2023年吉林敖东药业集团股份有限公司一季报

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2023-025 债券代码：127006 债券简称：敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ？是 □否 追溯调整或重述原因 ？会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 上年同期 本报告期比上年 本报告期 同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 787,662,853.93 637,053,135.01 637,053,135.01 23.64% 归属于上市公司股东的净利润 485,778,761.52 59,296,876.18 59,296,876.18 719.23% （元） 归属于上市公司股东的扣除非 445,080,877.24 257,756,968.61 257,756,968.61 72.67% 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -230,225,528.25 -105,373,741.94 -105,373,741.94 -118.48% （元） 基本每股收益（元/股） 0.4311 0.0521 0.0521 727.45% 稀释每股收益（元/股） 0.4004 0.0521 0.0521 668.52% 加权平均净资产收益率（%） 1.85% 0.24% 0.24% 1.61% 上年度末 本报告期末比上 本报告期末 年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 31,527,982,345.33 31,172,579,530.80 31,172,579,530.80 1.14% 归属于上市公司股东的所有者 26,541,678,212.19 26,036,584,656.86 26,036,572,752.10 1.94% 权益（元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 （财会【2022】31 号)。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行此解释“关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容。 （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -622,840.88 分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 14,190,542.33 府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 3,448,300.35 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 36,040,219.34 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,757.79 减：所得税影响额 11,279,686.48 少数股东权益影响额（税后） 1,181,408.17 合计 40,697,884.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 单位:元 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 变动原因 合同负债 20,912,581.63 82,254,297.15 -74.58% 主要系部分上年预收的货款，本期向客户转让 商品并确认收入所致。 应付利息 2,498,468.54 31,013,404.98 -91.94% 主要系本期支付可转换公司债券利息所致。 一年内到期的非流 2,347,208,407.58 18,234,717.47 12772.20% 主要系本期可转换公司债券将于一年内到期， 动负债 转入一年内到期的非流动负债项目所致。 其他流动负债 2,651,134.33 10,669,513.42 -75.15% 主要系部分上年预收的货款，本期向客户转让 商品，相关待转增值税销项税额减少所致。 应付债券 2,303,350,485.04 -100.00% 主要系本期可转换公司债券将于一年内到期， 转入一年内到期的非流动负债项目所致。 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 变动原因 营业成本 413,243,110.82 298,396,664.15 38.49% 主要系本期产品销售收入增加导致相关产品营 业成本增加。 投资收益 407,495,512.71 239,218,429.90 70.34% 主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收 益同比增加所致。 公允价值变动收益 32,929,127.06 -285,574,862.48 111.53% 主要系本期公司所持有的股票、基金等交易性 金融资产公允价值变动增加所致。 资产处置收益 -255,539.56 -103,421.44 -147.09% 主要系本期公司处置非流动资产收益同比减少 所致。 主要系本期公司增持广发证券股份有限公司 H 营业外收入 3,630,052.43 1,467,449.14 147.37% 股的投资成本小于投资时投资企业应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值份额的差额所产 生的收益计入营业外收入所致。 营业外支出 446,295.61 2,697,696.76 -83.46% 主要系上年同期对外捐赠药品所致。 所得税费用 29,472,758.09 -51,627,951.19 157.09% 主要系本期计提的所得税费用同比增加所致。 归属于母公司所有 主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收 者的净利润 485,778,761.52 59,296,876.18 719.23% 益、交易性金融资产公允价值变动收益以及主 营业务利润同比增加所致。 少数股东损益 4,676,204.48 -4,313,271.82 208.41% 主要系本期非全资子公司吉林敖东健康科技有 限公司盈利所致。 归属母公司所有者 主要系本期其他权益工具投资公允价值变动同 的其他综合收益的 19,307,985.57 -62,487,813.99 130.90% 比增加以及广发证券股份有限公司其他综合收 税后净额 益增加本公司按比例调增所致。 经营活动产生的现 -230,225,528.25 -105,373,741.94 -118.48% 主要系本期购买商品支付的货款同比增加所 金流量净额 致。 投资活动产生的现 -93,108,456.46 -61,165,186.60 -52.22% 主要系本期投资支付的现金同比增加所致。 金流量净额 筹资活动产生的现 -476,534.30 71,562,516.49 -100.67% 主要系本期子公司偿还的银行借款同比增加所 金流量净额 致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 72,741 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 敦化市金诚实业有限责 境内非国 28.12% 327,080,749.00 0.00 质押 178,000,000.00 任公司 有法人 广发证券股份有限公司 境内非国 3.73% 43,381,243.00 0.00 有法人 吉林敖东药业集团股份 有限公司－第 1 期员工 其他 2.21% 25,752,666.00 0.00 持股计划 香港中央结算有限公司 境外法人 1.28% 14,848,382.00 0.00 中国建设银行股份有限 公司－富国新动力灵活 其他 1.00% 11,662,521.00 0.00 配置混合型证券投资基 金 深圳市金华盛世咨询管 境内非国 0.85% 9,842,719.00 0.00 理有限公司 有法人 延边国有资产经营总公 国有法人 0.52% 6,079,910.00 0.00 司 中国农业银行股份有限 公司－中证 500 交易型 其他 0.49% 5,706,298.00 0.00 开放式指数证券投资基 金 应京 境内自然 0.29% 3,356,809.00 0.00 人 中国对外经济贸易信托 有限公司－外贸信托－ 其他 0.28% 3,229,642.00 0.00 仁桥泽源股票私募证券 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 敦化市金诚实业有限责任公司 327,080,749.00 人民币普通股 327,080,749.00 广发证券股份有限公司 43,381,243.00 人民币普通股 43,381,243.00 吉林敖东药业集团股份有限公司－第 25,752,666.00 人民币普通股 25,752,666.00 1 期员工持股计划 香港中央结算有限公司 14,848,382.00 人民币普通股 14,848,382.00 中国建设银行股份有限公司－富国新 11,662,521.00 人民币普通股 11,662,521.00 动力灵活配置混合型证券投资基金 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 9,842,719.00 人民币普通股 9,842,719.00 延边国有资产经营总公司 6,079,910.00 人民币普通股 6,079,910.00 中国农业银行股份有限公司－中证 5,706,298.00 人民币普通股 5,706,298.00 500 交易型开放式指数证券投资基金 应京 3,356,809.00 人民币普通股 3,356,809.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资 3,229,642.00 人民币普通股 3,229,642.00 基金 报告期内，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东 上述股东关联关系或一致行动的说明 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 1、公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 12,369,007 股外，还通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明 细账户持有 31,012,236 股，实际合计持有 43,381,243 股。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 2、公司股东深圳市金华盛世咨询管理有限公司除通过普通证券账 户持有 2,000,000 股外，通过投资者信用证券账户持有 7,842,719 股，实际合计持有 9,842,719 股。 3、公司股东应京通过投资者信用证券账户持有 3,356,809 股。 注：吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份 36,158,251 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ？不适用 三、其他重要事项 □适用 ？不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元