2018年吉林敖东药业集团股份有限公司一季报

吉林敖东药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 707,844,757.10 501,196,830.07 41.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 324,731,039.98 418,375,965.01 -22.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 311,824,397.38 391,551,827.56 -20.36% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,754,749.10 11,584,483.10 139.59% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.36 -22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.36 -22.22% 加权平均净资产收益率 1.59% 2.21% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 24,460,919,999.30 21,854,589,523.85 11.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 21,080,701,054.18 20,299,720,068.13 3.85% 注1：2017年 4月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了公司 2016 年度利润分 配方案：以 894,438,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）， 送红股 3 股（含税），不以公积金转增股本。上年同期的基本每股收益、稀释每股收益按中 国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益 率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，按调整后发行在外的普通股加权 平均数1,162,769,962 股重新进行了计算。 注2：根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》等相关规定，利润表新增 “资产处置 收益”和“其他收益”行项目。合并利润表上年同期发生额“资产处置收益”调整8,686.45 元，“其他收益”调整9,128,933.28元，上述数据原在营业外收支中列示。 非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 244,725.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 29,967,530.57 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -16,777,468.37 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,258,094.60 减：所得税影响额 565,158.86 少数股东权益影响额（税后） 1,221,081.25 合计 12,906,642.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 95,715东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 26.66% 309,940,049 64,791,409质押 152,280,000 阳光财产保险股份有限公司－传统 境内非国有法人 5.00% 58,138,569 －普通保险产品 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 4.90% 56,967,686 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 3.72% 43,354,302 吉林敖东药业集团股份有限公司－ 其他 2.21% 25,752,666 第1期员工持股计划 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.50% 17,459,520 天安财产保险股份有限公司－保赢 境内非国有法人 0.90% 10,477,684 1号 华林证券股份有限公司 境内非国有法人 0.81% 9,409,628 延边国有资产经营总公司 国有法人 0.52% 6,079,910 陈树雄 境内自然人 0.43% 4,979,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 245,148,640人民币普通股 245,148,640 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 58,138,569人民币普通股 58,138,569 中国证券金融股份有限公司 56,967,686人民币普通股 56,967,686 广发证券股份有限公司 43,354,302人民币普通股 43,354,302 吉林敖东药业集团股份有限公司－第1期员工持股计划 25,752,666人民币普通股 25,752,666 中央汇金资产管理有限责任公司 17,459,520人民币普通股 17,459,520 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 10,477,684人民币普通股 10,477,684 华林证券股份有限公司 9,409,628人民币普通股 9,409,628 延边国有资产经营总公司 6,079,910人民币普通股 6,079,910 陈树雄 4,979,000人民币普通股 4,979,000 报告期内，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 ①公司股东广发证券股份有限公司通过普通证券账户持有 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 978,066股，通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账 户持有42,376,236股，合计持有43,354,302股。 ②公司股东陈树雄通过投资者信用证券账户持有4,979,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 2018年3月31日余额2017年12月31日余额 增减幅度 主要变动原因 货币资金 主要系本期收到本公司公开发行可转换公司 3,609,276,535.72 1,190,815,892.87 203.09%债券认购资金所致。 预付款项 42,172,476.51 22,029,711.26 91.43%主要系本期子公司预付原材料款所致。 应收利息 2,653,754.39 6,701,851.93 -60.40%主要系本期收回到期的应收利息所致。 其他应收款 16,341,831.60 7,604,502.08 114.90%主要系本期支付的业务往来款增加所致。 其他非流动资产 61,271,942.63 44,869,045.29 36.56%主要系本期支付购置非流动资产款所致。 短期借款 8,145,500.00 12,490,000.00 -34.78%主要系本期子公司偿还短期借款所致。 应付职工薪酬 44,502,943.75 127,752,387.48 -65.16%主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致。 应付利息 251,216.44 主要系本期计提可转换公司债券利息所致。 应付债券 1,834,008,653.76 主要系本期发行可转换公司债券所致。 递延所得税负债 主要系本期可供出售金融资产的应纳税暂时 19,900,720.62 38,721,756.40 -48.61%性差异计提的递延所得税负债减少所致。 其他权益工具 561,392,846.38 主要系本期发行可转换公司债券权益成份的 公允价值计入其他权益工具所致。 主要系本期可供出售金融资产公允价值变动 其他综合收益 371,683,120.34 558,772,277.19 -33.48%损益以及参股公司广发证券股份有限公司其 他综合收益变动所致。 项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度 主要变动原因 营业收入 707,844,757.10 501,196,830.07 主要系本期加大产品销售力度，增加产品销 41.23%售价格和销量所致。 税金及附加 主要系本期缴纳的城市维护建设税、教育费 15,646,320.92 11,576,617.72 35.15%附加增加所致。 销售费用 357,556,660.10 224,144,847.36 主要系本期为开拓产品新销售市场，增加销 59.52%售费用的投入所致。 管理费用 57,095,667.91 42,583,840.09 主要系本期管理人员工资、折旧费等较上年 34.08%同期增长所致。 财务费用 711,701.32 -564,074.16 226.17%主要系本期计提可转换公司债券利息所致。 资产减值损失 主要系本期公司计提的坏账损失较上年同期 10,209,537.82 4,321,288.78 136.26%增加所致。 公允价值变动收益 主要系本期公司所持有的股票、基金等交易 -30,563,688.05 5,862,150.54 -621.37%性金融资产公允价值变动影响所致。 资产处置收益 257,726.87 8,686.45 主要系本期处置的固定资产收益较上年同期 2867.00%增加所致。 其他收益 主要系本期计入其他收益的政府补助增加所 29,917,530.57 9,128,933.28 227.72%致。 主要系本期收到税务机关返还的代扣代缴个 营业外收入 1,364,592.58 121,609.58 1022.11%人所得税手续费等收入较上年同期增加所 致。 营业外支出 主要系本期子公司发生的与公司日常活动无 69,498.94 47,359.24 46.75%直接关系的支出较上年同期略有增加所致。 少数股东损益 主要系本期非全资子公司盈利较上年同期增 11,987.92 -674,551.03 101.78%加所致。 归属母公司所有者的其 主要系本期参股公司广发证券股份有限公司 他综合收益的税后净额 -82,179,977.56 171,715,547.38 -147.86%其他综合收益同比减少，本公司按权益法调 减所致。 经营活动产生的现金流 27,754,749.10 11,584,483.10 主要系本期销售药品收到的现金较上年同期