1998年南华生物医药股份有限公司中报

海南港澳实业股份有限公司1998年中期报告 一、公司简介 1、公司法定中文名称:海南港澳实业股份有限公司 公司法定英文名称:HAINAN HONGKONG MACAO INDUSTRY CO,LTD. 公司简称:港澳实业 2、公司注册、办公地址:海南省海口市滨海大道景湾路8号海景湾大厦二十九—三十楼 邮政编码:570105 公司法定代表人:丰博公司 董事会秘书:刘旭黎 电话:(0898)6779316-121,6751991 传真:(0898)6751891 授权代表:王磊 电话:(0898)6779316-114 联系地址:海口市滨海大道景湾路8号海景湾大厦三十楼 公司股票上市地:深圳证券交易所 公司股票简称:港澳实业公司 股票代码:0504 二、主要财务指标: 98年6月30日 97年6月30日 1、主营业务收入(元) 12,538,790.55 60,081,689.92 2、净利润(元) -23,599,401.63 14,849,731.35 3、股东权益(元) 513,992,968.43 542,063,646.04 4、每股收益 -0.0757 0.048 5、净资产收益率(％) -4.59 2.74 6、每股净资产(元) 1.65 1.74 7、调整后的每股净资产(元) 1.53 1.61 注:每股收益=净利润/报告期末普通股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 期初数 本次变动增减(+,-) 其它 小计 期末数 配股 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 219,913,686 219,913,686 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 4,904,284 4,904,284 3、内部职工股 4、其他(法人股转配) 575,711 575,711 尚未流通股份合计 225,393,681 225,393,681 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 86,180,221 86,180,221 普通股 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他已流通股份合计 86,180,221 86,180,221 三、股份总数 311,573,902 311,573,902 2、主要股东持股情况 1998年6月30日,公司股东总数56536户,其中法人股东21户,社会公众股东56515户,前十名股东情况如下: 序号 股东名称 期未持股数 期内增减 持股比例％ 1 海南国邦集团有限公司 90346274 - 29 2 海南港澳国际信托投资有限公司 83462437 - 26.79 3 太原兆和发展有限公司 14962632 - 4.8 4 深圳平安保险公司 10088694 - 3.24 5 香港晶裕发展有限公司 8827588 - 2.83 6 中国光大银行证券营业部 3923458 - 1.26 7 海南兴海房地产开发公司 3643178 - 1.17 8 中国南玻集团股份公司 3222789 - 1.03 9 中国残疾人福利基金会 1401246 - 0.54 10 武汉国际租赁公司 1261106 - 0.4 注:前十名股东无关联关系。 3、持股5％以上法人股东所持股份质押、冻结情况: (1)海南国邦集团有限公司持股比例29％,计9034万股,其中1700万股质押。 (2)海南港澳国际信托投资有限公司持股比例26.79％,计8346万股,其中质押3146万股。 四、公司主营情况的回顾与展望 1、上半年经营情况回顾: 公司主营房地产开发、旅游酒店经营及石油、石化产品的开发销售。 98年上半年,针对公司主营业务不突出,资产经营效率低下及债务负担过重的问题,公司拟定并致力于资产债务的重组工作,试图通过剥离不良资产及负债的方式解决公司发展基础问题,同时,努力盘活存量资产以期调整产业结构,进展不尽人意。98年1-6月,实现主营业务收入1254万元,净利润-2359.9万元。 2、公司报告期内投资情况: 本报告期新增海南港澳实业资产管理公司,注册资金500万元,本公司直接拥有90％股权,间接拥有10％股权。主营:内部资产管理、财务咨询等。 3、下半年工作计划: (1)继续推进债务与资产的剥离工作,加大力度盘活存量房地产。 (2)通过资本经营,调整优化公司产业结构,确立并推动公司主营业务的发展。 (3)加强管理,降低成本。 五、重要事项: 1、公司98年上半年亏损2359.9万元,无利润分配,公积金不转增股本。 2、公司上年度利润用于弥补以前年度亏损,无利润分配及公积金转增股本的方案。 3、重大诉讼、仲裁事项: (1)97年度报告中披露的交通银行海南分行诉本公司及海南港澳国际信托投资有限公司贷款合同纠纷一案,海南省高院于1998年3月2日根据《借款合同条例》规定,判决本公司向海南交行偿还贷款本金5000万元,支付借款利息808.1万元;港澳信托对本案债务负连带责任。目前,三方就解决办法正进一步磋商。 (2)1998年4月2日,原海南发展银行(以下简称海发行)就其与本公司借款合同纠纷一案向海口市中级人民法院提起诉讼,法院受理此案,具体情况如下: 本公司分别于1995年6月8日、1995年12月6日向海发行借款贰仟万元(月息10.98‰)、伍佰万元(月息12.06‰),贷款期限一年,港澳实业以海口市海景湾大厦房产提供贷款抵押担保。又分别于1996年6月9日、1996年11月30日同海发行签订《借款延期合同》,分别约定延期金额贰仟万元(月息10.065‰)至1997年6月10日、伍佰万元(月息9.24‰)延期至1997年11月24日。上述贷款到期后,本公司未能履行还款义务,海发行认为截止1998年3月20日止,本公司欠其贷款本金人民币2500万元,利息罚息454.501万元,要求海口市中级人民法院判令本公司偿还贷款本金、利息、罚息及其他有关费用,承担抵押担保责任,处分被抵押的海景湾大厦房产。 目前此诉讼事项暂停。 (3)1998年2月16日,工商银行洋浦分行(以下简称洋浦工行)就其与本公司借款合同纠纷一案提起诉讼,具体如下: 本公司分别于1995年3月29日,1995年6月15日向洋浦工行借款860万元(月息10.98‰)、700万元(月息9‰),期限为11个月、9个月,1996年2月8日及1996年3月21日就上述借款又分别签订了借款展期协议。贷款到后,本公司港澳信托未能履行还款义务,洋浦工行向洋浦经济开发区人民法院起诉,要求判令本公司清欠所欠贷款人民币1560万元。洋浦经济开发区人民法院裁定财产保全,目前正在复议。 4、报告期内无收购兼并、资产重组事项。 5、报告期内无重大关联交易事项。 6、1998年5月20日股东大会审议决定续聘海口会计师事务所为公司审计机构。 7、重大合同(抵押、担保)事项: 1998年6月15日,公司为海南省出版公司在中国工商银行海口分行流动资金贷款贰仟陆佰万元整人民币提供担保,同时,由海南港澳国际信托投资有限公司作反担保承诺。 六、财务报告(未经审计) 1、会计报表(见附表) 2、会计报表附注 附注一:公司采用的主要会计政策 (1)本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。 (2)本年度与上年度的会计核算方法无重大变化。会计报表合并范围增加一户:海南港澳实业资产管理公司,共6户。 附注二:关联方关系。 ①存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 海南港澳凤凰发展有限公司 三亚 房地产 子公司 股份制 丰博 海南港澳旅行社 海口 旅游 子公司 股份制 闫广 林海南港澳物业管理有限公司 海口 物业管理 子公司 有限责任 丰博 海南港澳国邦石油销售公司 海口石 油及制品 子公司 有限责任 丰博 海南港澳实业资产管理有限公司 海口 内部资产管理 子公司 有限责任 刘宁 海南港澳海景湾大酒店 海口 酒店管理 控股公司 有限责任 潘茂良 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 海南港澳凤凰发展 有限公司 3000万 - - 3000万 海南港澳旅行社 2000万 - - 2000万 海南港澳物业管理 有限公司 500万 - - 500万 海南港澳国邦石油 销售公司 1000万 - - 1000万 海南港澳实业资产管理 有限公司 - 500万 - 500万 海南港澳海景 湾大酒店 10920万 - - 10920万 ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 海南港澳凤凰发展有限公司 93,933,025.87 100 - 1,126,843.24 92,806,182.63 100海南港澳旅行社 1,186,022.35 100 - 110,267.62 1,075,754.73 100 海南港澳物业管理有限公司 5,676,168.54 100 5186.87 - 5,681,355.41 100 海南港澳国邦石油销售公司 7,387,344.77 100 - 7,301.31 7,380,043.46 100 海南港澳实业资产管理有限公司 - 100 500万 350,722.48 4,649,277.52 100 海南港澳海景湾大酒店 123,484,830.47 90.12 - 1,653,630.08 121,831,200.39 90.12 ④本公司当期无关联方交易 附注三:会计报表主要项目注释 1、短期投资 股票、债券投资 期末数 期初数 海国实法人股 4,375,000.00 4,375,000.00 证券投资 8,614,502.42 5,000,000.00 国库券 30,000.00 80,000.00 合计 13,019,502.42 9,455,000.00 比期初增加356万元,为增设子公司资产管理公司后,原证券初始投资500万元,因本期纳入合并报表,增至8,614,502.42元,六月底股票市值8,150,518.82元。 未提短期投资跌价准备 2、应收帐款 期末数 比例(％) 期初数 比例(％) 一年以内 7,920,424.70 20 6,771,785.43 15.99 一至二年 9,578,110.23 24 11,875,447.93 28.05 二至三年 1,926,614.13 5 3,462,369.37 8.18 三年以上 20,228,155.95 51 20,228,155.55 47.78 合计 39,653,305.01 100 42,337,758.28 100 本期应收持有本公司股份5％以上股东欠款:海南港澳国际信托投资有限公司34,172,020.35元。 3、其他应收款 帐龄 期末数 比例(％) 期初数 比例(％) 一年以内 37,828,468.67 33.79 38,969,474.92 34.37 一至二年 51,666,926.11 46.15 51,824,092.83 45.71 二至三年 7,186,808.31 6.42 7,325,408.31 6.46 三年以上 15,262,904.31 13.64 15,262,904.31 13.46 合计 111,945,107.40 100 113,381,880.37 100 本期应收持有本公司股份5％以上股东欠款:海南港澳国际信托投资有限公司38,307,340.01元。 4、存货 项目 期末数 期初数 一、开发成本 282,665,345.37 316,139,842.90 1、土地 74,136,999.65 74,136,999.65 2、秀英街改造工程64,398,400.00 64,398,400.00 3、海景湾大厦 6,819,971.08 40,014,329.87 4、发展大厦 28,416,037.02 28,220,616.77 5、三亚海坡度假村59,739,150.60 60,229,150.60 6、三亚凤凰花园 37,893,649.48 37,893,649.48 7、其他 11,261,137.54 11,246,696.53 二、开发成品 31,286,639.43 31,286,639.43 1、137一号厂房 18,128,392.92 18,128,392.92 2、瑞景楼 3,065,719.27 3,065,919.27 3、翠玉园 412,271.54 412,271.54 4、观海楼 9,680,055.70 9,680,055.70 三、原材料 140,693.94 166,827.08 四、低值易耗品 223,073.09 223,073.09 五、物料用品 619,405.05 635,942.28 合计 314,935,156.88 348,452,324.78 存货期末比期初减少33,517,167.90,为海景湾大厦29,30层及地下停车场由开发成本—海景湾大厦转入固定资产,补转三亚海坡度假村工程成本。 本期未提存货跌价准备。 5、待摊费用 期初数 76,353.17 期末数 68,387.06 减少7966.11元,为本公司本期正常按月摊销 6、长期股权投资 (1)项目 股权投资 31,707,104.83 其他投资 26,425,664.13 (2)股权投资 被投资公司名称 类别 股票数 股权比例％ 投资数 初始投资数 三亚东方实业公司 普通法人股 10,747,100 7.84 10,747,100 1000万 海口泰华酒店 普通法人股 7,700,004 4.53 7,700,004.83 595万 海南东方租赁公司 普通法人股 4,000,000 4.00 4,000,000 400万 海南东方文化艺术公司 普通法人股 2,100,000 7.00 2,100,000 210万 浙江港澳新型建材公司 普通法人股 3,600,000 6.00 3,600,000 360万 杭州外滩建设公司 普通法人股 2,400,000 1.20 2,400,000 240万 港澳国际财务公司 普通法人股 1,160,000 2.00 1,160,000 116万 小计 31,707,104.83 (3)其他投资 上海嘉元大酒店 25 8,128,100 福建国际投资公司 10 6,000,000 600万 海南新海房地产 14.1 4,235,000 海南东方房地产交易中心 17.5 5,932,284.05 其他五户 2,130,280.08 小计 26,425,664.13 (4)合计 58,132,768.96 未提长期投资减值准备 7、固定资产 期初数 165,951,272.20 期末数 200,141,407.90 本期增加34,190,135.70,主要为海景湾大厦29,30层及地下车库转入固定资产。 8、在建工程 期初数 332,000.00 期末数 347,000.00 为海景湾酒店办公室装修工程。 9、长期待摊费用 期初数 326,870.99 期末数 176,007.47 本期减少150,863.52,为本公司按月正常摊销的小区费用。 10、短期借款 期初数 159,928,553.80 期末数 158,042,552.10 序号 贷款单位 币种 贷款金额 月息‰ 借款期限 借款条件 原币 汇率 折合人民币 1海南省工商银行 人民币28,000,000.00 28,000,000.00 10.98 94.12-96.3 担保 2海南省交行 人民币20,000,000.00 20,000,000.00 8.40 96.10-97.9 担保 3海南省交行 人民币30,000,000.00 30,000,000.00 7.65 96.9-97.5 担保 4海南省中行 人民币10,000,000.00 10,000,000.00 9.00 94.7-95.1 5海南省中行 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 10.08 95.7 担保 6海南洋浦工商银行人民币15,600,000.00 15,600,000.00 10.98 96.10-97.10 担保 7海南发展银行 人民币23,800,000.00 23,800,000.00 15.00 96.5-97.5 担保 8海南省建行 人民币10,000,000.00 10,000,000.00 10.98 94.10-95.10 抵押 9海口市信用联社 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 9.00 96.6-97.6 抵押 10海口市红旗信用社人民币5,000,000.00 5,000,000.00 15.00 95.12-98.12 抵押 11港澳信托投