2011年江苏吴中医药发展股份有限公司三季报

江苏吴中实业股份有限公司 600200 2011 年第三季度报告 2011 年 10 月 25 日 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 7 1 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵唯一、姚建林 主管会计工作负责人姓名 陆冬生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟素芳 公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人陆冬生及会计机构负责人（会计主管人员）钟 素芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 3,690,418,163.02 2,945,325,664.32 25.30 所有者权益（或股东权益）(元) 858,945,464.70 863,525,421.24 -0.53 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 1.377 1.385 -0.58 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -345,568,227.62 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.5541 不适用 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -356,569.15 6,939,189.21 不适用 基本每股收益（元/股） -0.001 0.011 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0004 -0.007 不适用 (元/股) 稀释每股收益（元/股） -0.001 0.011 不适用 增加 0.19 个百 加权平均净资产收益率（%） -0.04 0.81 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.31 个百 -0.03 -0.53 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金 项目 说明 额（1－9 月） 主要是：本期公司所属医药 非流动资产处置损益 -24,049,730.98 集团苏州第六制药厂原生产 基地搬迁产生损失以及处置 2 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2011 年第三季度报告 江苏德邦兴华化工股份有限 公司股权收益。 主要是：本期公司所属医药 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 集团苏州第六制药厂原生产 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 38,733,380.01 基地搬迁产生损失，相应收 政府补助除外） 到的政府补偿转入营业外收 入,以及其他政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -2,513,571.91 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -325,924.49 所得税影响额 -303,562.77 少数股东权益影响额（税后） -22,050.68 合计 11,518,539.18 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 136,299 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的 股东名称（全称） 种类 数量 苏州吴中投资控股有限公司 21,185,000 人民币普通股 北京市扬轩贸易有限责任公司 9,031,716 人民币普通股 王卫列 6,150,200 人民币普通股 王越民 2,495,423 人民币普通股 孙高厦 2,200,398 人民币普通股 王春寒 1,522,200 人民币普通股 兴业证券股份有限公司客户信 1,417,129 人民币普通股 用交易担保证券账户 王兴友 1,320,230 人民币普通股 张春雷 1,147,050 人民币普通股 林源泉 1,091,099 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 单位：万元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注 应收票据 2,188.37 1,483.08 47.56% 注 1 应收账款 27,904.64 21,393.43 30.44% 注 2 存货 172,882.41 121,784.26 41.96% 注 3 固定资产 27,927.44 21,069.54 32.55% 注 4 在建工程 6,290.51 10,998.64 -42.81% 注 4 开发支出 2,916.49 2,059.00 41.65% 注 5 其他非流动资产 5,948.00 0.00 注6 短期借款 103,866.24 69,517.78 49.41% 注 7 预收款项 56,330.31 43,213.32 30.35% 注 8 应交税费 -4,667.11 -2,254.22 -107.04% 注 9 3 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2011 年第三季度报告 长期借款 42,300.00 18,900.00 123.81% 注 10 其他非流动负债 16,019.00 7,417.20 115.97% 注 11 注 1、应收票据增加的主要原因：本期以票据结算的货款增加。 注 2、应收账款增加的主要原因：公司子公司本期销售同比增长较大，应收账款也相应有所增加。 注 3、存货增加的主要原因：本年度子公司江苏中吴置业有限公司以 3.5 亿元购入用于房产开发 的土地使用权以及房地产开发成本增加。 注 4、固定资产增加和在建工程减少的主要原因：本期子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏 州第六制药厂改扩建项目完工投入使用，相应资产由在建工程转入固定资产。 注 5、开发支出增加的主要原因：本期子公司江苏吴中医药集团有限公司医药开发投入增加。 注 6、其他非流动资产增加的主要原因：报告期内公司子公司江苏中吴置业有限公司与其他方合 作开发苏州平江区政府定销房而支付的项目合作开发款。 注 7、短期借款增加的主要原因：本年度因存货增幅较大以及销售规模扩大引起补充流动资金的 借款增加。 注 8、预收款项增加的主要原因：公司子公司苏州隆兴置业有限公司和宿迁市苏宿置业有限公司 预收房款增加。 注 9、应交税费减少的主要原因：公司所属房地产企业因预收房款而预交的企业所得税和营业税 增加。 注 10、长期借款增加的主要原因：公司总部办公大楼项目借款和子公司房地产开发项目借款增加。 注 11、其他非流动负债增加的主要原因：本期公司所属苏州第六制药厂原厂址拆迁，异地技改扩 产项目（制剂生产）全部完成投产使用，将相应的政府搬迁补偿转入递延收益。 2、利润表项目 单位：万元 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动幅度 备注 营业税金及附加 1,611.50 450.80 257.47% 注1 资产减值损失 -519.36 754.93 -168.80% 注2 投资收益 1,175.05 588.36 99.72% 注3 营业外收入 3,944.09 216.14 1724.79% 注4 营业外支出 3,589.72 162.75 2105.67% 注4 归属于母公司所有者的净利润 693.92 -584.83 218.65% 注5 注 1、营业税金及附加增加的主要原因：本年度 1-9 月比上年同期增加合并子公司苏州隆兴置业 有限公司，该公司本期营业税、土地增值税等营业税金及附加 1105.77 万元。 注 2、资产减值损失减少的主要原因：本年度 1-9 月所属子公司苏州隆兴置业有限公司和江苏吴 中进出口有限公司因收回旧欠往来款而冲转了原来计提的资产减值损失。 注 3、投资收益增加的主要原因：上年同期因确认权益法核算的长期股权投资（江苏省农药研究 所股份有限公司）的投资损失而减少投资收益，本年度 1-9 月因上年度末已将此项长期股权投资账面 价值减至零而未确认投资损失。 注 4、营业外收入与营业外支出增加的主要原因：本期公司下属苏州第六制药厂原厂区搬迁，将 搬迁损失计入营业外支出，同时将相应搬迁补偿计入营业外收入。 注 5：归属于母公司所有者的净利润较上年同期转亏为盈的主要原因：本年度 1-9 月公司营业收 入增长引起的营业毛利增加和公司收回旧欠往来款减少资产减值损失，另外本期投资收益比去年同期 增加。 3、现金流量表项目 单位：万元 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 -34,556.82 -3,736.70 -824.79% 注1 投资活动产生的现金流量净额 -11,350.98 -4,552.39 -149.34% 注2 筹资活动产生的现金流量净额 49,155.07 4,807.74 922.42% 注3 注 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本年公司控股子公司江苏中吴置业有限公 司支付竞得的房产开发土地使用权费用 3.5 亿元。 注 2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：（1）公司子公司医药集团本期收到搬迁补 偿款为 1000 万元，较上年同期收到补偿款减少 2600 万元。（2）子公司江苏中吴置业有限公司支付项 目合作款 5948 万元。 4 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2011 年第三季度报告 注 3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本年公司因房地产开发贷款（主要是政府 保障房）和公司总部吴中大厦项目贷款增加，以及因公司存货（房地产开发）增幅较大以及公司主营 业务销售规模扩大引起补充流动资金借款较上年同期增加较大。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1)、依据苏州市吴中区木渎镇总体规划，本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州 第六制药厂处于木渎镇旅游开发和"退二进三"的区划范围之内。鉴于此，江苏吴中医药集团有限公司 与苏州市吴中区木渎镇人民政府于 2008 年 12 月 5 日签署了关于其所属苏州第六制药厂整体搬迁的框 架协议。 2010 年 1 月 18 日江苏吴中医药集团有限公司与苏州市吴中区木渎镇人民政府签署补充协议确定 搬迁补偿总额为 1.46 亿元。 至本报告期末六药厂已完成了全部制剂生产的迁移工作，项目一期已于 2010 年 5 月投产使用，二、 三期亦于 7 月份通过 GMP 认证，并于本报告期正式投入了生产使用。至本报告期末江苏吴中医药集团 有限公司共收到搬迁补偿款 10600 万元。 (2)、本报告期内，公司所