2013年瑞康医药集团股份有限公司一季报

山东瑞康医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 山东瑞康医药股份有限公司 SHANDONGREALCANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 2013年第一季度 报告 2013年04月 1 山东瑞康医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员)苏立臣声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 山东瑞康医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □是√否 本报告期比上年同 项目 2013年1-3月 2012年1-3月 期增减（%） 营业收入（元） 1,345,600,358.14 998,030,877.91 34.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,412,758.06 23,560,007.20 29.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,407,481.10 23,924,456.49 27.1% 经营活动产生的现金流量净额（元） -212,868,118.82 -118,669,822.64 79.38% 基本每股收益（元/股） 0.324 0.251 29.08% 稀释每股收益（元/股） 0.324 0.251 29.08% 加权平均净资产收益率（%） 3.26% 2.85% 0.41% 本报告期末比上年 项目 2013年3月31日 2012年12月31日 度期末增减(%) 总资产（元） 3,543,587,280.57 3,120,368,885.79 13.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 946,821,412.75 916,408,654.69 3.32% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,036.06 所得税影响额 1,759.02 少数股东权益影响额（税后） 0.08 合计 5,276.96 -- 3 山东瑞康医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 3,664 前10名股东持股情况 质押或冻结 持有有限售 持股比 情况 股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 例（% ） 股份 数量 数量 状态 张仁华 境内自然人 28.87% 27,079,511 27,079,511 韩旭 境内自然人 22.82% 21,406,728 21,406,728 TBNATURELIMITED 境外法人 16.01% 15,015,664 青岛睿华方略医药咨询服务有限公司 境内非国有法人 4.48% 4,198,097 4,198,097 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.1% 3,850,025 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 境内非国有法人 2.28% 2,138,635 鸿阳证券投资基金 境内非国有法人 1.83% 1,714,180 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.37% 1,282,728 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 境内非国有法人 1.04% 977,818 全国社保基金一一五组合 境内非国有法人 0.93% 872,765 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 TBNATURELIMITED 15,015,664 人民币普通股 15,015,664 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 3,850,025 人民币普通股 3,850,025 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 2,138,635 人民币普通股 2,138,635 鸿阳证券投资基金 1,714,180 人民币普通股 1,714,180 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 1,282,728 人民币普通股 1,282,728 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 977,818 人民币普通股 977,818 全国社保基金一一五组合 872,765 人民币普通股 872,765 中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 806,480 人民币普通股 806,480 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 753,694 人民币普通股 753,694 海通－中行－富通银行 750,460 人民币普通股 750,460 公司前10名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知 其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披 上述股东关联关系或一致行动的说明 露管理办法》中规定的一致行动人的情况。公司未知其他前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 4 山东瑞康医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）资产负债表项目 应收票据期末数为9,794.66万元，比期初数减少41.08%，主要原因是：本年年初银行承兑 汇票贴现率较低，公司将部分库存银行承兑用于贴现； 预付账款期末数为19,347.00万元，比期初数增加81.32%，主要原因是：为募投项目预付 的设备款和工程款；另外基药、器械供应商预付货款较多； 其他应收款期末数为1,198.38万元，比期初数增加50.25%，主要原因是：基药招标增加的 招标押金； 商誉期末数为1,357.20万元，比期初数增加156.12%，主要原因是：收购济宁瑞康医药有 限公司时和北京天业爱博科贸有限公司发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资 产公允价值份额之间的差额形成商誉； 长期待摊费用期末数为104.20万元，比期初数增加31.67%，主要原因是：东营公司发生 的办公室等装修支出； 短期借款期末数为10.09亿元，比期初数增加57.64%，主要原因是：随着公司业务的迅速 发展，公司自有资金已略显不足，增加向银行借入的短期借款用以补充流动资金； 预收账款期末数为502.66万元，比期初数增加697.97%，主要原因是：本年收购北京天业 爱博科贸有限公司带入的预收账款； 应交税费期末数为1,595.30万元，比期初数减少33.20%，主要原因是：3月末应交增值税 和企业所得税较2012年12月应交数降低； 应付利息末数为177.74万元，比期初数增加40.27%，主要原因是：随着短期借款的增长 应付利息增加； 其他应付款期末数为2,062.88万元，比期初数增加163.43%，主要原因是：收取的保证金 以及未支付完的股权转让款； 长期借款期末数为278.43万元，系收购北京天业爱博科贸有限公司带入的长期借款； 少数股东权益期末数为925.64万元，比期初数增加927.75万元，主要原因是：本期收购3 家公司形成的少数股东权益。 5 山东瑞康医药股份有限公司2013年第一季度报告全文 （2）利润表项目 营业收入与上年同期相比增长34.83%，主要原因是：公司销售形式良好，业务稳定增长； 营业成本与上年同期相比增长35.24%，主要原因是：销售的稳定增长，营业成本相应增 长； 管理费用与上年同期相比增长37.75%，主要原因是：随着基药业务和器械业务的开展相 应的后勤服务人员增加，另外公司上调工资水平，导致人力成本增长； 财务费用与上年同期相比增长82.59%，主要原因是：随着销售的增长资金需求加大，相 应的短期借款增长较快，导致借款利息和贴现利息支出增加； 资产减值损失本期发生90.16万元，按季度计提坏账准备； 利润总额、所得税以及净利润与上年同期相比分别增长30.56%、31.83%和30.14%，主要 原因是：销售收入的增长带来的相应增长； 少数股东损益本期发生25.81万元，与上年同期相比增长3,472.68%，主要原因是本期收购 公司发生的少数股东损益。 （3）现金流量表项目 销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长47.09%，主要原因是：公司销售收 入增长销售商品、提供劳务收到的现金相应增长； 收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长953.86%，主要原因是：收到的企 业往来款项较去年同期增加； 购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比增长52.28%，主要原因是：销售的增长 导致购进商品的增长，基药、器械刚开始合作的供应商预付货款较多； 支付的各项税费与上年同期相比增长60.75%，主要原因是：随着业务的增长，缴的增值 税和所得税等税费相应增长； 支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长50.01%，主要原因是：管理费用 增长以及支付的往来款增加； 投资所支付的现金本期发生793.09万元，主要是本期收购3家公司支付的股权转让款； 吸收投资所收到的现金以及子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金本期发生698.70 万元，系本期收购的子公司吸收少数股东增资款； 收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长1,847.81%，主要原因是：收到建