2013年瑞康医药集团股份有限公司三季报

山东瑞康医药股份有限公司2013年第三季度报告全文 山东瑞康医药股份有限公司 SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2013年第三季度 报告 1 山东瑞康医药股份有限公司2013年第三季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员)苏立臣声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东瑞康医药股份有限公司2013年第三季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 （%） 总资产（元） 3,947,582,742.44 3,120,368,885.79 26.51% 归属于上市公司股东的净资产 1,004,800,651.16 916,408,654.69 9.65% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减（%） 年同期增减（%） 营业收入（元） 1,587,607,191.10 25.34% 4,400,991,180.76 30.09% 归属于上市公司股东的净利润 38,879,108.45 28.45% 99,647,996.47 29.41% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 39,174,304.89 20.11% 100,055,977.79 25.07% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -432,272,189.40 41.39% （元） 基本每股收益（元/股） 0.414 28.17% 1.062 29.35% 稀释每股收益（元/股） 0.414 28.17% 1.062 29.35% 加权平均净资产收益率（%） 3.95% 13.18% 10.37% 14.97% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -356,914.86 受托经营取得的托管费收入 -77,077.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,235.26 减：所得税影响额 -135,605.80 少数股东权益影响额（税后） -640.43 合计 -407,981.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 3 山东瑞康医药股份有限公司2013年第三季度报告全文 □适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 5,268 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 张仁华 境内自然人 28.87% 27,079,511 27,079,511 韩旭 境内自然人 22.82% 21,406,728 21,406,728 TBNATURE 境外法人 16.01% 15,015,664 LIMITED 青岛睿华方略医 药咨询服务有限境内非国有法人 4.48% 4,198,097 4,198,097质押 2,650,000 公司 中国建设银行－ 华夏优势增长股 境内非国有法人 4.05% 3,801,541 票型证券投资基 金 全国社保基金一 境内非国有法人 2.67% 2,502,581 一五组合 中国工商银行－ 广发稳健增长证境内非国有法人 2.4% 2,251,435 券投资基金 中国工商银行－ 广发策略优选混 境内非国有法人 1.81% 1,693,552 合型证券投资基 金 鸿阳证券投资基 境内非国有法人 0.98% 916,015 金 中国工商银行－ 广发聚丰股票型境内非国有法人 0.74% 691,948 证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 TBNATURELIMITED 15,015,664人民币普通股 15,015,664 中国建设银行－华夏优势增长股 3,801,541人民币普通股 3,801,541 4 山东瑞康医药股份有限公司2013年第三季度报告全文 票型证券投资基金 全国社保基金一一五组合 2,502,581人民币普通股 2,502,581 中国工商银行－广发稳健增长证 2,251,435人民币普通股 2,251,435 券投资基金 中国工商银行－广发策略优选混 1,693,552人民币普通股 1,693,552 合型证券投资基金 鸿阳证券投资基金 916,015人民币普通股 916,015 中国工商银行－广发聚丰股票型 691,948人民币普通股 691,948 证券投资基金 中国建设银行－华夏收入股票型 685,960人民币普通股 685,960 证券投资基金 全国社保基金四零三组合 645,661人民币普通股 645,661 中国中投证券有限责任公司客户 506,500人民币普通股 506,500 信用交易担保证券账户 上述股东关联关系或一致行动的 股东中韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，未知其他股东之间是否存在关联关系或 说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 5 山东瑞康医药股份有限公司2013年第三季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）资产负债表项目 货币资金期末数为24,731.63万元，比期初数减少37.88%，主要原因是：销售增加及国庆 放假提前备货，采购量加大所致； 应收账款期末数为247,777.61万元，比期初数增加36.06%，主要原因是：销售收入增长导 致应收账款增加； 预付款项期末数为21,117.72万元，比期初数增加97.91%，主要原因是：为募投项目预付 的设备款和工程款,另外基药、器械供应商预付货款较多； 其他应收款期末数为1,854.76万元，比期初数增加132.55%，主要原因是：招标增加的招 标押金，另外缴纳的质量保证金增加； 存货期末数为54,412.29万元，比期初数增加41.08%，主要原因是：销售增加及国庆放假 提前备货所致； 其他流动资产期末数为76.84万元，比期初数减少67.95%，主要原因是：待抵扣进项税减 少； 固定资产期末数为17,230.56万元，比期初数增加195.45%，主要原因是：济南药品现代物 流项目暂估增加； 在建工程期末数为2,106.40万元，比期初数减少78.59%，主要原因是：济南药品现代物流 项目暂估结转固定资产； 商誉期末数为2,619.29万元，比期初数增加394.29%，主要原因是：收购济宁瑞康医药有 限公司、北京天业爱博科贸有限公司、青岛海誉泰德商贸有限公司、聊城瑞康宏源医药有限 公司、菏泽金岳瑞康医药有限公司发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公 允价值份额之间的差额形成商誉； 长期待摊费用期末数为220.13万元，比期初数增加178.16%，主要原因是：发生的装修、 改造等支出； 短期借款期末数为8.83亿元，比期初数增加38.03%，主要原因是：随着公司业务的迅速 发展，公司自有资金已略显不足，增加向银行借入的短期借款用以补充流动资金； 预收款项期末数为548.24万元，比期初数增加770.34%，主要原因是：本期收购的公司带 入； 其他应付款期末数为3,914.81万元，比期初数增加399.93%，主要原因是：收取的保证金 等； 其他流动负债期末数为3.00亿元，比期初数增加200.00%，主要原因是：公司通过应收账 款质押方式、并以实际控制人韩旭、张仁华夫妇个人担保方式向中国建设银行股份有限公司 烟台分行办理资产收益权（应收帐款）转让类借款30,000万元，期限为一年； 未分配利润期末数为3.24亿元，比期初数增加37.57%，主要原因是：销售实现的利润增 加； 少数股东权益期末数为1,695.58万元，比期初数增加1,697.69万元，主要原因是：本期增 资北京天业爱博科贸有限公司、收购济宁瑞康医药有限公司、威海西施康生物工程有限公司、 聊城瑞康宏源医药有限公司增加的少数股东权益。