2011年江苏吴中医药发展股份有限公司一季报

江苏吴中实业股份有限公司 600200 2011 年第一季度报告 2011 年 4 月 28 日 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................8 1 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵唯一、姚建林 主管会计工作负责人姓名 陆冬生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟素芳 公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人陆冬生及会计机构负责人（会计主管人员） 钟素芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 3,312,914,217.45 2,945,325,664.32 12.48 所有者权益（或股东权益）(元) 868,962,718.80 863,525,421.24 0.63 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 1.393 1.385 0.58 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -312,897,466.52 -575.91 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.502 -575.91 股） 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,289,782.31 4,289,782.31 157.27 基本每股收益（元/股） 0.007 0.007 157.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 -0.012 -0.012 0.00 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.007 0.007 158.33 加权平均净资产收益率（%） 0.50 0.50 增加 1.41 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -0.84 -0.84 增加 0.07 个百分点 收益率（%） 2 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 公司转让江苏德邦兴华化 非流动资产处置损益 10,811,638.50 工股份有限公司股权溢价 1081.40 万元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 730,000.00 政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -175,698.88 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 505,214.67 所得税影响额 -295,601.04 少数股东权益影响额（税后） -30,627.35 合计 11,544,925.90 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 126,431 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 苏州吴中投资控股有限公司 31,185,000 人民币普通股 北京市扬轩贸易有限责任公司 9,031,716 人民币普通股 王卫列 6,123,600 人民币普通股 王越民 2,526,100 人民币普通股 成碧娥 2,450,017 人民币普通股 孙玉霞 2,390,834 人民币普通股 胡克锋 2,286,875 人民币普通股 王春寒 1,574,200 人民币普通股 孙高厦 1,383,398 人民币普通股 王必兴 1,344,439 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 单位：万元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注 存货 159280.67 121784.26 30.79% 注1 3 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 短期借款 94672.61 69517.78 36.18% 注2 应付票据 6370.00 3000.00 112.33% 注3 应交税费 -3232.64 -2254.22 -43.40% 注4 注 1、存货增幅较大的主要原因：本报告期公司所属江苏中吴置业有限公司以 3.5 亿元购入用于房产开发 的土地使用权。 注 2、短期借款增幅较大的主要原因：本报告期因存货增幅较大，引起补充流动资金的借款增加。 注 3、应付票据增幅较大的主要原因：本报告期公司增加了以承兑汇票方式支付货款。 注 4、应交税费减幅较大的主要原因：公司所属房地产企业因预收房款而预交的营业税增加。 2、利润表项目 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注 营业收入 87621.58 64496.56 35.85% 注1 营业成本 80164.00 58979.43 35.92% 注1 营业税金及附加 401.67 67.04 499.17% 注2 财务费用 1108.17 683.30 62.18% 注3 投资收益 1123.20 -105.58 1163.79% 注4 归属于母公司所有者的净利润 428.98 -749.00 157.27% 注5 注 1、营业收入和营业成本增加的主要原因：本报告期公司医药销售和贵金属加工及贸易业务比上年同期 增长较大，医药业销售本报告期比上年同期增长 4111.49 万元，贵金属加工及贸易业务比上年同期增加 15233.82 万元。另外本报告期比上年同期增加合并子公司苏州隆兴置业有限公司引起收入增加，该公司 本期确认房产收入 5074.42 万元。 注 2、营业税金及附加增加的主要原因：本报告期比上年同期增加合并子公司苏州隆兴置业有限公司，该 公司本期营业税等营业税金及附加 278.97 万元。 注 3、财务费用增加的主要原因：本期由于借款增加和银行借款利率上升因素而引起银行利息支出增加。 注 4、投资收益增加的主要原因：本期公司转让公司所持有的江苏德邦兴华化工股份有限公司股权产生投 资收益 1081.40 万元。 注 5：归属于母公司所有者的净利润转亏为盈的主要原因：本期由于公司营业收入增长产生的营业毛利比 去年同期增长，另外公司本报告期转让江苏德邦兴华化工股份有限公司股权产生投资收益。 3、现金流量表项目 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 -31,289.75 -4,629.30 -575.91% 注1 投资活动产生的现金流量净额 148.77 2,648.23 -94.38% 注2 筹资活动产生的现金流量净额 25,485.84 -2,556.42 1096.93% 注3 注 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大且为负数的主要原因：本报告期公司控股子公司 江苏中吴置业有限公司支付竞得的房产开发土地使用权款 3.5 亿元。 4 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 注 2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本报告期公司所属医药企业支付在建工程款比上年 同期增加。 注 3、筹资活动产生的现金流量净额增幅较大的主要原因：本报告期因公司存货（房地产开发）增幅较大 引起补充流动资金的借款比上年同期增幅较大。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1)、公司于 2010 年 8 月 11 日召开的六届五次董事会审议通过了关于投资建设江苏吴 中总部商务办公综合大楼的议案，并经公司 2010 年度第一次临时股东大会通过了该议案， 该项目总投资约 2.3 亿元. 该项目正在按原定计划顺利实施，目前土建工作已进入基坑维护施工阶段。 (2)、公司 2010 年度第三次临时股东大会审议通过了关于成立江苏中吴置业有限公司及 整合公司相关房地产经营业务的议案：本公司以现金方式独家出资设立江苏中吴置业有限公 司（简称"中吴置业"），计划总注册资本为人民币 30000 万元，其中首次出资额为总注册资 本的 20%计人民币 6000 万元；余下 80%的出资额计人民币 24000 万元将在一年内缴足。中 吴置业设立后，本公司将逐步调整现有的房地产管理架构，持有的苏州隆兴置业有限公司股 权及宿迁市苏宿置业有限公司股权将逐步转入中吴置业，由该公司统一管理。初步计划于 2011 年 3 月 31 日前完成上述两家企业的股权转让事宜，股权转让价格按本公司账面成本确 定。 2010 年度，公司完成了中吴置业的设立，首期注册资本为 6000 万元，2011 年 1 月，公 司完成了将子公司苏州隆兴置业有限公司股权及宿迁市苏宿置业有限公司股权转至中吴置 业的事宜；截至报告期末，公司已完成该公司注册资本 30000 万元的出资及工商登记。 (3)、报告期内，公司内部管理架构调整，公司于 2011 年 1 月 18 日与子公司江苏吴中 医药集团有限公司签订了《江苏吴中进出口有限公司股东转让协议书》，本公司将拥有的江 苏吴中进出口有限公司 97.14%的股权全部转让给江苏吴中医药集团有限公司，目前该事宜 已全部办理完毕。 公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司又于 2011 年 3 月 2 日与苏州市吴中区 吴中工艺服装厂签订了《股权转让协议书》，收购了苏州市吴中区吴中工艺服装厂所持有的 江苏吴中进出口有限公司 2.86%的股权，收购价格为 80 万元人民币。目前该股权转让事宜 已全部办理完毕，江苏吴中进出口有限公司成为江苏吴中医药集团有限公司的全资子公司。 (4)、鉴于 2010 年 9 月本公司完成收购苏州隆兴置业有限公司，并且收购完成后，本公 司对苏州隆兴置业有限公司实行了资金统一管理，原合作开发资金 2.35 亿元已不能足额保 证。报告期内经苏州隆兴置业有限公司各股东协商同意，自 2011 年 1 月 1 日起中止本公司 原参与合作开发"岚山别墅"项目事宜，苏州隆兴置业有限公司依本公司实际提供资金承担相 应的利息（原则上参照同期银行借款利率水平），并按会计准则计入成本费用科目，2010 年 12 月 31 日前原本公司应得合作收益仍按公司收购苏州隆兴置业有限公司的股权转让协议约 定。 (5)、依据苏州市吴中区木渎镇总体规划，本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公 司所属苏州第六制药厂处于木渎镇旅游开发和"退二进三"的区划范围之内。鉴于此，江苏吴 中医药集团有限公司与苏州市吴中区木渎镇人民政府于 2008 年 12 月 5 日签署了关于其所属 苏州第六制药厂整体搬迁的框架协议。 2010 年 1 月 18 日根据江苏吴中医药集团有限公司与苏州市吴中区木渎镇人民政府签署 的补充协议约定将在 2011 年春节前（现根据实施进度情况，预计 2011 年 6 月底前）完成全 部搬迁工作和土地移交手续并确定搬迁补偿总额为 1.46 亿元。