2021年吉林敖东药业集团股份有限公司三季报

-35.74%致。 公允价值变动收益 114,928,200.15 -56,548,355.23 主要系本期公司所持有的股票等交易性金融资产 303.24%公允价值变动影响所致。 信用减值损失 -14,064,416. 97 -9,436,843.54 主要系本期计提应收款项预期信用减值损失同比 49.04%增加所致。 资产处置收益 -631,191.29 -148,082.08 -326.24%主要系本期公司处置非流动资产收益减少所致。 营业外收入 2,758,126.36 2,090,496.75 31.94%主要系本期计入营业外收入的补偿款等同比增加 所致。 营业外支出 1,538,147.66 3,075,522.97 主要系上年同期捐赠物资及现金支持抗击新冠肺 -49.99%炎疫情所致。 所得税费用 72,766,459. 86 26,890,213.07 主要系本期计提的递延所得税费用同比增加所 170.61%致。 归属母公司所有者的其他 -30,239,403. 74 -96,762,155.92 主要系本期广发证券股份有限公司其他综合收益 68.75%变动本公司按权益法调整所致。 综合收益的税后净额 经营活动产生的现金流量 198,529,731.86 358,251,335.70 -44.58%主要系本期销售商品收到的现金同比减少所致。 净额 投资活动产生的现金流量 -687,175,389.90 325,363,129.86 -311.20%主要系本期证券投资同比增加所致。 净额 筹资活动产生的现金流量 -365,662,451.46 -157,993,322.13 -131.44%主要系本期子公司偿还短期借款所致。 净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 83,132 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 27.84% 323,766,849 0 质押 205,180,000 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 3.73% 43,424,182 0 吉林敖东药业集团股份有限公司－第 其他 2.21% 25,752,666 0 1 期员工持股计划 香港中央结算有限公司 境外法人 1.99% 23,151,767 0 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 境内非国有法人 0.85% 9,842,719 0 延边国有资产经营总公司 国有法人 0.52% 6,079,910 0 郑明 境内自然人 0.52% 6,020,711 0 中国农业银行股份有限公司－中证 其他 0.43% 5,048,498 0 500 交易型开放式指数证券投资基金 法国兴业银行 境外法人 0.43% 4,966,409 0 金国新 境内自然人 0.34% 3,903,406 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 323,766,849 人民币普通股 323,766,849 广发证券股份有限公司 43,424,182 人民币普通股 43,424,182 吉林敖东药业集团股份有限公司－第 1 期员工持股计划 25,752,666 人民币普通股 25,752,666 香港中央结算有限公司 23,151,767 人民币普通股 23,151,767 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 9,842,719 人民币普通股 9,842,719 延边国有资产经营总公司 6,079,910 人民币普通股 6,079,910 郑明 6,020,711 人民币普通股 6,020,711 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指 5,048,498 人民币普通股 5,048,498 数证券投资基金 法国兴业银行 4,966,409 人民币普通股 4,966,409 金国新 3,903,406 人民币普通股 3,903,406 报告期内，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 1、公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 12,411,946 股外,还通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明 细账户持有 31,012,236 股,实际合计持有 43,424,182 股。 2、公司股东深圳市金华盛世咨询管理有限公司除通过普通证券账 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 户持有 2,000,000 股外,通过投资者信用证券账户持有 7,842,719 股, 实际合计持有 9,842,719 股。 3、公司股东郑明通过投资者信用证券账户持有 6,020,711 股。 4、公司股东金国新通过普通证券账户持有 686,916 股，通过投资 者信用证券账户持有 3,216,490 股，实际合计持有 3,903,406 股。 注：1、上表中的“持股比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。 2、吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份 24,220,987 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2021-060 债券代码：127006 债券简称：敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 515,621,379.06 4.25% 1,598,367,824.71 -1.09% 归属于上市公司股东的 730,276,669.25 51.03% 1,692,559,986.03 12.57% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 488,744,537.76 17.45% 1,529,411,721.13 4.71% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 198,529,731.86 -44.58% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.6413 53.53% 1.4851 14.64% 稀释每股收益（元/股） 0.6051 50.45% 1.4166 13.92% 加权平均净资产收益率 3.10% 0.92% 7.20% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 28,786,224,336.56 27,353,457,083.87 5.24% 归属于上市公司股东的 24,696,353,098.17 23,353,020,520.01 5.75% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -585,765.02 -1,225,472.26 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 21,029,147.65 45,367,431.10 额或定量持续享受的政府补助除外） 债务重组损益 58,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 297,986,337.85 163,158,704.11 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,344.69 1,814,259.67 减：所得税影响额 76,389,240.01 44,968,394.44 少数股东权益影响额（税后） 430,004.29 1,057,063.28 合计 241,532,131.49 163,148,264.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减幅度 主要变动原因 货币资金 1,650,416,302.06 2,503,961,753.40 -34.09%主要系本期增加交易性金融资产投资所致。 交易性金融资产 2,555,523,962.09 1,300,028,929.13 96.57%主要系本期证券投资同比增加所致。 应收票据 241,195,657.83 410,649,668.85 -41.26%主要系本期部分银行承兑汇票到期收回以及向银 行贴现所致。 预付款项 48,168,371. 59 25,567,035.95 88.40%主要系本期子公司预付货款增加所致。 应收利息 7,469,641.62 11,362,580.40 主要系上年计提的定期银行存款利息本期收回所 -34.26%致。 使用权资产 53,108,761. 68 主要系本期执行新租赁准则调整增加所致。 其他非流动资产 120,726,508.81 48,303,099.84 149.94%主要系本期预付工程设备款增加所致。 应付票据 16,042,998. 13 3,713,284.00 332.04%主要系本期子公司增加应付银行承兑汇票所致。 应付职工薪酬 39,204,506. 08 88,401,609.59 -55.65%主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致。 应交税费 30,676,593. 39 17,164,957.15 78.72%主要系本期应付增值税、企业所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债 22,093,106. 80 - 主要系本期执行新租赁准则调整增加一年内到期 应付租赁费所致。 其他流动负债 2,956,995.17 2,268,344.44 30.36%主要系本期待转销项税额同比增加所致。 租赁负债 21,718,380. 03 主要系本期执行新租赁准则调整增加应付租赁费 所致。 递延所得税负债 52,802,867. 64 9,903,196.30 433.19%主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。 库存股 400,032,878.38 300,032,515.31 33.33%主要系本期回购本公司股份所致。 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 主要变动原因 研发费用 34,226,399. 40 50,787,103.62 主要系本期子公司支付的研发费用同比减少所 -32.61%致。 财务费用 53,087,056. 18 35,270,584.70 50.51%主要系本期利息收入同比减少所致。 其他收益 45,367,431. 10 70,604,575.66 主要系本期计入其他收益的政府补助同比减少所