公司－中证 500 其他 0.37% 4,314,098 交易型开放式指数证券投资基金 应京 境内自然人 0.29% 3,356,809 中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资 其他 0.26% 3,003,042 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 327,080,749 人民币普通股 327,080,749 广发证券股份有限公司 43,498,782 人民币普通股 43,498,782 吉林敖东药业集团股份有限公司－第 1 25,752,666 人民币普通股 25,752,666 期员工持股计划 香港中央结算有限公司 10,647,911 人民币普通股 10,647,911 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 9,842,719 人民币普通股 9,842,719 延边国有资产经营总公司 6,079,910 人民币普通股 6,079,910 中国建设银行股份有限公司－汇添富 中证中药指数型发起式证券投资基金 4,603,400 人民币普通股 4,603,400 （LOF） 中国农业银行股份有限公司－中证 500 4,314,098 人民币普通股 4,314,098 交易型开放式指数证券投资基金 应京 3,356,809 人民币普通股 3,356,809 中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资 3,003,042 人民币普通股 3,003,042 基金 报告期内，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份 24,220,987 股。 1、公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 12,486,546 股外，还 通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有 31,012,236 股，实际合 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 计持有 43,498,782 股。 明 2、公司股东深圳市金华盛世咨询管理有限公司除通过普通证券账户持有 2,000,000 股外，通过投资者信用证券账户持有 7,842,719 股，实际合计持有 9,842,719 股 3、公司股东应京通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,356,809 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,648,171,386.82 1,742,730,966.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,908,824,481.25 2,188,653,321.43 衍生金融资产 应收票据 应收账款 807,479,875.38 614,601,997.98 应收款项融资 401,580,332.43 349,705,609.17 预付款项 55,889,588.32 32,500,112.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 80,279,105.75 68,533,357.32 其中：应收利息 15,532,469.93 11,560,728.36 应收股利 买入返售金融资产 存货 624,414,061.57 591,878,486.96 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动资产 716,336,580.10 727,247,470.60 流动资产合计 6,252,975,411.62 6,325,851,322.45 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 19,281,175,694.27 19,108,381,555.35 其他权益工具投资 524,236,019.21 529,042,174.32 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,384,170.91 28,795,914.68 固定资产 2,019,848,614.07 2,047,409,428.39 在建工程 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2022-030 债券代码：127006 债券简称：敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 637,053,135.01 524,097,599.29 21.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,296,876.18 391,447,677.55 -84.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 257,756,968.61 436,624,413.87 -40.97% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -105,373,741.94 -42,604,426.89 -147.33% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.34 -85.29% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.33 -84.85% 加权平均净资产收益率 0.24% 1.66% -1.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 29,222,066,736.50 29,067,399,412.67 0.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 24,856,312,696.88 24,859,488,638.69 -0.01% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -192,293.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 14,723,681.77 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -279,385,926.72 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,141,375.22 减：所得税影响额 -66,942,889.93 少数股东权益影响额（税后） -592,931.65 合计 -198,460,092.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 变动原因 应收账款 807,479,875.38 614,601,997.98 31.38%主要系本期应收货款同比增加所致。 预付款项 55,889,588.32 32,500,112.02 71.97%主要系本期子公司预付货款增加所致。 应收利息 15,532,469.93 11,560,728.36 34.36%主要系本期计提定期存款利息所致。 递延所得税资产 228,427,700.48 164,271,170.43 39.06%主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。 应交税费 55,628,429.96 31,505,086.68 76.57%主要系本期应交增值税同比增加所致。 应付利息 2,004,922.73 15,511,879.47 -87.07%主要系本期支付可转换公司债券利息所致。 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 变动原因 财务费用 23,991,993.73 16,670,341.13 43.92%主要系本期银行存款利息收入同比减少所致。 其他收益 14,723,681.77 10,114,260.81 45.57%主要系本期计入其他收益的政府补助同比增加所致。 投资收益 239,218,429.90 463,505,488.71 -48.39%主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益同 比减少所致。 公允价值变动收益 -285,574,862.48 -79,098,852.57 主要系本期公司所持有的股票、基金等交易性金融资 -261.04%产公允价值变动影响所致。 营业外收入 1,467,449.14 871,306.30 68.42%主要系本期子公司发生的补偿款同比增加所致。 营业外支出 2,697,696.76 469,596.98 474.47%主要系本期捐赠药品支持抗击新冠肺炎疫情所致。 所得税费用 -51,627,951.19 -6,775,412.51 -661.99%主要系本期递延所得税费用同比减少所致。 归属于母公司所有 59,296,876.18 391,447,677.55 主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益以 -84.85%及交易性金融资产公允价值变动同比减少所致。 者的净利润 少数股东损益 -4,313,271.82 -2,622,016.98 -64.50%主要系本期部分非全资子公司亏损所致。 不能重分类进损益 -7,792,024.88 -71,444,567.91 主要系本期广发证券股份有限公司不能重分类进损 89.09%益的其他综合收益变动，本公司按权益法调整所致。 的其他综合收益 将重分类进损益的 -54,695,789.11 2,137,799.34 主要系本期广发证券股份有限公司将重分类进损益 -2658.51%的其他综合收益变动，本公司按权益法调整所致。 其他综合收益 经营活动产生的现 -105,373,741.94 -42,604,426.89 -147.33%主要系本期销售商品收到的货款同比减少所致。 金流量净额 投资活动产生的现 -61,165,186.60 -130,677,203.80 53.19%主要系本期投资支付的现金同比减少所致。 金流量净额 筹资活动产生的现 71,562,516.49 -100,322,998.21 主要系本期子公司取得的银行借款同比增加以及上 171.33%年同期回购本公司股份所致。 金流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数