2018年吉林敖东药业集团股份有限公司三季报

吉林敖东药业集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 24,919,516,242.55 21,831,626,601.10 14.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 21,203,500,097.10 20,276,757,145.38 4.57% 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减 同期增减 营业收入（元） 816,145,751.23 7.16% 2,396,648,240.63 20.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 287,642,856.77 -37.24% 895,884,519.98 -34.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 269,589,206.76 -36.45% 877,425,999.37 -31.31% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 315,302,865.68 118.72% 基本每股收益（元/股） 0.2474 -37.24% 0.7705 -34.59% 稀释每股收益（元/股） 0.2464 -37.49% 0.7695 -34.67% 加权平均净资产收益率 1.38% -0.99% 4.30% -2.79% 注：上表中上年度末“总资产”以及“归属于上市公司股东的净资产”为调整后年初余额，具体原因详见第三节重要事项之十一、其他重大事项的说明。 截至披露前一交易日的公司总股本： 截至披露前一交易日的公司总股本 1,162,774,970 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7705 注：因部分债券持有人将持有的“敖东转债”转换为公司普通股股份，根据中国证券登记结算有限责任公司2018年10月25日下发的公司股本结构表，截至2018年10月25日收市后本公司总股本为1,162,774,970股。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,696,109.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 57,614,171.60 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -64,738,899.92 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,358,024.35 减：所得税影响额 -3,811,640.43 少数股东权益影响额（税后） 4,282,524.90 合计 18,458,520.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,867 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 26.66%309,940,049 41,536,010 质押 153,500,000 阳光财产保险股份有限公司－传统境内非国有法人 5.00% 58,138,569 －普通保险产品 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 3.73% 43,384,882 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.99% 34,767,686 吉林敖东药业集团股份有限公司－其他 2.21% 25,752,666 第1期员工持股计划 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.50% 17,459,520 深圳市金华盛世咨询管理有限公司境内非国有法人 1.44% 16,798,623 天安财产保险股份有限公司－保赢境内非国有法人 0.90% 10,477,684 1号 延边国有资产经营总公司 国有法人 0.52% 6,079,910 陈树雄 境内自然人 0.43% 4,979,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 268,404,039人民币普通股 268,404,039 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 58,138,569人民币普通股 58,138,569 广发证券股份有限公司 43,384,882人民币普通股 43,384,882 中国证券金融股份有限公司 34,767,686人民币普通股 34,767,686 吉林敖东药业集团股份有限公司－第1期员工持股计 25,752,666人民币普通股 25,752,666 划 中央汇金资产管理有限责任公司 17,459,520人民币普通股 17,459,520 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 16,798,623人民币普通股 16,798,623 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 10,477,684人民币普通股 10,477,684 延边国有资产经营总公司 6,079,910人民币普通股 6,079,910 陈树雄 4,979,000人民币普通股 4,979,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ①公司股东广发证券股份有限公司通过普通证券账户持有1,008,646股，通 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有42,376,236股，合计 有） 持有43,384,882股。 ②公司股东陈树雄通过投资者信用证券账户持有4,979,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 主要变动原因 货币资金 2,024,209,120.45 1,190,815,892.87 69.99% 主要系本期收到本公司公开发行可转换公司债券认 购资金所致。 应收票据 294,354,719.15 458,396,295.43 -35.79% 主要系部分上年收到的应收票据本年到期收回款项 所致。 应收账款 920,812,578.35 592,047,162.21 55.53% 主要系本期增加应收销售药品货款所致。 预付款项 35,251,775.81 22,029,711.26 60.02% 主要系本期增加预付购买原材料款所致。 其他应收款 60,042,423.84 14,306,354.01 319.69% 主要系本期计提的定期存款利息以及其他应收的业 务往来款增加所致。 其他流动资产 1,808,069,514.70 37,628,367.00 4705.07% 主要系本期利用闲置募集资金办理定期存款所致。 在建工程 91,535,143.24 42,378,767.83 115.99% 主要系本期子公司增加制药车间的工程投入所致。 开发支出 48,978,329.29 26,842,346.26 82.47% 主要系本期子公司增加产品研发投入所致。 长期待摊费用 5,182,302.17 3,359,197.46 54.27% 主要系子公司本期长期待摊的装修费用增加所致。 递延所得税资产 87,282,953.64 38,252,442.17 128.18% 主要系本期可供出售金融资产计提的递延所得税资 产增加所致。 短期借款 113,245,706.29 12,490,000.00 806.69% 主要系本期子公司敖东国际（香港）实业有限公司 短期借款增加所致。 预收款项 162,370,780.36 70,607,847.12 129.96% 主要系本期预收的医药销售货款增加所致。 应付职工薪酬 66,483,735.73 127,752,387.48 -47.96% 主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致。 应付债券 1,884,339,588.22 - - 主要系本期发行可转换公司债券所致。 递延所得税负债 4,270,273.64 38,721,756.40 -88.97% 主要系本期可供出售金融资产的应纳税暂时性差异 计提的递延所得税负债减少所致。 其他权益工具 561,371,163.08 - - 主要系本期发行可转换公司债券权益成份的公允价 值计入其他权益工具所致。 其他综合收益 276,836,269.35 453,863,097.90 -39.00% 主要系本期可供出售金融资产公允价值变动损益变 动所致。 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减幅度 主要变动原因 管理费用 206,731,871.88 141,825,642.64 45.76% 主要系本期计入管理费用的差旅费、办公费等费用 增加所致。 研发费用 60,432,758.81 19,691,206.96 206.90% 主要系本期子公司费用化的产品研发支出增加所 致。 财务费用 31,812,080.44 -7,461,771.97 526.33% 主要系本期计提可转换公司债券利息所致。 资产减值损失 20,835,700.39 12,238,670.72 70.24% 主要系本期公司计提的坏账损失较上年同期增加所 致。 其他收益 57,114,171.60 33,838,623.20 68.78% 主要系本期计入其他收益的政府补助增加所致。 投资收益 697,759,479.56 1,106,495,302.10 -36.94% 主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益同 比减少所致。 公允价值变动收益 -85,649,358.56 3,998,146.44 -2242.23% 主要系本期公司所持有的股票、基金等交易性金融 资产公允价值变动影响所致。 资产处置收益 16,326,263.51 8,748,995.93 86.61% 主要系本期子公司处置老厂区固定资产和无形资产 所致。 营业外收入 13,669,758.96 1,271,679.44 974.94% 主要系本期无法支付款项转入营业外收入同比增加 所致。 营业外支出 3,441,889.07 2,574,809.16 33.68% 主要系本期公益性捐赠较上年同期增加所致。 归属于母公司所有 895,884,519.98 1,369,582,440.10 -34.59% 主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益同 者的净利润 比减少所致。 少数股东损益 -5,203,558.09 -8,689,629.50 40.12% 主要系本期非全资子公司亏损减少所致。 归属母公司所有者 主要系本期可供出售金融资产公允价值变动损益减 的其他综合收益的 -177,026,828.55 267,777,991.27 -166.11% 少所致。 税后净额 经营活动产生的现 315,302,865.68 144,160,846.59 118.72% 主要系本期销售商品收到的现金较上年同期增加所 金流量净额 致。 投资活动产生的现 -1,612,676,999.65 284,842,851.45 -666.16% 主